日元贬值的问题似乎太大了，日本央行本月甚至加息都无法解决;虽然日本央行有干预的迹象，但2024年日元迄今仍下跌11%。尽管明显的干预起到了提振作用，美国债券收益率的有利下跌也令美元整体承压，但上周日元兑美元汇率仍仅上涨了不到2%。这表明，日元需要日本当局提供更多干预，才能果断地摆脱下跌趋势。 日元今年以来下跌了11%，这加大了日本的通胀压力，使日本央行有可能在7月31日的会议加息，这是自2007年以来的第二次加息。交易员们关注的是周五公布的数据。对经济学家的调查显示，预计日本6月份通胀率将小幅升至2.9%，远高于日本央行2%的目标。 野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto说:“如果日元在7月会议上继续疲软，即使在决定减少日本政府债券购买的速度时，日本央行也需要考虑提前加息。” 野村证券周四在一份报告中说，这种明显的干预使日本央行面临相应收紧政策的压力。 互换市场的数据显示，日本央行加息10个基点的可能性已从上周四日元升值前的59%降至51%。这为日元在央行加息后的反弹留下了空间，但即便如此，任何上涨都可能不足以让日元突破熊市趋势。 一些分析师认为，如果日本央行在宣布减少债券购买规模的同时还加息，那么其行动可能会被视为受波动的日元驱动，而不是其稳定物价的使命。 Goto认为，如果日本央行加息15个基点，美元兑日元可能会下跌2到3个单位，但单靠加息不太可能足以改变该货币对的走势。掉期交易显示，该升值幅度的可能性只有35%左右。 同样，尽管巴克莱银行预计日本央行本月将把利率目标上调至0.25%，但它认为这对汇率的影响有限，并预计本季度末美元兑日元汇率将降至160。上周五，日元汇率约为1美元兑158日元。 对中央银行账户的分析显示，日本可能在上周四花费了大约3.5万亿日元(220亿美元)来支撑日元，这似乎是今年的第三次干预。 巴克莱驻新加坡的亚洲外汇和新兴市场宏观策略主管Mitul Kotecha表示:“ 尽管日元疲软提高了日本央行本月加息的预期，但我们认为，国内外收益率差异太大，不可能出现持续逆转。 ” 看涨日元的人很可能最终会寄希望于将于7月16日公布的美国零售销售数据，该数据预计显示全球最大经济体正在放缓。这应该会给美国国债收益率带来进一步下跌的压力，从而打压美元兑日元汇率。然而，如果数据强劲，他们的关注点将很快回到日本央行的政策决定上。澳大利亚国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill说：“如果利率没有变化，那么我们很可能会看到新的日元抛售。”

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年7月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1313元，1欧元对人民币7.7929元，100日元对人民币4.5354元，1港元对人民币0.91333元，1英镑对人民币9.2826元，1澳大利亚元对人民币4.8538元，1新西兰元对人民币4.3776元，1新加坡元对人民币5.3252元，1瑞士法郎对人民币7.9715元，1加拿大元对人民币5.2499元，人民币1元对1.1284澳门元，人民币1元对0.65555林吉特，人民币1元对12.2336俄罗斯卢布，人民币1元对2.5186南非兰特，人民币1元对191.41韩元，人民币1元对0.51344阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52431沙特里亚尔，人民币1元对50.5374匈牙利福林，人民币1元对0.54830波兰兹罗提，人民币1元对0.9606丹麦克朗，人民币1元对1.4717瑞典克朗，人民币1元对1.5011挪威克朗，人民币1元对4.62028土耳其里拉，人民币1元对2.4838墨西哥比索，人民币1元对5.0336泰铢。 》2024年7月15日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

