盘面简述 周四，A股探底回升，科创板领涨。盘面上，汽车整车领涨，证券、汽车零部件等逆市上涨，化学制药、教育、医疗服务、采掘服务、医药商业、中药、能源金属、医疗器械、能源金属、燃气、美容护理、风电、环保、船舶等行业跌幅居前。题材股方面，转基因、轮毂电机、华为欧拉、粮食概念、华为汽车、华为昇腾等涨幅居前，阿兹海默、数字哨兵、CRO、光通信模块、新冠检测、CPO概念等跌幅居前。 热点板块 华为汽车拉升：圣龙股份9连板，银宝山新、西上海、赛力斯、欧菲光涨停，华峰超纤、泉峰汽车、腾龙股份等涨幅居前。 汽车整车拉升：北汽蓝谷、赛力斯涨停，比亚迪、金龙汽车、众泰汽车、江淮汽车、长城汽车、力帆科技等涨幅居前。 华为算力走强：四川长虹午后涨停录得5天3板，拓维信息、神州数码，同方股份等纷纷拉升。 消息面 【英伟达A800、H800对华出口将受新规影响 国内厂商称已提前囤货】 17日晚间，接受财联社记者采访的多位国内厂商人士均表示，已提前接到消息，其中不少厂商已进行预先囤货。分析人士称，此轮禁售意味着美方对我国算力发展的进一步遏制，发展国产GPU势在必行。 【券商股“护盘”！两家同日宣布：用自有资金回购】 近期，由中国铁建等央企领衔，A股掀起了回购潮，券商股亦陆续加入回购大军。10月17日，东方证券公告，筹划以2.5亿元至5亿元回购A股股份。同日，安信证券控股股东国投资本亦宣布，筹划以2亿元至4亿元回购公司A股股份。此前，国金证券、东方财富、海通证券已动用“真金白银”进行回购，合计回购金额超过4.65亿元。 【美股三大指数收盘涨跌不一 芯片、半导体板块走弱 英伟达跌超4%】 美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌不一，截止收盘，道指涨0.04%，纳指跌0.25%，标普500指数跌0.01%。科技股多数下跌，半导体、区块链跌幅居前，英伟达跌超4%，芯科实验室跌超3%，英特尔、AMD、意法半导体、恩智浦跌超1%。零售百货、服装制造、金属材料以及能源板块涨幅居前，柯尔百货涨超8%，黄金资源涨超7%，安德玛涨超5%，加拿大鹅涨超4%，美国铝业公司涨超3%。 巨丰观点 早盘，A股三大指数集体下跌。盘面上，转基因、汽车整车、华为汽车、汽车零部件、证券、汽车一体化压铸板块位于涨幅榜前列；数字哨兵、数字水印、阿兹海默、MLOps概念、东数西算、CPO、教育、数据安全、6G等板块表现不佳，领跌市场。北向资金早盘净流出16亿元。 午后，石油、中字头概念、计算机应用、房地产等板块震荡走低，股指继续走弱，科创50、深成指与创业板跌幅扩大至1%以上，沪指逼近年内新低，两市下跌个股超过4500家。通信服务、通信设备、6G概念盘中活跃，股指跌幅收窄。北向资金午后继续流出，大盘的每一波抛压，都与北向资金的局部加速流出息息相关。尾盘，深股通资金回流，北向资金全天净流出约20亿元。 从盘面看，市场热点依旧围绕华为概念展开，华为汽车反弹，华为算力概念大幅拉高。成交量方面，上周市场成交量恢复至8000亿上方，而本周再度缩量至7000亿附近，极致缩量后，底部将在市场情绪极度低迷中确定。 近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。 原标题：《巨丰收评：大盘继续探底 华为概念活跃》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，移动支付概念股开盘大涨，华峰超纤、楚天龙、亚联发展等涨停。大金融股盘中一度拉升，券商股领涨，华创云信触及涨停，首创证券涨超5%。卫星导航概念股午后活跃，航天环宇、湘邮科技、上海沪工涨停。存储芯片概念股震荡走强，万润科技涨停，好上好上演“地天板”。下跌方面，减肥药概念股陷入调整，百花医药跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7353亿，较上个交易日缩量776亿。 板块方面 板块上，移动、跨境支付板块涨幅居前，华峰超纤20CM涨停，科蓝软件涨超17%，亚联发展、楚天龙、中科金财、湘邮科技涨停。消息面上，近日央行网站显示，同意华为旗下支付公司深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。此外第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，也对于跨境支付以及数字货币形成了直接的刺激。