盘面简述 周四，A股冲高回落，上证指数领涨。盘面上，能源金属、风电设备、汽车整车、保险、电池、光伏设备、钢铁、有色金属、汽车零部件、银行、化肥、化学制药等涨幅居前，游戏、采掘、文化传媒、电子化学品、半导体、仪器仪表、计算机设备、软件开发、通信设备等行业跌幅居前。题材股方面，刀片电池、固态电池、轮毂电机、钠离子电池、盐湖提锂、华为汽车等领涨，光刻机、CPO概念、天基互联、光通信模块、AIGC概念等跌幅居前。 热点板块 汽车板块走强：众泰汽车、长城汽车涨停，长安汽车涨逾6%，江铃汽车、江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等涨幅居前。 锂电池概念走强：江特电机、四川长虹涨停，可瑞金市、金杨股份、融捷股份、维科技术、天齐锂业、赣锋锂业等涨幅居前。 消息面 【国家队出手 罕见同时增持四大行！A50指数直线拉升】 10月11日晚间，国有四大行集体发布关于控股股东增持本行股份的公告，汇金公司分别对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行增持2488.79万股、3727.22万股、2761万股、1838万股A股股份，拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持本行股份。受相关消息影响，当晚富时中国A50指数期货迅速拉升，截至收盘时涨幅为1.48%。 【外盘：美股三大指数集体收涨 热门中概股普涨】 美东时间周三，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.19%，纳指涨0.71%，标普500指数涨0.43%。黄金股大涨，哈莫尼黄金涨近7%，金田涨超6%，AngloGold涨超5%。热门中概股多数上涨，贝壳涨逾3%，哔哩哔哩、新东方涨逾2%。 巨丰观点 受汇金公司增持四大行消息刺激，A股三大指数集体高开，沪指高开0.74%站上3100点整数关口，深成指高开0.60%，创业板指高开0.58%，保险、证券、银行板块高开均超过1%。开盘后，光刻胶板块大幅跳水，半导体、建筑装饰等板块走低；医药、教育、汽车板块走高；沪指部分回补跳空缺口。截至午盘，汽车整车、医药、锂电池、银行等板块涨幅居前，两市上涨个股近3000只。 午后，光伏、风电、锂电等新能源赛道股涨幅扩大，国家大基金概念、钢铁、创新药走强，汽车整车及零部件板块涨幅收窄；沪指在3100点上方整固。 北向资金早盘净流入60亿元，午后流入速度放缓，相比起本周前三个交易日净流出134亿元，已经大为改观。 近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：新能源赛道引领反弹》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指领涨。盘面上，医药股开盘集体大涨，减肥药、CRO方向领涨，百花医药、昭衍新药、华森制药等涨停。光刻机及芯片股震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停，中芯国际尾盘拉升涨超6%。5.5G、卫星导航概念股盘中拉升，华力创通涨停再创历史新高，盛路通信、通宇通讯涨停。信创概念股午后异动，中国长城涨停。华为概念股表现分化，常山北明、欧菲光、佛山照明等涨停。下跌方面，油气概念股陷入调整，仁智股份、贝肯能源跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。 板块方面 板块上来看，CXO板块涨幅居前，百花医药、昭衍新药涨停，泰格医药、毕得医药、和元生物、康龙化成、美迪西等个股涨幅居前。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。此外根据动脉网，2023年8月全球生物医药融资规模环比改善，融资金额为20.54亿美元，同比下降22%，环比上升24%。叠加加息预期放缓等因素，行业需求端有望逐步改善恢复。 从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。 光刻机及芯片股震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停，中芯国际尾盘拉升涨超6%。消息面上，中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛（第29届ICCAD设计年会）将于11月10-11日在广州保利世贸博览馆举行。此外摩根士丹利也在近期的研报中指出，随晶圆厂产能利用率下滑，进入今年下半年后很快就转为库存去化，加上需求复苏，到明年上半年或将再现芯片短缺。 此外AI应用端同样在盘中有所表现，其中世纪天鸿20CM涨停，佳发教育、高新兴涨超15%，科大讯飞一度在盘中触及涨停。