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昨日镍价收跌3.48%至208500元/吨。基本面难以给予上行驱动，镍价存在一定的回落空间。由于下游企业存在对镍板供需趋于宽松的预期，2月合金或有小幅的减产。同时，高位镍价反噬下游电镀行业利润，电镀镍板需求延续承压。国内镍板产线边际增加，叠加短期或有海外资源清关流入，供增需弱格局或对镍价形成拖累。但是，需警惕消息面菲律宾禁矿、托克集团遭受欺诈等事件对镍价的刺激作用。 从下游不锈钢来看，昨日收跌0.45%至16515元/吨，短期或维持窄幅震荡。需求恢复有待验证，而尚未证实之前，库存去化速度偏缓，历年同期高位库存或对钢价上方形成压制。从技术面来看，钢价在16300元/吨左右存在一定的支撑，叠加近期钢厂利润延续在盈亏平衡线下方承压，预计成本支撑逻辑有望增加，可以轻仓尝试逢低多的操作。
》查看SMM镍报价、数据、行情分析 SMM2月13日讯：近期镍价大涨大跌，在受 Trafigura镍交易遭遇骗局事件影响 上周五镍价一度大幅拉升后，随着该事件影响消退及美元小幅回升，今日沪镍开盘跳水，盘中一度跌近4%，截至日间收盘跌3.48%。上周五夜盘伦镍大幅下跌，领跌有色4.6%，今日同样飘绿，截至16:35分跌1.79%。 沪、伦镍今日盘面变化走势： 》点击查看金属期货走势 2月13日， SMM1#电解镍 现货均价大幅下跌，较上周五跌4.44%，报214250元/吨。据 SMM调研 显示，2月13日，金川升水报7000-7500元/吨，均价7250元/吨，价格较前一交易日上行500元/吨。俄镍升水报价5300-5800元/吨，均价5550元/吨，较前一交易日下调200元/吨。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面现况 供给端， 上周沪伦比值恢复，海外纯镍进口出现盈利，部分贸易商锁定比值预计本周清关。国产纯镍端，1月纯镍全国电解镍产量共计1.64万吨，环比下调1.5%，同比上升37.24%主因金川提产及国内新建电积镍产线排产。 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端， 上周初镍价受宏观情绪下跌之际下游企业均有补库，据SMM调研了解合金企业节前已备厂库至周初达到历史低位，叠加镍价下行，现货市场成交乐观。 综上， 基本面供给偏乐观，海外进口盈利打开同时国内镍企提产新建产线排产，叠加本周保税区纯镍现货流至国内现货市场，SMM预计本周市场现货相对宽松，短期 镍价 或震荡。 广发期货 认为，短期仍然是宽幅震荡思路，存在放大宏观信息的特征，“低库存、高持仓”格局会存在阶段性的挤仓，另在外盘流动性风险解除前，单边建议轻仓短线交易。中期来看，供应放量，纯镍需求受二级镍进一步替代，镍价高估值有望回归；长期需要结合供需实际情况进行判断。 国泰君安期货 表示，基本面难以给予镍价上行驱动，估值存在修复空间。由于下游企业普遍对精炼镍基本面持有趋向宽松的预期，2月合金企业有小幅的减产。同时，高位镍价反噬下游电镀行业利润，电镀镍板需求延续承压。国内金川集团在现有产线上增加600吨/月的产量，市场中亦有企业采购硫酸镍并制备电积镍，产量约为300吨/月。由于前期进口窗口打开，部分贸易商锁定比值，预计本周或完成清关并流入境内。 推荐阅读： 》早间镍价下行 现货市场成交不及预期【SMM镍现货午评】 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400
周五晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌1.16%。供给端，国产矿加工费维持高位，矿端供给宽松。海外欧洲电力价格持续下行，能源问题对锌价无支撑。需求端，下游开工率快速回升。LME库存低位上行，上期所库存同比往年偏高，社会库存累积幅度较大。短期来看，锌基本面供需双增，库存偏高，交易逢高做空。 周五晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌1.17%。基本面方面，菲律宾仍处于雨季，矿端供给偏紧。镍铁方面，高价镍矿对镍铁成本形成支撑，国内部分镍铁企业开始检修。精炼镍产量增加较快，进口盈利窗口持续开启。需求方面，虽不锈钢钢厂基本已经复工，但不锈钢库存仍在累积，终端需求尚未开始上行。合金端，受镍价高企影响，厂家仍存畏高情绪。在新能源领域，硫酸镍价格企稳，后期产量或有增加。库存方面，LME库存低位下行，国内库存略有增加。短期镍基本面多空因素交织，交易逢高做空。