不过从今日的市场表现来看，虽然移动支付叠加了华为概念，但资金对其的认可度相对一般，更偏向于利好消息驱动下的短线型炒作，其延续性仍有待进一步观察。 大金融板块今日迎来集体反弹，其中证券板块涨幅居前，华创云信一度涨停，首创证券、国联证券、中国银河涨幅居前。消息面上，继上周中央汇金增持四大国有银行后，近日又有约10家央企纷纷出手回购公司股份、公布增持计划，令短线市场做多信心提升。大金融内部包含大量的权重蓝筹的同时，也有着较强人气基础，故对于市场整体的带动作用明显，故指数想要在后续延续反弹的话，预计大金融板块仍将发挥着较为重要的作用。 卫星导航概念股午后活跃，航天环宇、湘邮科技、上海沪工涨停，航天智装，司南导航、震有科技涨幅居前。消息面上，我国首个多基线干涉合成孔径雷达全球测绘系统成功在轨应用。此外，经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。 中航证券在近期研报中指出，以Mate 60 Pro为代表的手机直连卫星技术的应用，有望加速传统卫星通信应用市场渗透率，卫星通信产业链中的终端设备供应商以及运营服务商的收入规模短期内将迎来增长。不过在市场对卫星通信关注度空前提高之下，也应保留一份理性，重点关注天通一号网客户数量的变化情况。因为卫星通信服务市场空间的拓展进程才是决定我国传统卫星通信市场能否可以迎来提速拐点的关键，也是中长期卫星通信设备终端企业业绩增长能否持续兑现的核心。 个股方面 个股方面来看，华为概念股内部的分歧加剧。当前的高标龙头圣龙股份更进一步再度将市场高度开拓至8板。不过需要注意的是，此前的我乐家居与精伦电子均止步8连板，或对于圣龙股份形成空间压制。而像光洋股份、冠捷科技、硕贝德、天龙股份等人气标的今日均跌幅居前。整体而言，华为产业链在资金的深度介入的背景下，短期内部并不会完全退潮。但由于经历了反复炒作后，内部各细分的预期得以较为充分的演绎，后续或将进入缩容抱团炒作的模式，预计会有越来越多的中后排股被资金淘汰，因此后续仍需更为聚焦核心龙头。 再行关注到减肥药概念股，此前4连板百花医药今日一字跌停。消息面上，昨晚百花医药公开道歉，表示前期在互动平台的回复内容可能对投资者产生误导，并澄清没有任何客户委托研发利拉鲁肽、司美格鲁肽项目。受其拖累今日减肥药概念跌幅居前，翰宇药业、康鹏科技、金凯生科均跌超8%。不过由于减肥药在连日活跃后本就存着涨多修正的预期，并且板块整体的上涨结构尚未遭到完全破坏，同时作为减肥药的总龙头常山药业依旧盘中获得了较强的承接，因此只要后续没有出现高位价量失控的情绪，减肥药相关核心标的或仍存在着修复预期。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.15%，创业板指涨0.26%。北向资金全天净卖出30.58亿元，其中沪股通净卖出8.9亿元，深股通净卖出21.68亿元。 受到昨晚多家上市公司集体发布增持回购以及承诺不减持的公告消息催化，市场信心有所提振。今日市场迎来小幅反弹，三大指数集体收红。不过需要的是，今日两市的成交额再度萎缩，并且在市场主线陷入分歧的情况下，盘中的热点显得较为散乱，资金大多各自为战，仍未能决出能够与指数形成共振的领涨新方向。因此对于当下的市场仍先以震荡磨底结构看待为宜，成交额能否有效放大仍是观盘重点。若明日大盘能够进一步放量拉升的话，那么短线迎来阶段性的反弹概率则大为提升，反之市场或将延续震荡走低的弱势整理格局。届时应对上仍应做好相应的仓位管控，耐心等待后续出现更为确定的转强信号。 随着减肥药与华为链两大主线陷入调整，短线情绪回落明显，情绪指标下跌至低迷区。 市场要闻聚焦 【恒润股份：控股子公司签订NVLink算力服务器采购合同】 10月17日讯，恒润股份公告，公司控股子公司上海润六尺近日与供应商A签署了《购销合同》，上海润六尺向供应商A采购75台H800 NVLink算力服务器及配套设备(含设备安装调试服务费)，合同金额为1.71亿元；采购22台A800 NVLinK算力服务器及配套设备(含设备安装调试服务费)，合同金额为3080万元。以上算力服务器均为现货采购。 【国内商品期货收盘 集运欧线主力合约跌停】 财联社10月17日电，国内商品期货收盘，多数下跌。集运欧线主力合约跌停，烧碱跌超3%，棉纱、液化气等跌逾2%，沪镍、豆一等跌超1%，SS、PVC等小幅下跌；铁矿石涨超2%，焦煤、焦炭涨超1%，菜粕、豆粕等小幅上涨。 原标题：《【每日收评】大金融板块异动！三大指数集体收红，短线反弹就此开启？》