此前几日算力方向虽表现不俗，但从领涨标的来看，仍属于是华为概念的延伸性炒作。今日早盘在科大讯飞的带下，浪潮信息、中科曙光、寒武纪、万兴科技等AI权重标也一度放量拉升，遗憾的是由于跟进买盘不足而再度回落。不过从早盘走势来看，AI概念仍具与指数形成共振的能力，因此倘若后市想要展开阶段性反弹的话，AI产业链仍或是绕不开的方向。 个股方面 个股来看，华为概念股内部的分化加剧，其中欧菲光再度顶一字涨停，作为200多亿市值的个股能够走出4连板属实较为超预期，在其带动下华为产业链中的消费电子细分仍相对强势。而赛力斯则冲高回落并爆出了超百亿的历史天量，与之相对的华为汽车概念股也多数陷入整理。此外人气股华力创通再度20CM涨停走出了二波行情，在其带动下卫星导航概念成为了华为链中今日的核心热点，总体而言，华为产业链在经历了此前的连续高潮后，内部的分歧加剧，近期的行情或大概率以震荡轮动的方式得以延续。 此外需注意的是，今日短线情绪有所回落，连板晋级率骤降至两成。其中昨日5板的贝肯能源一字跌停，达华智能、冠石科技、真视通等个股遭遇较为明显的回调。不过较好的是昨日触及跌停的捷荣技术今日并没有走A，而是依旧维持着高位震荡的态势，作为的本轮的高标核心龙头，只要其没有确认退潮，资金对原先的高位抱团股或仍存在一定修复的预期，但对于回流的强度仍需进一步的观察。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.8%。北向资金全天净卖出3.9亿元，其中沪股通净买入7.28亿元，深股通净卖出11.18亿元。 今日市场虽然总体冲高回落，但三大指数最终仍以红盘报收，并且量能也进一步提升。虽然当前市场尚不具立即反转向上的条件，但做多动能仍在反复震荡中不断积攒。另外较为积极的是，今日赚钱效应不再仅局限于华为产业链，医药、半导体、甚至AI中部分个股都在盘中活跃，意味着部分机构资金开始尝试仓位回补，这对于市场中长期的止跌企稳无疑是一个积极信号。故后续关注的重点依旧聚焦于科技、医药方向，在热点之间相互轮动的过程中，寻找结构性机会。 情绪面上，随着今日涨停以及连板股数量的下降，今日短线情绪回落明显，情绪指标从昨日的活跃区下探至低迷区附近。 市场要闻聚焦 【证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施】 财联社10月11日讯，由中央广播电视总台和上海市人民政府共同主办的2023科创大会10月11日在上海举行。中国证券监督管理委员会副主席陈华平在会上表示，当前，新一代科技革命与产业变革加速演进全球科技创新的广度深度速度持续攀升。下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技-产业-金融”良性循环。 【中汽协：9月新能源汽车销量90.4万辆 同比增长27.7%】 财联社10月11日讯，中汽协数据显示，9月份，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。而1至9月份，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。 原标题：《【每日收评】医药股集体爆发，中芯国际尾盘异动拉升，市场能否就此吹响反攻号角？》

盘面简述 周三，A股冲高回落，科创板领涨。盘面上，医疗服务、化学制药、教育、生物制品、医疗器械、半导体、消费电子、文化传媒、医药商业、中药等行业涨幅居前，采掘、贵金属、燃气、石油、煤炭、汽车零部件、航天航空、旅游酒店、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，CRO、减肥药、千金藤素、地塞米松、痘病毒防治、创新药、混合现实、数字阅读、天基互联等领涨，油价相关、可燃冰、天然气、页岩气、华为汽车等跌幅居前。 》消费电子板块刷一年多新高 华为高管称到2025年智能算力需求将达当前100倍【热股】 热点板块 CRO概念走强：禾元生物、泰格医药涨逾10%，百花医药、昭衍新药涨停，美迪西、康龙化成、药石科技、泓博医药、博腾股份等涨逾5%。 人工智能板块走强：世纪天鸿、麦克奥迪20cm涨停，佳发教育、高新兴、华力创通涨逾15%，常山北明、盛通股份、张江高科、汇顶科技等涨停。 减速器概念午后拉升：昊志机电涨逾10%，圣龙股份、中大力德涨停，恒和精密、星源卓镁、通力科技等涨幅居前。 消息面 【国常会明确支持专利密集型产业 更多专利成果转化运用及激励举措有望出台】 国务院常务会议提出，要从提升专利成果质量和加强政策激励两方面发力，更加注重从现实需求中凝练科研问题并进行攻关，建立健全有利于专利成果转化运用的制度安排和激励政策，着力打通专利转化运用的关键堵点，进一步优化市场服务、培育良好生态加快创新成果向现实生产力转化。 