昨晚美元指数出现明显下跌，今日人民币汇率应趋势上涨。专家指出，近期人民币兑美元汇率贬值受中美长期利差拉大影响。短期看人民币汇率维持震荡，但后续若再面临贬值压力，央行会出手稳定汇率走势。 近期央行公告借入国债并卖出，也是保汇率、稳预期的体现。权威专家指出，国债收益率是资产定价之锚，会直接影响银行利率。长期看，人民币利率不会一直往下走。机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，是在唱空人民币，加大资金流出压力。当前市场机构对人民币汇率保持稳定已有共识，人民币汇率长期保持稳定的底色不会改变。 近期贬值由于中美长期利差拉大，但人民币汇率具有韧性 “昨晚美元指数出现明显下跌，非美货币对美元汇率都出现不同程度上涨，尤其是日元对美元，涨幅一度到3%，这种情况下，今天人民币汇率上涨得益于国际外汇市场的美元下跌，非美货币上涨”，汇管信息科技研究院副院长赵庆明对财联社记者表示。 但当前人民币汇率仍存压力。业内专家指出，市场上对美联储降息的预期出现反复，美国政策利率仍阶段性维持高位。人民币汇率波动弹性增强。上半年人民币对美元在岸汇率下跌2.7%，离岸汇率下跌2.4%。相比于日元、韩元以及主要新兴市场经济体货币普遍超过5%的贬值幅度，人民币汇率仍是最有韧性。 浙商宏观李超团队表示，短期看，我国经济内生动力仍有修复空间，美元指数可能高位震荡，使得人民币汇率短期维持震荡的概率大，或有一定贬值压力，但数值有上限，即超预期贬值的风险不大。“央行对汇率问题表态坚决，若后续再面临较大贬值压力，预计将继续强化跨境资金流动的监测分析和风险防范，并可能继续加码汇率领域相关政策或预期引导措施，稳定汇率走势”。 “人民币兑美元汇率贬值的主要原因之一是中美长期利差拉大。影响汇率升贬值的因素非常复杂，相对于利差变化而言，中美汇率更重要的影响因素是市场主体对两个经济体各自的增长预期”，中国社科院金融研究所副所长张明表示。 跨境金融研究院院长王志毅分析称，6月美国CPI同比和环比均全面逊于预期。不仅仅是本次CPI超预期走弱，几乎所有的经济指标都在指向美国经济的逐步衰退和美联储降息的渐行渐近。但以史为鉴，即使9月份或者10月份美联储正式开启降息，美元指数的走势依然很难判断。而从美元人民币汇率季节性效应图看，8到11月美元人民币汇率弹性较大，波动率较高，容易发生大幅波动。因此后续还需重点关注8月鲍威尔在Jackson Hole全球央行年会上如何表态。 央行国债借入操作也保汇率，应对汇率波动经验丰富 多位业内人士表示，央行对于汇率波动应对经验非常丰富。历史上看，2022年和2023年三季度当汇率波动放大的时候，央行逐步打开货币政策汇率调控工具箱，防止了单边贬值预期。 近期央行公告借入国债并卖出，也是保汇率、稳预期的体现。业内人士表示，美国降息时间表还有不确定性，资本市场表现仍然较好，大量美元回流美国，美元较为强势。亚洲各国都在打一场看不见的汇率保卫战，防范1997年亚洲金融危机再现。 权威专家表示，国债收益率是资产定价之锚，会直接影响银行利率；国债价格过高，意味着收益率太低，未来利率就不可能提高。但从长期看，人民币的利率不会一直往下走。机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。 权威专家指出，从历史走势看，近二十年来人民币汇率经历了多轮波动周期，但整体表现没有偏离基本面，总体保持了合理均衡水平。企业和居民只有坚持风险中性理念，才能更好应对外部冲击。 “应当看到，市场机构对人民币汇率保持稳定是有共识的，我国经济长期向好的基本面是坚实后盾，辅之以稳健货币政策的支撑，人民币汇率长期保持稳定的底色不会改变”，上述权威专家表示。 张明预计，短期内中国央行仍将继续使用逆周期调节因子稳定中间价，2024年下半年，人民币兑美元汇率中间价将会继续稳定在7.05-7.20范围内；人民币兑美元汇率收盘价有望在波动中温和反弹，到2024年底回升至7.10-7.20左右。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年7月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1315元，1欧元对人民币7.7726元，100日元对人民币4.5253元，1港元对人民币0.91339元，1英镑对人民币9.2324元，1澳大利亚元对人民币4.8412元，1新西兰元对人民币4.3655元，1新加坡元对人民币5.3198元，1瑞士法郎对人民币7.9636元，1加拿大元对人民币5.2490元，人民币1元对1.1281澳门元，人民币1元对0.65646林吉特，人民币1元对12.1454俄罗斯卢布，人民币1元对2.5204南非兰特，人民币1元对191.18韩元，人民币1元对0.51430阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52518沙特里亚尔，人民币1元对50.8795匈牙利福林，人民币1元对0.55083波兰兹罗提，人民币1元对0.9640丹麦克朗，人民币1元对1.4683瑞典克朗，人民币1元对1.5009挪威克朗，人民币1元对4.61373土耳其里拉，人民币1元对2.4967墨西哥比索，人民币1元对5.0253泰铢。 》2024年7月12日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