盘面简述 周二，A股探底回升，科创板领涨。盘面上，保险、证券领涨，家用轻工、纺织服装、通信服务、多元金融、风电设备、航天航空、石油、电池、采掘、软件开发、银行等行业涨幅居前，汽车零部件、汽车服务、贵金属、中药、电机、燃气、消费电子、汽车整车、化学制药、医疗器械等行业跌幅居前。题材股方面，跨境支付、数字货币、天基互联、移动支付、券商概念、户外露营、刀片电池、数字水印等涨幅居前，减速器、千金藤素、机器人执行器、一体化压铸、华为汽车、毫米波雷达、减肥药等跌幅居前。 热点板块 数字货币概念领涨：华峰超纤20cm涨停，亚联发展、楚天龙、中科金财涨停，科蓝软件涨逾15%，高伟达涨11%。 中字头概念活跃：中国卫通涨停，中钨高新、中国卫星、中国移动、中国银河、中航高科、中国电信等涨逾3%。 消息面 【十大央企抛出“大手笔” 回购增持传递出积极情绪】 10月16日晚间，截至记者发稿，已有10家央企集中披露增持、回购公告。披露回购公告的有宝钢股份、中远海控、中国石化，披露增持计划的有海康威视、中煤能源、中国电建、中国铁建、三峡能源、中国移动、华润微。市场分析认为，从当前经济复苏态势和股市运行情况来看，重要股东在关键时刻的“出手”释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于稳定市场、活跃市场。 【蹄疾步稳 城中村改造有望撬动万亿级市场】 记者获悉，北京、上海、广州、深圳、重庆等多地城中村改造正稳步铺开。日前，住房和城乡建设部明确，我国超大特大城市城中村改造将分为实施拆除新建、开展经常性整治提升、实施拆整结合三类推进实施。根据住房城乡建设部城中村改造信息系统显示，目前我国已入库城中村改造项目达162个。 【隔夜美股三大指数集体收涨 医药零售黄金石油领跌】 美股三大指数集体收涨，道指涨0.93%，纳指涨1.2%，标普500指数涨1.06%，热门科技股普涨，亚马逊、Meta涨超2%，微软、谷歌、英伟达、特斯拉涨超1%。金融集团、服装制造、工业原材料、零售板块涨幅居前，柯尔百货涨超7%，安德玛-A涨超5%。医药零售、贵金属与采矿、石油与天然气钻井跌幅居前，Moderna跌超6%，Silvercorp跌超3%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.32%。腾讯音乐涨超6%，京东涨超2%，满帮、微博、蔚来、阿里巴巴小幅上涨，小鹏汽车跌近5%。 巨丰观点 早盘，A股探底回升，小幅反弹。盘面上，数字货币概念领涨，证券、纺织服装、跨境支付、电池、保险、户外露营、多元金融、家用轻工等板块位于涨幅榜前列。黄金、中药、汽车零部件、化学制药、医疗器械、医疗服务、汽车整车、燃气、消费电子等行业跌幅居前。北向资金早盘净流出10亿元。 午后，6G概念、电信运营拉升，房地产、证券、锂电池等板块回落，股指走弱，深成指与创业板先后翻绿。尾盘，半导体、汽车、汽车零部件等板块反弹，股指回升。北向资金午后继续流出，全天净流出超20亿元。 持续火爆的华为概念出现严重分化：卓易信息、硕贝德、恒铭达、泰嘉股份、永贵电器、冠捷科技等多股跌逾8%，华为汽车概念回调，与华为支付业务相关的概念股则大幅上涨。 近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。 原标题：《巨丰收评：大盘探底回升 科创板领涨》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，油气股全天大涨，通源石油、准油股份、和顺石油、贝肯能源等近10股涨停。减肥药概念股继续活跃，百花医药、双鹭药业涨停。算力概念股震荡反弹，四川长虹、同方股份、真视通等涨停。ST板块逆势走强，ST天龙、*ST天山、*ST长方均20CM涨停。下跌方面，芯片股集体调整，好上好、雅克科技跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额8129亿，较上个交易日放量45亿。 板块方面 板块上，油气板块涨幅居前，通源石油、准油股份、贝肯能源、博迈科技、中曼石油、仁智股份涨停，首华燃气、潜能恒信、新潮能源等个股涨幅居前。消息面上，受巴以冲突再度升级影响，国际油价、贵金属价格上周五大幅走高。