【乘联会：9月乘用车市场零售202.8万辆，同比增长6%】 10月10日，乘联会公布数据显示，初步统计：乘用车9月1-30日，市场零售202.8万辆，同比增长6%，环比增长6%，今年以来累计零售1,524万辆，同比增长2%；全国乘用车厂商批发244.2万辆，同比增长6%，环比增长9%，今年以来累计批发1,780.9万辆，同比增长7%。 【金融监管总局：降低汽车贷款首付比例 降低消费金融成本】 日前，国家金融监督管理总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》。在支持扩大汽车消费方面，《通知》表示，优化汽车贷款政策、简化汽车贷款流程、丰富汽车金融产品供给、加大新能源汽车支持力度。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。 巨丰观点 早盘，A股震荡反弹，医疗、医药等板块是市场反弹的主导力量，人工智能概念集体反弹，教育、传媒、软件等方向涨幅居前。午后，机器人概念、减速器概念走强，医疗器械、游戏、传媒等板块涨幅收窄，沪指盘中翻绿。尾盘，半导体板块再次拉升，股指回升。 市场继续呈现出震荡调整格局，板块轮动明显：采掘、黄金、石油、汽车零部件、煤炭等板块出现在跌幅榜前列；而昨日大幅下跌的医药、医疗板块则领涨两市，教育、半导体、文化传媒、游戏等泛人工智能概念板块超跌反弹。北向资金开盘1小时净流入达到50亿元，随后震荡流出。 总体看，华为概念仍是市场最明确的主线，但内部分化明显。欧菲光涨停走出4连板，宝馨科技涨停走出3连板，常山北明涨停走出2连板，赛力斯冲击4连板失败后大幅回调，并带动华为汽车板块走低。 近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：大盘冲高回落 科技股展开反弹》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天高开后冲高回落，三大指数均收跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中鸿蒙方向领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；智能驾驶方向午后走强，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停。算力概念股震荡走强，立方数科20CM涨停，莲花健康3连板。下跌方面，一带一路概念股集体调整，中钢国际、中工国际等跌停。此外高位股迎来分歧调整，精伦电子、通化金马、捷荣技术跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。 板块方面 板块上来看，华为产业链持续活跃，其中华为鸿蒙板块涨幅居前，润和软件、测绘股份20CM涨停，常山北明、国华网安、嘉环科技、盛通股份等个股同样涨停，汉仪股份、软通动力等个股涨幅居前。民生证券在近期的研报中表示鸿蒙 4.0 的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过 7 亿台，生态持续走向繁荣，PC 有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。 智能驾驶板块午后拉升，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停，万集科技、均胜电子、启明信息等个股涨超5%。消息面上，日前交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。不过从领涨的个股来看，大多仍叠加着华为概念，因此午后智能驾驶的异动拉升，或可看作是华为汽车链的延伸与补涨。 综合而言，华为产业链在将近1个月反复演绎后，已成为了市场当仁不让的核心主线，并且内部也逐步形成了较为良性的轮动局面，在核心标的大举退潮之前，本轮以华为产业链的代表科技股行情不会轻易结束，留意的重点板块内部细分的轮动，以及相关标的时间节点的把握。 此外，存储芯片方向同样表现亮眼，好上好5连板，同有科技、商络电子涨超10%，香农芯创、朗科科技、澜起科技等个股涨超5%。消息面上近期利好不断，据韩联社报道，韩国总统办公室周一表示，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外，Lexar雷克沙研发出全球首张512GB NM Card存储卡，完成与华为最新Mate 60系列的兼容性测试。 东海证券近日研报表示，华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，行业需求有望迎来复苏，存储芯片价格持续复苏。再叠加供给端主要存储制造商的持续减产，有望进入新一轮涨价周期。