基本面难以给予镍价上行驱动，估值存在修复空间。由于下游企业普遍对精炼镍基本面持有趋向宽松的预期，2月合金企业有小幅的减产。同时，高位镍价反噬下游电镀行业利润，电镀镍板需求延续承压。国内金川集团在现有产线上增加600吨/月的产量，市场中亦有企业采购硫酸镍并制备电积镍，产量约为300吨/月。由于前期进口窗口打开，部分贸易商锁定比值，预计本周或完成清关并流入境内。 从下游不锈钢来看，钢价短期或将震荡运行，原料成本难有让利空间，节后需求复苏有待验证，建议关注库存边际去化速度。上一周库存拐点或已显现，佛山与不锈钢社会库存减少0.26万吨至98.51万吨，其中300系库存去化0.20万吨至71.81万吨。在操作层面，预计钢价承压后存在回升空间，以逢低买入的思路为主。
本周 《SMM镍产业链周度报告》 出炉，小编精选热点话题、价格、行情或产业链上的重大变化发布成文章，以供大家参考，欢迎大家订阅 《SMM镍产业链周度报告》 了解更多。 SMM2月11日讯：以下为SMM镍产业链周度报告节选： 期货及宏观面： 周内宏观及消息面频发，镍价呈现先抑后扬走势。2月3日晚间美国劳工部公布季调后非农就业人口51.7万人远超18.5万人的预期，这意味着当前美国经济韧性较强未来加息幅度或增大，利空大宗商品价格。 消息面： 2月9日受Trafigura镍交易遭遇骗局事件影响，期镍逆转此前跌势。SMM认为，此次镍交易骗局事件侧面或印证当前镍库存值低于实际值，市场对镍供给端偏紧担忧情绪加剧，从而对盘面起到利多作用。 》点击查看金属期货走势 》点击查看SMM镍产品现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面现况 供给端： 周内沪伦比值恢复，海外纯镍进口出现盈利，部分贸易商锁定比值预计下周清关。国产纯镍端，1月纯镍全国电解镍产量共计1.64万吨，环比下调1.5%，同比上升37.24%。同比出现大幅上涨主因金川提产及国内新建电积镍产线排产。 需求端： 周初镍价受宏观情绪下跌之际下游企业均有补库，据SMM调研了解合金企业节前已备厂库至周初达到历史低位，叠加镍价下行，现货市场成交乐观。但受后期消息面影响镍价回升，现货市场成交情况受冷。 综上， 目前下游企业对高 镍价 仍存畏高情绪，叠加下周保税区纯镍现货流至国内现货市场，预计下周市场现货相对宽松。 推荐阅读： 》1月精炼镍产量同比上升37.24% 预计2月产量呈上升【SMM数据】 》累库施压盘面一路下挫 华东某不锈钢厂向市场超额分货【SMM不锈钢周报精选】 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400 【中国镍产业链高端报告】 中国镍产业链月报包括宏观解读，月内镍价回顾，以及镍产业链各版块（镍矿、电解镍、镍生铁、不锈钢、铬铁）等热点事件解读、后市预测，并且同步发布每月相关企业开工率和库存调研等数据，涵盖整个镍产业链。 【中国镍产业链常规报告】 中国镍产业链周报包括宏观解读，周内镍价回顾，以及镍产业链各版块（电解镍、镍生铁、不锈钢、铬铁）等市场动态、周度社会库存、后市预测，全面解读周内镍市场。
》查看SMM镍报价、数据、行情分析 SMM2月10日讯：受Trafigura镍交易遭遇骗局事件影响，期镍逆转此前跌势，今日沪镍接力昨日夜盘涨势继续上冲，截至日间收盘涨3.86%。伦镍昨日夜盘涨势突出，截至收盘涨6.41%。 沪镍今日盘面变化走势： 》点击查看金属期货走势 2月10日， SMM1#电解镍 现货均价较前一日大涨3.25%，报224200元/吨。据 SMM调研 显示，今日，金川升水报6500-7000元/吨，均价6750元/吨，价格较前一交易日下行50元/吨。俄镍升水报价5500-6000元/吨，均价5750元/吨，较前一交易日下调200元/吨。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面现况 供给端， 周内俄镍陆续到货俄镍升水呈现下行趋势，昨日早间现货市场询价及成交寡淡。镍铁方面，昨日部分铁厂以及贸易商报价基本弱稳。镍矿方面，市场目前或有少量高价成交，镍矿整体有小幅上行趋势，成本支撑坚挺，2月9日均价为72美元/湿吨。 2023年1月3日-2月9日菲律宾红土镍矿1.5%（CIF）均价变化走势： 需求端， 据SMM调研，近日华南市场200系冷轧集中到货，库存压力再度增加，自2022年10月开始持续累库，截至2023年1月31日，三个月累库量达2.2万吨。304冷轧成交较清淡，热轧成交尚可。合金方面，虽近期企业仍存逢低买入，但体量较小。 》点击查看SMM镍产业链数据库 SMM认为，此次镍交易骗局事件侧面或印证当前镍库存值低于实际值，市场对镍供给端偏紧担忧情绪加剧，从而对盘面起到利多作用。但目前基本面仍弱，俄镍陆续到货供应增加，然而需求释放仍需一定时间，200系不锈钢库存再累库。综合来看，在消息面刺激作用下今日 镍价 将高位运行。 推荐阅读： 》纯镍价格高位运行 现货市场成交不及预期【SMM镍现货午评】 》镍市历史性挤仓事件影响巨大！ 2023年如何规避风险？【SMM复盘】 》印尼禁镍矿尝到“甜头” 菲律宾仿效 镍产业链格局要再变？【SMM解读】 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400