在美国公布的通胀数据低于预期后，美元指数、美国国债收益率明显下行，美元兑日元更是一度暴跌超2%，引发了外界对日本当局介入市场的猜测。 纽市早盘公布的数据显示，美国6月未季调CPI年率录得3.0%，低于市场预期的3.1%，回落至去年6月以来最低水平；季调后CPI月率录得-0.1%，2020年5月以来首次录得负值。 数据公布后，美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%，美国10年期国债收益率跌超10个基点，2年期美债跌逾12个基点，美元指数一度跌近0.9%。 美元兑日元一度跌超2.6%，最低报157.43，现反弹至158.60。经计算，日元对美元一度升值近2.7%，现涨幅回落至2%附近。 美元兑日元分时图 日本媒体报道提到，一些人认为日本政府和日本央行干预了外汇市场。对此，日本财务省副大臣神田真人表示，“如果当局今天进行了干预，我们将在月底披露。” 上周，美元兑日元最高升至161.95，刷新了1986年以来日元的最低水平，令市场格外关注日本当局出手的时机。而神田真人曾多次强调，日本政府24小时都在时刻准备着干预汇率。 日元在过去一年中暴跌，成为表现最差的G10货币。三菱日联信托银行驻纽约销售和交易主管Takafumi Onodera表示，“我们看到日元出现巨大波动，在美国CPI疲软之后，似乎是一个干预的时间点。” 目前，策略师和市场参与者对于周四的走势仍在争论不休，有人认为是期权交易平仓的结果，另一些则认为是日本当局干预导致的。至于何时能得出结论，可能还要等到月底公布的《外汇平衡操作的实施情况》才能揭晓。 5月底的报告显示，日本当局在4月26日至5月29日期间总共花费了创纪录的9.8万亿日元（约合622亿美元）来支撑日元汇率，这一数目超过了2022年用于干预汇市的总金额。

【20:43更新】 北京时间20:30，美国劳工部公布数据显示， 美国6月CPI同比增速为3%，低于预期的3.1%；6月核心CPI同比3.3%，低于预期3.4%和前值 3.4%， 显示物价压力全面缓和。 数据公布后，互换市场消化的年内降息幅度有所增加，美股三大期指集体上涨，纳指期货涨0.26%，标普500指数期货涨0.17%，道指期货涨0.12%。 美国国债收益率迅速走低，10年期国债收益率下行约9bp，现报4.191%。美国2年至10年期国债收益率日内下跌至少10个基点。 美元指数短线走低，日内跌0.53%。英镑兑美元升至一年高点。 黄金、白银短线走高，现货黄金突破2400美元/盎司关口，为5月22日以来首次。 【以下为17:00更新】 日本40年期国债收益率触及3%，为2007年发行来首次。 消息上，日元走势持续疲软，加剧了市场对日本央行将采取进一步货币政策正常化措施的猜测，投资者对日债持谨慎态度。 【以下为16:26更新】 美股盘前三大期指下跌 道指期货跌0.04%，标普500指数期货跌0.06%，纳斯达克100指数期货跌0.07%。 明星科技股涨跌不一，由于台积电第2季营收超市场预期，股价继续走强，盘前涨近1%，今日台股股价收涨3.35%报1080元新台币，续创历史新高，市值达28万亿新台币。 英伟达涨0.6%，超微电脑跌0.44%，特斯拉跌0.45%。 中概股部分大涨，小鹏汽车大涨超5%，蔚来涨近3.5%，理想汽车涨超2%。 欧股集体上涨 欧洲斯托克50指数涨0.49%，德国DAX30指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.61%，英国富时100指数涨0.21%。 美债收益率持稳 多数期限的美债收益率日内小幅上行，10年期美债现报4.286%，2年期美债收益率报4.633%。 油价止跌 因需求增长的迹象和避险情绪升温共同提振了市场情绪，油价连续第二日上涨。 现货黄金连涨三日 现货黄金涨破2380美元/盎司，日内涨超10美元。