WTI 原油期货结算价收涨5.77%，报87.69美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨5.69%，报90.89美元/桶。 而从市场的角度来看，以油气、黄金为代表的周期类资源板块由于自身较为独立的逻辑 ，在市场反复震荡探底的过程中，并没有过多的受到了指数的拖累，反而在震荡中走出了多头趋势，被部分资金赋予一定的避险资金的价值。此外在中国特色估值体系下，能源央企有望迎来价值重塑的机会。故站在中长期配置的角度，后续或可重点留意具有较强的高分红且低估值蓝筹股。 减肥药板块今日再度于盘中活跃，其中百花医药4连板，双鹭药业涨停，博瑞医药、金凯生科、昊帆生物等个股涨幅居前。消息面上，诺和诺德再次上调了其销售和利润前景，因为对其热门肥胖药物Wegovy和糖尿病治疗药物Ozenpic的需求激增，受此利好刺激诺和诺德盘中股价再创历史新高，总市值超4500亿美元。不过需要注意的是，午后随着指数持续的走低，减肥药板块呈现出较为明显的冲高回落，特别是一些后排标的回调较为明显，在连续的高潮后减肥药板块或将进入缩容炒作的阶段，后续仍可重点留意前排核心标的。 此外市场对于减肥药的炒作延伸至了代糖概念，其中保龄宝、百龙创园双双涨停，三元生物涨超5%。消息面上，近期多个社交媒体平台中关于代糖产品能否获得类似减肥药产品降糖减重效果引发较多讨论，阿洛酮糖受到较多关注。因此代糖概念作为减肥药方向新细分被炒作资金所挖掘。 而从逻辑上来看，代糖概念同样暗含了行业景气反转的预期。华安证券发布研究报告称，代糖行业经历景气度大幅回落后，人工代糖市场价格从最高点下降超过50%，行业龙头的盈利水平也出现较大下滑。9月伊始，受到原料端和糖价的影响，支撑三氯蔗糖、安赛蜜的价格小幅回暖，代糖产品盈利能力逐步回升，行业业绩或将逐步回升。 个股方面 今日短线题材方向依旧保持着较高的热度，其中涨停与连板股的数量均不降反升，并且还保持着较为完好的连板梯队，短线炒作情绪维持较为活跃的状态。回到具体的个股来看，由于欧菲光的断板，华为消费电子分支陷入回调整理，不过仍属合理的涨多修正范畴，后续几日或存在修复预期。而华为汽车方向，圣龙股份成功晋级7连板，赛力斯同样小幅收涨，在两大核心高标持续向上开拓市场空间的背景下，华为汽车链内部或仍存补涨机会。另外华坤振宇概念于盘中发酵，并带动算力方向逆势走强。其中核心标的四川长虹再度涨停，宁夏建材、同方股份、真视通等个股也跟随涨停，可看到算力这一分支的资金认可度持续提升，后续或仍存上行空间。总体而言华为产业链内部已然形成了良性轮动的局面，在高位股集体退潮之前，把握轮动节奏仍是当前盘面下胜率较高的应对方式。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.42%，创业板指跌2%。北向资金全天净卖出64.77亿元，其中沪股通净卖出37.27亿元，深股通净卖出27.5亿元。 今日大盘与短线情绪的背离愈发明显。在三大指数全线延续回调并且创业板再创年内新低的背景下，短线的情绪指标依旧能够维持在活跃区之上。由于市场整体羸弱的环境始终未能得到根本性的扭转，导致了短线资金更为紧密的抱团于主线板块之中。后市而言，短期指数的震荡调整或仍将延续，但这并意味着市场毫无机会，应对上仍以聚焦主线为主，并在热点细分的轮动中去寻找一些低吸的机会。 而从中长线来看，中信证券认为，经济逐月稳步恢复，政策节奏小步快走等积极因素正不断积累，中美关系和美元汇率等外部扰动正逐步缓解，四季度内外部重要会议密集召开将明确政策预期，市场底部已经夯实，观望资金将随着积极因素的积累和内外扰动的缓和逐步入场，预期扭转驱动的行情蓄势待发。 市场要闻聚焦 【机构：供应商扩大减产 第四季NAND Flash合约价季涨幅预估8~13%】 《科创板日报》16日讯，据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。展望2024年，除非原厂仍能维持减产策略，且服务器领域对Enterprise SSD需求回温，否则在缺乏需求作为支撑的前提下，NAND Flash要延续涨势将有难度。 原标题：《【每日收评】创业板再创年内新低！指数与情绪持续背离，后市该如何应对？》

