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有迹象显示，美国国债市场的期权交易员正在为周三公布重磅CPI数据后，债券价格大幅反弹和收益率急剧下跌做好准备。 过去一周，交易者大量买入了那些将在10年期美债收益率降至约4.3%时获益的期权，这一水平比隔夜收盘价低出了近15个基点，同时也将预示着这一“全球资产定价之锚”或会跌至一个多月来的最低位。 一笔尤其引人注目的高风险交易是： 如果10年期美债收益率在5月24日之前进一步降至4.25%，该笔成本为15万美元的押注将赢得1500万美元的巨额收益。 在4月伊始，由于美联储降息预期减弱，债券价格暴跌，美债收益率曾飙升至年内高点。但此后，美联储主席鲍威尔淡化了加息的必要性，从而缓解了市场的担忧。本月早些时候的一份报告也显示，美国劳动力市场正在降温，这可能会为美联储尽早降息敞开大门，尽管美国通胀眼下依然存在粘性。 大量投资者目前正在等待今晚即将出炉的美国4月CPI，这一重磅物价指标料成为决定美债市场涨势能否延续的关键。 周二，尽管PPI数据的表现不尽如人意，但美债价格在尾盘仍出现了上涨。 行情数据显示，各期限美债收益率在周二普遍全线收跌，其中2年期美债收益率跌5.1个基点报4.823%，5年期美债收益率跌5个基点报4.461%，10年期美债收益率跌4.8个基点报4.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报4.589%。 美国劳工部周二公布的报告显示，美国4月生产者价格指数（PPI）环比上升0.5%，同比上升2.2%。此前接受媒体调查的经济学家预计4月PPI环比上涨0.3%。 4月PPI指数涨幅超出预期，仍引发了部分市场人士对于通胀依然过于顽固、使美联储无法开始放松政策的担忧，美债收益率在隔夜盘中一度跳涨，不过该数据对于债市的冲击并未持续太久。 美联储主席鲍威尔在周二的最新讲话认为，此份PPI数据是一份“喜忧参半”的报告 。鲍威尔表示，“我不会说PPI数据很火爆，它有点复杂。” 鲍威尔重申，美联储获得降息所需的信心可能需要比先前预期更长的时间，这与他在美联储月初决议发布会上的言论相呼应。 鲍威尔同时再度强调，该行下一步行动不太可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。 对于PPI报告的不佳表现，是否会导致今晚的CPI报告也超出预期，Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas则相对淡定。他表示，这份生产者物价通胀报告并不意味着周三的CPI涨幅将高于预期。他指出，“从历史上看，PPI出现的意外与CPI之间并无太大关联。” 期权市场充斥乐观基调 根据芝加哥商品交易所(CME)的数据，与所谓的110.00看涨期权执行价格挂钩的期权未平仓合约最近激增， 这个价位对应10年期美债大约4.3%的收益率水平 。买盘集中在5月24日到期的合约，这些合约涵盖到了本周的众多重大风险事件，包括PPI和CPI报告。 与此同时， 根据CFTC的数据，资产管理公司也正继续增加美债期货的多头头寸，已连续第四周增持多头头寸。 当然，在市场上的某些领域，谨慎情绪依然明显。摩根大通银行周二的客户调查显示，国债现货市场的空头头寸略有上升，标志着向中性头寸的转变。值得注意的是，过去三份美国CPI报告均较市场预期出现了意外上扬，这令不少多头仍感到投鼠忌器。 但即便如此，自上周的就业报告公布以来，期货市场的悲观情绪已有所减弱。交易商解除了与美联储敏感的担保隔夜融资利率(SOFR)相关联的看跌期货头寸，并取消了对潜在加息的对冲，重拾对宽松政策的押注。新的多头头寸也出现在不同期限的期货合约中。其结果是人们已从4月底的严重看跌情绪中摆脱了出来，尽管空头头寸依然存在。 除了美债市场外，外汇市场的期权定价似乎也普遍认为，今晚的美国CPI数据可能低于预期。 在今晚CPI报告公布之前，期权交易商一直在积累对美元的看跌押注。这使得近来一直为正值的彭博美元指数一周风险逆转指标周二跌破了0，为两个月来首次。美联储主席鲍威尔周二重申，加息不太可能是美联储的下一步行动。在这种情况下，交易商可能会重新关注今年货币宽松的前景，以及美元面临的下行压力。 Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“降温的通胀数据可能会点燃美联储今夏重回降息轨道的希望，从而削弱美元的利差优势。但美联储可能需要几个月的数据改善后，才能开始确信是时候放宽政策了。” CFTC的数据也显示，截至5月7日当周，交易员们正在大量撤回看涨美元的押注。包括对冲基金和资产管理公司在内的非商业投机者目前对美元的净多仓已降至了约240亿美元，这是自4月初以来的最小规模。 美元过往有着在通胀数据降温后下跌的历史。在过去一年中，有三次CPI数据低于预期。每一次，美元在当周交易结束时都显著走低。 在非美货币中，目前投资者对欧元兑美元的前景最为乐观，相关看涨期权的相对溢价已升至了2月份以来的最高水平。美国银行策略师Howard Du和Vadim Iaralov表示，欧元交易员已经“完全平仓了过去一个月的美元多头头寸”。因此，在美国通胀数据公布前，该机构也看涨欧元兑美元。