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港股概念追踪 | 金属板块成上半年大赢家!机构:贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨

近日,工业金属板块陆续披露半年度业绩预告。多家有色A股上市公司半年报预喜,其中,国城矿业(000688.SZ)预计上半年净利大增逾10倍,紫金矿业(601899.SH)上半年净利约150亿元,暂为工业金属板块内最高。

今年上半年,国际银价涨幅超20%。国内银价上涨26.24%。除了飙涨的贵金属,工业金属也录得不同程度的上涨。在各细分领域,以铜、铝为代表的工业金属业绩普遍实现增长。

从增幅来看,国城矿业的业绩增幅最大,公司预测净利润约4030万元-4950万元,较去年同期变化约为1040.42%-1300.76%。

从净利润来看,净利润额最多的是紫金矿业。该公司业绩预告显示,今年上半年,该公司矿产金产量约为35.4吨,同比增长9.6%;矿产铜产量约为51.8万吨,同比增长5.3%。

此外,常铝股份归母净利润同比预增936%-1246%,中国铝业归母净利润同比预增90%-114%,罗平锌电净利润同比预增101.58%-102.63%。

在贵金属、有色金属价格高涨的背景下,二级市场的表现也相当亮眼。贵金属板块领涨,年内累计上涨41.59%,工业金属板块年内累计上涨20.53%。

个股来看,工业金属板块中,7只个股年内上涨超30%,北方铜业、兴业银锡、紫金矿业的股价年内分别上涨72.8%、64.25%和49.92%。

中信建投研报指出,贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼,主要反映3个核心逻辑:美元货币超发、信用重构,美降息周期即将开启,全球地缘政治紧张。供应受限,双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。需求爆发,第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增,相关小金属正迎来高光时刻。

展望下半年,虽然近期美数据弱化导致市场担忧交易衰退,但即便美经济弱化,对全球新质生产力方向影响有限,上述三点核心逻辑并没有发生变化,贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨。

相关概念股:

洛阳钼业(03993):全球最大的白钨生产商之一,全球前七大钼生产商和领先的铜生产商。公司刚果(金)TFM混合矿中区项目已实现短流程投料试车,该项目预计于2023年投产将进一步释放TFM铜钴矿产能。

紫金矿业(02899):公司主要产品为矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等;拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一。

江西铜业股份(00358):国内重要的铜、金、银和硫化工生产企业;主营业务为铜和黄金的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,以及相关产品的贸易业务。

中国有色矿业(01258):公司是全球领先的铜生产商,聚焦于铜钴资源的开发和冶炼业务,是国内铜冶炼走出去最大、最多的公司。同时,该公司也是国内非洲铜钴开发先驱,首家投资于赞比亚铜产业,并成为首支登陆港股市场的非洲概念股。最新发布的公告显示,截至2023年一季度末,该公司累计生产阴极铜约35882吨;累计生产粗铜和阳极铜约90375吨;累计生产硫酸约233656吨;累计生产氢氧化钴含钴约373吨;累计生产液态二氧化硫约3886吨。

中国铝业(02600):公司是是中国铝行业的龙头企业,是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商。公司氧化铝产能位居全球第一、高纯铝产能全球第一、原铝产能全球第二。

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李丹
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