在科技股风格持续活跃的背景下，市场对于存储芯片景气扭转或具较高的预期，在后续的盘面中有望反复活跃。 个股方面 随着今日早盘精伦电子的大幅低开给出资金的负反馈，高位股方向今日陷入集体调整。其中精伦电子、通化金马最终以跌停报收，捷荣技术、常山药业跌超9%，华映科技冲高回落跌超4%，并爆出了历史天量。一方面在高位股方向连续高潮后，短线资金累积了不小的兑现卖压，另一方面指数的持续弱势，也加剧了市场的恐高情绪，所以高位股方向的抱团在今日出现了一定松动。 不过这些高标的回调并不意味着本轮华为行情就此退潮，今日市场涨停以及连板股数量依旧维持相对较高的水准，其次可以看到像润和软件、联特科技、金溢科技这样个股低位补涨属性明显，所以本质上而言仍属于是资金在华为概念股内部进行高低位的切换。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。 整体而言，当前市场割裂仍在加剧，华为概念或与之相关的延伸方向依旧能够维持较高的热度，而除此以外的其余方向几乎可谓是全线尽墨，继昨日宁德、中免后，今日部分中字头概念股也出现破位杀跌的走势，可见权重蓝筹方向的亏钱效应仍在延续。当前这种极端分化的走势，对于后续盘面较为不利。一旦后续指数进行一步向下探底导致短线情绪回落，资金对于主线华为概念的抱团或将出现松动，届时或需留意高位补跌风险。 情绪面上，由于华为产业链的持续活跃，短线情绪居高不下，情绪指标依旧维持于活跃区之上。 市场要闻聚焦 【四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 到2025年电动通航飞机投入商业应用】 10月10日讯，工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。 【国内商品期货收盘 焦煤跌超6%】 10月10日讯，国内商品期货收盘，多数下跌。焦煤、焦炭、红枣跌超6%，玻璃跌超5%，尿素跌逾4%，豆二、燃料油等跌超3%，纯碱、菜粕等跌超2%，棕榈油、棉纱等跌超1%，沪银、SS等小幅下跌；工业硅、沪镍等少数品种收涨。 原标题：《【每日收评】华为产业链强者恒强！鸿蒙概念股逆势拉升，市场分化加剧下谨防高位补跌风险》

盘面简述 周二，A股高开低走，延续调整走势。盘面上，能源金属、半导体、互联网服务、软件开发、光学光电子、采掘、教育、文化传媒、消费电子、计算机设备、通信设备、汽车整车等行业涨幅居前，医药商业、工程建设、中药、化学制药、医疗服务、水泥建材、生物制品、医疗器械、煤炭、航运港口等行业跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、华为汽车、电子后视镜、电子车牌、汽车芯片等涨幅居前，减肥药、CRO、甘肃概念、低碳冶金、创新药等领跌。 热点板块 华为汽车走强，赛力斯、圣龙股份均走出3连板，长安汽车、安凯客车、江淮汽车等涨幅居前。 华为概念走强，永贵电器、测绘股份、智云股份、润和软件20cm涨停，国华网安、启明信息、润达医疗、达华智能、常山北明等涨停。 通信设备走强，联特科技20cm涨停，佳讯飞鸿涨逾10%，大唐电信、世嘉科技、铭普光磁涨停，鼎通科技、光库科技、灿勤科技等涨幅居前。 消息面 【《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书发布】 10月10日，中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。白皮书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统阐述共建“一带一路”的历史渊源、理念愿景、 实现路径、实践成就和世界意义，全面介绍共建“一带一路”倡议提出10年来的丰硕成果，阐明中国推动共建“一带一路”高质量发展、同各国一道携手构建人类命运共同体的决心和行动。 【六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》】 工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。 【半导体大消息！美国同意三星电子、SK海力士向华提供设备】 10月9日，韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。意味着，在无需单独批准的情况下，三星电子、SK海力士可以向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。另外，市场消息称，存储芯片价格已触底反弹，三星等国际大厂正在酝酿涨价，涨价预期主要集中在DRAM（动态随机存取存储器）芯片领域。 巨丰观点 早盘，A股三大指数高开低走，集体收跌。