盘面简述 周一，A股高开低走，盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上，采掘、贵金属、石油领涨，燃气、煤炭、航运港口、水泥建材、物流、珠宝首饰、纺织服装、航天航空、铁路公路、农牧饲渔等涨幅居前，能源金属、半导体、电池、电源设备、电子元件、消费电子、小金属、医疗、旅游酒店、游戏、仪器仪表等行业跌幅居前。题材股方面，可燃冰、油气设服、页岩气、天然气、轮毂电机、减肥药、代糖概念、华为欧拉、黄金概念等涨幅居前，Chiplet概念、钙钛矿电池、AI芯片、光刻机、存储芯片等跌幅居前。 热点板块 采掘行业走强：通源石油20cm涨停，贝肯能源、博迈科、中曼石油、仁智油服、准油股份涨停，潜能恒信、惠博普、海默科技涨幅居前。 黄金概念走强：四川黄金涨停，中润资源涨8%，赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、西部黄金、金贵银业、原田横久等涨幅居前。 华为汽车活跃：圣龙股份7连板；佛山照明、毅昌科技、北汽蓝谷、泉峰汽车涨停，浙江仙通、模塑科技、拓普集团、赛力斯等涨幅居前。 ST板块活跃：ST天龙20cm涨停，*ST天山5天4板，5个交易日累计涨129%，*ST长方大涨超19%，*ST泛海、*ST西发、ST熊猫等多股涨停。 消息面 【融券制度迎来改革 再次传递积极信号】 10月14日，证监会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。同日，沪深交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，对相关规则进一步细化，上调融券保证金比例自10月30日起施行，其他条款自10月16日起施行。 【股票类业务最低结算备付金缴纳比例今起调降释 放近400亿元资金】 10月16日，中国结算差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例安排正式生效，实现股票类业务最低结算备付金缴纳比例由原先16%降至平均接近13%，较9月份释放资金近400亿元。 【重磅信号！外资巨头也出手了！积极买入ETF】 在国内投资者借道ETF布局市场机会的同时，外资也在积极入场。公开信息显示，近期部分新成立ETF产品的前十大持有人中，出现外资巨头的身影，包括巴克莱银行、瑞银集团等。外资机构通过配置中国资产，显示出其对当前中国股票市场投资价值的看好。 巨丰观点 受巴以冲突升级影响，外围市场避险情绪提升，隔夜美元指数走强，原油价格涨超5%，黄金价格涨超3%。国内方面，证监会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化。受此影响，A股周一小幅高开后继续震荡筑底！黄金、石油行业大幅上涨，汽车、航天军工、水泥建材、煤炭、证券、航运港口、纺织服装等板块表现活跃。锂电池、半导体、消费电子、旅游酒店、光伏等板块跌幅居前。北向资金开盘一小时净流出40亿元，此后流出放缓，截至午盘净流出44亿元。 午后，航运概念、煤炭、石油、ST板块、银行拉升，锂电池、医药、医疗、白酒、保险、证券、华为汽车概念走低，股指继续下探，创业板指数与深成指均创出年内新低。尾盘，风电、半导体、通信、银行等板块止跌回升，股指跌幅收窄。北向资金午后继续流出，全天净流出超60亿元。 近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：避险资产强势拉升》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天低开低走，深成指跌近1%。盘面上，减肥药概念反复活跃，博瑞医药、百花医药、众生药业、海翔药业涨停。5.5G概念逆势走强，硕贝德、震有科技、麦捷科技、通宇通讯涨停。华为汽车概念股强势依旧，圣龙股份6连板，模塑科技、天龙股份、光洋股份等涨停。华为消费电子产业链活跃，欧菲光6连板，昀冢科技、东田微、东旭光电、维信诺等涨停。总体上个股跌多涨少，两市超3600家个股下跌。沪深两市今日成交额8084亿，较上个交易日缩量229亿。 板块方面 板块上，减肥药板块再度走强，常山药业涨超10%再创阶段新高，乐普医疗涨超15%，博瑞医药、百花医药、众生药业等个股涨停，普利制药、诺泰生物、双鹭药业、奥锐特等涨幅居前。 消息面上，当地时间10月10日，海外减肥药龙头诺和诺德宣布，司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止，原因在于中期分析显示该试验取得成功，这代表着司美格鲁肽，边界进一步延伸至慢性肾病领域，使得市场对减肥药行业发展更为期待。