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年7月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1339元，1欧元对人民币7.7628元，100日元对人民币4.4570元，1港元对人民币0.91340元，1英镑对人民币9.2079元，1澳大利亚元对人民币4.8463元，1新西兰元对人民币4.3784元，1新加坡元对人民币5.3093元，1瑞士法郎对人民币7.9527元，1加拿大元对人民币5.2677元，人民币1元对1.1280澳门元，人民币1元对0.65865林吉特，人民币1元对12.3106俄罗斯卢布，人民币1元对2.5320南非兰特，人民币1元对192.02韩元，人民币1元对0.51214阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52418沙特里亚尔，人民币1元对50.9273匈牙利福林，人民币1元对0.55151波兰兹罗提，人民币1元对0.9645丹麦克朗，人民币1元对1.4714瑞典克朗，人民币1元对1.4964挪威克朗，人民币1元对4.59105土耳其里拉，人民币1元对2.5028墨西哥比索，人民币1元对5.0466泰铢。 》2024年7月11日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年7月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1342元，1欧元对人民币7.7495元，100日元对人民币4.4628元，1港元对人民币0.91329元，1英镑对人民币9.1633元，1澳大利亚元对人民币4.8399元，1新西兰元对人民币4.4065元，1新加坡元对人民币5.2984元，1瑞士法郎对人民币7.9703元，1加拿大元对人民币5.2621元，人民币1元对1.1281澳门元，人民币1元对0.66002林吉特，人民币1元对12.1867俄罗斯卢布，人民币1元对2.5385南非兰特，人民币1元对192.23韩元，人民币1元对0.51301阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52388沙特里亚尔，人民币1元对51.1001匈牙利福林，人民币1元对0.55169波兰兹罗提，人民币1元对0.9661丹麦克朗，人民币1元对1.4720瑞典克朗，人民币1元对1.4810挪威克朗，人民币1元对4.59262土耳其里拉，人民币1元对2.5116墨西哥比索，人民币1元对5.0579泰铢。 》2024年7月10日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年7月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1310元，1欧元对人民币7.7535元，100日元对人民币4.4748元，1港元对人民币0.91304元，1英镑对人民币9.1725元，1澳大利亚元对人民币4.8354元，1新西兰元对人民币4.4058元，1新加坡元对人民币5.2982元，1瑞士法郎对人民币7.9659元，1加拿大元对人民币5.2570元，人民币1元对1.1281澳门元，人民币1元对0.66082林吉特，人民币1元对12.1567俄罗斯卢布，人民币1元对2.5339南非兰特，人民币1元对192.22韩元，人民币1元对0.51352阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52442沙特里亚尔，人民币1元对51.0997匈牙利福林，人民币1元对0.55277波兰兹罗提，人民币1元对0.9657丹麦克朗，人民币1元对1.4762瑞典克朗，人民币1元对1.4813挪威克朗，人民币1元对4.57130土耳其里拉，人民币1元对2.5262墨西哥比索，人民币1元对5.0651泰铢。 》2024年7月9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

国家外汇管理局统计数据显示， 截至 2024 年 6 月末，我国外汇储备规模为32224 亿美元，较5 月末下降97 亿美元，降幅为 0.30 % 。 2024 年 6 月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。 此外 ， 央行数据显示，中国6月末黄金储备报7280万盎司，连续两个月维持不变，此前已连续18个月上升。 推荐阅读： 》4月外汇储备环比下降1.38% 央行黄金储备“十八连增” 》3月外储微升 央行连续17个月出手增持黄金 专家热议黄金2500美元价位 》2月外汇储备环比上升0.2% 央行黄金储备“十六连增” 》1月外汇储备环比下降0.58% 央行黄金储备“十五连增” 》12月外汇储备环比上升2.1% 央行黄金储备“十四连增” 》黄金储备“14连增”！今年继续看涨？