截至午盘，沪指跌0.50%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.27%，沪深两市半日成交额4949亿元。两市超2800只个股下跌，北向资金半日净卖出25.94亿元。板块方面，华为概念股、移动支付、数据安全等板块涨幅居前；减肥药概念、中字头股票下挫。 午后，半导体、汽车板块走高，电力设备、计算机应用、传媒、医药板块走低，股指继续走低，逼近昨日低点。 总体看，华为概念仍是市场最明确的主线，从华为汽车转向鸿蒙概念。中特估板块回调，加剧市场调整。北向资金仍然是做空的主导力量，开盘25分钟净流入超过20亿，但随后快速流出，全天净流出近50亿元。 8月以来，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值，北向资金出逃影响。近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：A股高开低走 华为概念持续活跃》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中华为汽车方向领涨，赛力斯、江淮汽车、上海沿浦、华阳集团等十余股涨停；高压快充概念股集体走强，英可瑞、永贵电器、双杰电气均20CM涨停。减肥药概念股探底回升，常山药业5天3板，昊帆生物涨停。算力概念股午后拉升，莲花健康、真视通涨停。下跌方面，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，上海电影、横店影视、中国电影等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额7700亿，较上个交易日放量528亿。 板块方面 华为产业链在节后延续强势，其中华为汽车概念股集体爆发，光弘科技、美利信、恒勃股份大涨20%，赛力斯、江淮汽车、铭科精技、三联锻造等个股涨停，此外，吉德迈仕、光庭信息、联得装备等涨超10%。从驱动逻辑上来看，自华为问界新M7于9月12日发布上市以来，订单持续走高，国庆销量更是大超预期。此外后续年内还将发布问界M9，市场对于华为汽车产业链的预期进一步提升。 中国银河证券发布研究报告称，华为依托“鸿蒙+MDC+麒麟+盘古”组合拳(对应智能座舱系统、智能驾驶算力平台、车载芯片、自动驾驶大模型)，实现了从核心芯片、自动驾驶平台到终端车辆运营的全产业链布局，具备唯一稀缺性。故在当前的市场环境下，华为汽车链仍有望反复活跃，留意资金向汽配以及智能驾驶扩散性的炒作的机会。 高压快充板块同样涨幅居前，英可瑞、双杰电气、永贵电器20CM涨停，宝馨科技、协鑫能科、伊戈尔、日丰股份涨停。消息面上，华为官方10月4日宣布，华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”。一次充电成功率高达99%，200至1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。 算力概念股持续活跃，恒为科技6天5板， 莲花健康2连板，真视通涨停，天迈科技、利通电子、拓维信息等个股涨幅居前。消息面上，六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中智算占比2025年将提升至35%。不过需要注意的是，这一轮领涨的算力股（如恒为科技等）其背后依旧具有较强的华为概念的烙印，像工业富联、浪潮信息、中科曙光等权重算力股的走势则相对较弱，因此本轮算力股的延续性仍有待进一步观察。 个股方面 今日高位股抱团仍在延续，精伦电子成功回封斩获8连板，华映科技与好上好双双晋级4连板，减肥药的龙头股常山药业再获20CM涨停。此外捷荣技术继续红盘震荡，中贝通信与华力创通等个股虽然冲高回落，但整体依旧维持着较强的上涨趋势。此外今日两市的涨停家数与连板股数量均明显提升，短线情绪与指数形成了背离态势。究其原因，当前市场呈现明显的结构性分化，绝大多数的赚钱效应集中在以华为产业链为代表的科技股方向。另一方面，由于高位连板股方向尚未出现明显亏钱效应，在连续资金正反馈的激励下，市场风险偏好加剧，越来越多的资金尝试高位接力进行短线套利。但需注意的是，当前高位股已进入纯粹情绪博弈范畴，一旦后续情绪回落导致资金抱团出现松动，仍需留意集体补跌的风险。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.26%。沪深股通14点恢复交易，北向资金全天净卖出74.6亿元，其中沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。 从指数角度来看，今日三大股指呈现出探底回升的走势，特别在午后北向资金再度流出的背景下，市场依旧展现出不俗的承接动能。因此对于后市维持此前的观点，短线而言当前市场位阶已来至相对低位，指数的下杀空间或有限，在震荡中反复筑底仍是当前市场的主要结构。