另一方面，美股诺和诺德也于昨日股价创出历史新高，海外巨头的映射也助推投资者对板块的投资热情。不过需要注意的是，在后排标的集体补涨后，短线情绪或趋于高潮，留意短线再度分歧的风险。 5.5G概念逆势走强，硕贝德、震有科技、麦捷科技、通宇通讯涨停，大富科技、金信诺、信维通信、赛微电子等个股涨幅居前。消息面上，据媒体报道，华为于近日发布5G-A（即5.5G）全系列解决方案，并且多个5.5G产品也均已在路上。此外随着5.5G商用概念逐渐深入人心，不少A股上市公司纷纷着手在5.5G技术及应用方面进行深入布局。据不完全统计，9月以来，已有92家上市公司通过公告、投资者互动平台或机构调研等方式透露出在5.5G领域的相关布局与应用。作为华为产业链重要的延伸性分支，5.5G概念仍有望维持活跃，后续重点关注前排核心标的。 消费电子产业链同样表现活跃，欧菲光6连板，昀冢科技、东田微、东旭光电、维信诺等涨停。消息面上，随着Mate60系列手机销量不断攀升，华为上调明年智能手机出货量目标。预计2024年出货量目标定为6000万台至7000万台。招商电子认为，华为手机销量复苏将带动相关厂商话语权及议价能力的提升。预计光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等产业链相关领域公司业绩增长。另外在市场角度分析龙头股欧菲光目前已走出了6连板，成功向上开拓了市场空间，因此在资金模仿效应下，板块内部或仍具补涨机会。 个股方面 随着指数再度回调，主线题材的炒作热度回归。高位龙头获得资金强力回流，其中消费电子龙头欧菲光更进一步斩获6连板，赛力斯也承接住了前日超百亿成交额的资金分歧反包涨停。而减肥药龙头常山药业同样涨超10%并于盘中再度创下阶段新高。此外，像翠微股份，通化金马、万润科技、硕贝德等人气标的同样涨停。主线板块内部前排核心个股的资金正反馈仍在其乐融融的延续中。 但另一方面，可以观察到的是权重蓝筹的亏钱效应仍在延续。其中宁德时代、平安银行、中国中免、洋河股份、万科A等个股创下近一年新低的个股。再度反映出当前市场的割裂态势，想要获得短期内的超额收益只有选择抱团主线板块之中。而市场的极致分化往往将导致市场情绪变得更为脆弱，一旦资金抱团出现松动，仍需留意高标的集体补跌风险。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.64%，深成指跌0.99%，创业板指跌1.11%。北向资金全天净卖出64.39亿元，其中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.70亿元 从指数端来看，今日市场遇压回落，三大指数再度全线收跌，短线重回弱势整理结构。不过盘面上而言，以华为、减肥药为代表的主线方向依旧保持着较高的市场热度，相关核心标的更是走出了强者恒强的态势。面对当前市场愈发极致抱团现象，应对上仍需留意主线内部的轮动节奏，尽量于短线分歧中寻找低吸套利的机会。此外，随着三季报行情的拉开序幕，后续仍可多关注一些个股业绩超预期的品种方向。 情绪面上，随着资金回流主线板块，市场情绪再度得到小幅提升，情绪指标呈现震荡向上态势。 市场要闻聚焦 【央行：前三季度人民币存款增加22.48万亿元 同比少增2737亿元】 10月13日讯，央行数据显示，9月末，本外币存款余额286.6万亿元，同比增长9.7%。人民币存款余额281万亿元，同比增长10.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.1个百分点。前三季度人民币存款增加22.48万亿元，同比少增2737亿元。其中，住户存款增加14.42万亿元，非金融企业存款增加4.52万亿元，财政性存款增加6738亿元，非银行业金融机构存款增加958亿元。9月份，人民币存款增加2.24万亿元，同比少增3895亿元。 【日本佳能推出纳米压印半导体制造设备 可执行电路图案转移】 10月13日讯，日本佳能公司10月13日宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移，这是最重要的半导体制造工艺。据佳能介绍，传统的光刻设备通过将电路图案投射到涂有抗蚀剂的晶圆上，而新产品通过在晶圆上的抗蚀剂上压印有电路图案的掩模来实现这一点，就像邮票一样。由于其电路图案转移过程不经过光学机构，因此可以在晶圆上忠实地再现掩模上的精细电路图案。 原标题：《【每日收评】高标抱团风格再起，欧菲光6连板！市场分化愈演愈烈，后市将何去何从？》