沪镍主力2303合约夜盘增仓上行，涨幅3.94%；LME镍涨幅6.41%。 盘面拉涨的驱动来自消息面托克遭遇镍欺诈，再次引发市场对镍供应紧张的担忧，而全球纯镍继续偏紧的库存加剧市场担忧，镍反弹弹性大。后续继续跟踪欺诈事件的发酵。 消息面，大宗商品巨头托克遭遇镍欺诈，或面临5.77亿美元亏损。去年托克检查一部分购买自印度商人处的集装箱发现金属镍被替代成价值更低的货物，而更多同批集装箱还在运输中。 基本面，镍中间品制硫酸镍经济性明显下降，转产纯镍驱动增强，镍元素供需过剩有向纯镍传导的压力，但新增产能兑现仍需时间，而全球纯镍库存偏紧的状态仍在加剧，拐点未现。
今日早盘有色金属价格涨跌互现，而其中沪镍领涨逾3%。隔夜伦镍大涨，收于29150美元/吨，上涨幅度达6.41%，国内沪镍受振同步上扬，虽然目前国内纯镍货源紧张情况略有缓解，不过一级镍低库存的状态依旧延续，叠加托克披露公司在镍交易过程中碰上了一起骗局消息扰动，目前资金情绪暂时主导了镍价走势。 贸易巨头遭遇欺诈事件 预估损失达5.77亿美元 据外媒报道称，大宗商品交易商托克集团在发现其购买的金属货物不含镍后，面临超过5亿美元的损失。托克在过去两个月里一直在揭露其认为是针对它的系统性欺诈行为。托克在一份声明中表示，该公司已开始对印度商人普拉泰克·古普塔和与其有关联的几家公司提起法律诉讼，包括TMT Metals和UD Trading Group的子公司。缺失的镍对该公司来说是一个打击，该公司在过去十年中迅速成长，成为世界上最大的贸易公司之一。这也是金属交易行业的另一个黑色标记，近年来，该行业一直被假仓单、重复装运单据和装满油漆石头的集装箱的故事所困扰。托克公司已因欺诈记录了5.77亿美元的减值，尽管如果能够收回部分资金，最终成本可能会更低。 消息刺激导致伦镍暴涨 情绪消退后预计回归高位震荡 东吴期货镍分析师王志强认为：短期镍价突发上涨主因仍是受拓克公司损失消息的影响，LME镍价大幅上涨，而国内内盘跟涨，在目前一级镍低库存的情况下，镍价容易受资金情绪影响波动较大。从基本面上看，供应端市场资源供应边际增加，主要包括金川现有产线的增产和市场电积镍的增加。需求端当前不锈钢及新能源产业逐步恢复中，但节后不锈钢仍持续累库压力较大，现实需求仍不及预期。价格方面，纯镍低库存和现货备库需求对镍价支撑逻辑依然存在，预计在库存偏低的情况下，镍价仍维持高位震荡，但需要警惕低库存下挤仓风险。
隔夜市场伦镍大幅上涨，收于29150美元/吨，涨1755美元或上涨6.41%，沪镍03合约夜盘上涨8290元/吨至218730元/吨或上涨3.94%。主因或是受昨晚拓克公司镍损失消息影响LME镍价大幅上涨内盘跟涨，低流动性下镍价容易受资金情绪影响波动较大。 基本面方面，供给端国内物流逐渐恢复整体产量稳定增加，叠加进口物流流入镍现货稍有宽裕升水回落，需求端当前不锈钢及新能源产业逐步恢复中，但节后不锈钢仍持续累库压力较大，现实需求不及预期修复仍有待数据验证。 价格方面，纯镍低库存和现货备库需求对镍价支撑逻辑依然是短期价格主逻辑，而中长期价格受供给提升速度左右。因此在一级镍特别是镍板的低库存矛盾未缓解前，维持伦镍26000-31000美元/吨核心区间震荡思路，沪镍下方180000-200000元/吨区间有现货备货需求和一定的技术支撑，操作上维持区间高位震荡思路。 投资策略：区间操作思路，价格冲高可适当布局短期空头头寸。 风险提示：印尼产业政策动向，其它重大国际事件。
昨日镍价小幅收涨0.24%至210500元/吨，夜盘大幅收涨。夜盘镍价的上行主要在于消息面的刺激，而基本面实则偏弱。市场相关消息称托克集团发现其购买的金属货物不含镍，或导致5.77亿美元的损失。但从未来短期基本面来看，市场资源供应边际增加，主要包括金川现有产线的增产和市场电积镍的增加。下游合金市场2月存在一定的减产情况，原料采购阶段性放缓。预计镍价短期或将承压运行。 从下游不锈钢来看，弱现实对钢价形成压制，下游加工厂复工率偏低，备货需求有所起色但整体有限。
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