但在这一期间并非毫无机会，不难察觉的是以华为产业链为主线的结构性行情仍在如火如荼的进行中，故应对上仍宜积极拥抱主线，留意主线板块内部的轮动过程中的低吸机会。 情绪面上，随着华为产业链强者恒强的走势，今日市场短线指标始终维持在活跃区，与指数形成一定背离，当结构性行情持续的话，后市或仍有望维持相对高位。 市场要闻聚焦 【碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划】 财联社10月9日讯，财联社记者独家获悉，碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划。此前，碧桂园旗下9只境内债已全部成功展期，这9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02及20碧地04。 【韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备】 财联社10月9日讯，韩国总统办公室当地时间10月9日通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。 原标题：《【每日收评】三大指数探底回升，华为产业链强者恒强，后市能否迎来阶段性反弹？》

盘面简述 周一，A股宽幅震荡，延续调整走势。盘面上，汽车零部件、汽车整车、通信服务、汽车服务、电源设备、船舶制造、计算机设备、消费电子等行业领涨，旅游酒店、珠宝首饰、房地产、文化传媒、航空机场、商业百货、多元金融、装修建材、美容护理、造纸印刷、农牧饲渔、水泥建材、证券等行业跌幅居前。题材股方面，华为汽车、液冷概念、激光雷达、电子后视镜、高压快充、6G概念、毫米波概念、减肥药等涨幅居前，在线旅游、影视概念、预制菜概念、退税商店、租售同权、猪肉概念等领跌。 热点板块 汽车零部件走强：恒勃股份、博俊科技20cm涨停，德迈仕、上声电子涨逾10%，天龙股份、圣龙股份、沪光股份、日盈电子等多股涨停。 汽车整车走强：赛力斯、江淮汽车涨停，北汽蓝谷、长安汽车、海马汽车、金龙汽车、一汽解放、力帆科技等涨幅居前。 通信设备午后走强：海能达涨停，美利信涨超10%，万马科技、光迅科技、震有科技等跟涨。 消息面 【中秋国庆“超级黄金周”火爆落幕 国内旅游收入同比增长129.5%】 文化和旅游部10月6日发布数据显示，2023年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经测算，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。 【三季度IPO收紧：近一个半月12家“衣食住”企业终止IPO】 数据统计，2023年第三季度共有91只新股上市，募资总额达1139.658亿元，环比第二季度IPO首发家数、募资总额均有所下降。撤否方面，三季度共有74家企业撤否。其中，衣食住IPO撤否情况较为突出。 【国管局：加大新能源汽车配备使用力度】 据国管局消息，国管局日前在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理工作座谈会。会议强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，加强与相关行业主管部门协同配合，完善配套措施，加大新能源汽车配备使用力度。 巨丰观点 早盘A股三大指数集体下跌，沪指失守3100点，两市超3700股飘绿。盘面上，华为汽车概念多股涨停，减肥药、液冷概念、电子后视镜、高压快充、激光雷达、EDR概念、汽车一体化压铸、天基互联、6G等板块涨幅居前。旅游酒店、珠宝首饰、影视、预制菜、房地产开发、文化传媒、房地产服务等板块领跌。 午后，半导体、通讯设备、煤炭、消费电子等板块走强，股指企稳回升。深成指、创业板纷纷翻红，上证指数收复3100点。14：00港股开市，北向资金大幅出逃超60亿元，导致A股再度走弱。南向资金则大幅净流入港股。 总体看，市场调整的主导力量是大消费（旅游酒店、商业百货、美容护理、食品饮料、影视院线）、房地产（房地产开发、装修建材、水泥建材、家用轻工）等板块；而市场热点依旧是围绕华为概念（华为汽车、华为手机）展开。 近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。国庆节前，市场成交平淡，没有明显增量资金入场，因此A股维持反复磨底的状态。节后，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。 原标题：《巨丰收评：北向资金出逃 华为概念走强》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001