盘面简述 周五，A股低开低走，盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上，光学光电子、化学制药、消费电子、医疗服务、通信设备、医药商业、生物制品、医疗器械、中药等涨幅居前，酿酒、光伏、工程咨询服务、能源金属、船舶制造、电池、化肥、珠宝首饰、航空机场、旅游酒店、教育、物流等行业跌幅居前。题材股方面，减肥药、屏下摄像、6G概念、3D摄像头、毫米波雷达等领涨，BC电池、机器人概念、退税商店、水产养殖、转基因、数据确权、鸡肉概念、白酒等跌幅居前。 》板块指数六连涨 专家称未来消费电子市场创新更重要【热股】 热点板块 减肥药概念走强：博瑞医药20cm涨停，百花医药、众生药业涨停，乐普医疗、诺泰生物、普力制药、常山药业、奥锐特等涨逾7%。 6G概念走强：硕贝德、震有科技20cm涨停，通宇通讯涨停，金信诺、信维通信、特发信息、赛微电子、意华股份、世嘉科技等涨幅居前。 消息面 【商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性】 商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，我们将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，我们还将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。 【九部门发文推动汽车后市场高质量发展 万亿级市场待开拓】 商务部网站10月12日消息，近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。 【国家统计局：9月CPI同比持平 PPI同比下降2.5%】 2023年9月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降3.2%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.9%，服务价格上涨1.3%。2023年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比上涨0.6%。 巨丰观点 早盘，A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1.5%，北向资金净卖出超50亿，两市近3900家个股下跌。盘面上，医药、光学光电子、消费电子、汽车零部件等板块位于涨幅榜前列，光伏、酿酒、能源金属、旅游酒店、鸡肉、电池等板块领跌。 午后，医疗、医药、机器人、汽车零部件板块走低，消费电子、半导体、光刻机板块走强；大盘维持低位横盘整理。北向资金午后流出放缓，全天净流出超60亿元。 权重股方面，宁德时代、工业富联、贵州茅台、五粮液等跌表现低迷，对指数形成制约；中国移动、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、这个行业等逆市上涨，对沪指形成支撑。 近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：医药半导体逆市走强》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天高开后震荡反弹，沪指领涨。盘面上，新能源赛道股展开反弹，其中锂矿股领涨，江特电机、永兴材料、中矿资源涨停；锂电池概念股震荡走强，星云股份、鹏辉能源涨超10%；风电概念股午后拉升，泰胜风能、东方电缆涨超5%。汽车及零部件概念股全天强势，长城汽车、隆基机械、圣龙股份涨停。大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，中国太保、中国人寿、中国银行等涨超3%。医药股反复活跃，海辰药业、百花医药涨停。下跌方面，光刻机概念股陷入调整，蓝英装备跌超10%。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额8313亿，较上个交易日缩量75亿。 板块方面 新能源汽车产业链领涨两市，其中锂矿板块涨幅居前，江特电机、吉翔股份、永兴材料涨停，赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等权重同样涨幅居前。消息面上，碳酸锂主力合约触及涨停，涨幅6.97%，现报164950元/吨。行业基本面上，工信部称据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7-8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。不过需要注意的是，据专业人士分析，目前市场对于碳酸锂库存及供给端的竞争压力预计依旧存在着分歧。 除了碳酸锂主力合约涨停的消面驱动以外，锂矿板块此前经历了长时间的整理，整体估值已来至历史低位。而在华为产业链各细分的预期被反复演绎后，市场对其出现了一定的审美疲劳，资金也需要寻找新做多方向，而以锂矿为代表的新能源赛道，符合市场高低切换的诉求，故预计有望以震荡向上的形式反复活跃。 汽车整车板块同样涨幅居前，长城汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中通客车涨超5%。消息面上，乘联会数据显示，9月新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%。今年以来累计批发590.4万辆，同比增长36.0%。而从领涨个股的来看，不再局限与前几日华为概念股，一些此前的低位滞涨标的也成功迎来了补涨。在华为概念的反复活跃以及新能源赛道的修复预期的双重逻辑共振下，新能汽车产业链后续或仍存在着补涨预期空间。 半导体设备午后走强，广立微涨超10%，拓荆科技、大华海清科、中微公司涨超6%，北方华创、盛美上海、至纯科技等同样涨幅居前。中信证券研报指出，随着三星和SK海力士在华工厂成功获得“无限期豁免”，未来三星、SK海力士在华工厂将可以继续升级和扩产，原有的不确定性被大消除，外资Fab厂在华资本开支有望持续投入，驱动设备零部件订单向好，设备零部件企业有望受益。半导体芯片产业链作为人气板块，近期在盘中屡屡异动，资金对于该方向的回流同样明显，后续可持续追踪那些前排的核心标的。 大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，中国太保、中国人寿、中国银行等个股涨超3%。中信证券指出，汇金公司此次增持四大行，考虑在近期A股整体量价表现低迷背景下，稳定投资者信心，带动更多增量资金入场；另一方面银行投资的不利因素逐步落地，优质银行步入配置渐进期。作为市场核心权重之一，若指数想要延续反弹的话，大金融板块仍有望在后市维持相对强势。 个股方面 由于指数的持续回暖，部分资金选择回流权重，故短线炒作情绪有所回落，今日市场的涨停以及连板股家数持续下降。不过较好的是，随着圣龙股份探底回升，以及欧菲光尾盘的回封，市场的高度再度拓宽至5板。此外一些前期回调的高位股（如捷荣技术、翠微股份、华映科技等）也于今日迎来了一定的修复，反映出虽然内部的分歧加剧，本轮华为产业链的炒作尚未终结，后续仍有望震荡轮动中延续。重点留意那些板块整理过程中依旧能够保持相对强势的活口标的。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.83%，创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入66.16亿元，其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元。 今日市场虽然在高开后经历震荡，但最终延续了昨日的反弹态势，并且两市超3200只个股收涨。从技术面的角度考量，自8月11日大盘跌破30日均线以来，便始终无法将其有效站上，明日沪指又将面临这一压力区的考验。如能够再接再厉，以放量上攻的形式将其有效突破的话，短线阶段性反弹有望延续的同时，对于指数中长期筑底确定性也将进一步提升。此外，从近几日的盘面可以看到一些低位的权重方向逐步获得了资金仓位回补，应对上或可重点留意在底部出现明显放量信号方向与个股。 情绪面上，随着今日涨停以及连板股数量的下降，今日短线情指标始终在低迷区附近震荡。 原标题：《【每日收评】新能源汽车产业链全面爆发，大金融板块活跃，本轮指数反弹还能持续多久？》