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1049元，1欧元对人民币7.7129元，100日元对人民币4.5676元，1港元对人民币0.90955元，1英镑对人民币8.9750元，1澳大利亚元对人民币4.7316元，1新西兰元对人民币4.3240元，1新加坡元对人民币5.2695元，1瑞士法郎对人民币7.8634元，1加拿大元对人民币5.2275元，人民币1元对1.1330澳门元，人民币1元对0.66314林吉特，人民币1元对12.7489俄罗斯卢布，人民币1元对2.5845南非兰特，人民币1元对190.50韩元，人民币1元对0.51534阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52636沙特里亚尔，人民币1元对50.2348匈牙利福林，人民币1元对0.55560波兰兹罗提，人民币1元对0.9708丹麦克朗，人民币1元对1.5152瑞典克朗，人民币1元对1.5165挪威克朗，人民币1元对4.52866土耳其里拉，人民币1元对2.3717墨西哥比索，人民币1元对5.1095泰铢。 》2024年5月15日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1053元，1欧元对人民币7.6951元，100日元对人民币4.5752元，1港元对人民币0.90962元，1英镑对人民币8.9538元，1澳大利亚元对人民币4.7197元，1新西兰元对人民币4.3069元，1新加坡元对人民币5.2657元，1瑞士法郎对人民币7.8513元，1加拿大元对人民币5.2222元，人民币1元对1.1329澳门元，人民币1元对0.66578林吉特，人民币1元对12.7786俄罗斯卢布，人民币1元对2.5784南非兰特，人民币1元对190.73韩元，人民币1元对0.51546阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52634沙特里亚尔，人民币1元对50.4854匈牙利福林，人民币1元对0.55918波兰兹罗提，人民币1元对0.9729丹麦克朗，人民币1元对1.5199瑞典克朗，人民币1元对1.5177挪威克朗，人民币1元对4.52408土耳其里拉，人民币1元对2.3651墨西哥比索，人民币1元对5.1389泰铢。 》2024年5月14日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1030元，1欧元对人民币7.6829元，100日元对人民币4.5867元，1港元对人民币0.90889元，1英镑对人民币8.9354元，1澳大利亚元对人民币4.7173元，1新西兰元对人民币4.3084元，1新加坡元对人民币5.2604元，1瑞士法郎对人民币7.8694元，1加拿大元对人民币5.2207元，人民币1元对1.1337澳门元，人民币1元对0.66716林吉特，人民币1元对12.9200俄罗斯卢布，人民币1元对2.5886南非兰特，人民币1元对191.19韩元，人民币1元对0.51538阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52626沙特里亚尔，人民币1元对50.6770匈牙利福林，人民币1元对0.56204波兰兹罗提，人民币1元对0.9742丹麦克朗，人民币1元对1.5199瑞典克朗，人民币1元对1.5224挪威克朗，人民币1元对4.52280土耳其里拉，人民币1元对2.3625墨西哥比索，人民币1元对5.1345泰铢。 》2024年5月13日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
当地时间周四（5月9日），日本商工会议所会长小林健（Ken Kobayashi）表示，目前的日元对于陷入困境的小企业来说太弱了，政府和央行应该将汇率目标定在1美元兑120至130日元之间。 截至周五纽市尾盘，美元兑日元报155.78，年初至今已累涨逾10%。小林健告诉媒体，日元汇率一直维持在150左右，令中小型企业处于非常艰难的境地，他认为120区间对企业来说是较为合适的水平，能为他们提供较大的运营灵活性。 小林健说道：“如果当局能够提出将日元保持在该区间内的政策，那将是非常理想的。”经计算， 要达到1美元兑130日元这一关口，日元汇率需要较当前水平升值近20%，倘若要达到120关口，则需要升值约30%。 美元兑日元日线图 上周，美元兑日元一度升破160关口，最高达到160.30，刷新34年新高。但之后，该货币对明显回落，有市场参与者怀疑日本当局可能采取了两次干预行动。小林健认为，“当日元触及160时， 政府似乎仓促地进行了干预。 ” 小林健表示，当局本可以在更早的时间点采取措施。在同一天的一场新闻发布会上，小林健还强调，日本 就应该毫不犹豫地根据需要操纵其货币。 一些交易员认为，由于美国和日本货币政策分化导致的巨大国债利差，日元汇率很可能会重回160。 今年3月，日本央行历史性地解除了包括负利率和YCC在内的大规模货币宽松政策，但紧缩程度远无法与累计加息525个基点的美联储相提并论。小林健承认，鉴于企业的融资问题以及对经济潜在影响，日本央行很难再短期内采取重大举措。 但他提到，目前 还不能排除日银今年夏季考虑下一步行动的可能性 ，因为所得税减免、奖金发放以及夏季入境游客的大量涌入，都是可能鼓励央行提前采取行动的潜在因素。 小林健补充道，工资趋势也是日本央行可能进一步加息的一个关键因素，“如果有一些令人鼓舞的消息，比如实际工资或实际收入变化转为正值，那么政策就可能会朝着正确的方向前进。” 小林强调了提振中小企业工资的重要性，他表示，小企业正努力通过涨价将劳动力成本转嫁给客户，这在一定程度上限制了他们的薪酬增长空间，“我们必须继续通过提高生产力以及企业之间的公平谈判来实现工资增长5%的目标。”
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1011元，1欧元对人民币7.6817元，100日元对人民币4.5954元，1港元对人民币0.90867元，1英镑对人民币8.9223元，1澳大利亚元对人民币4.7210元，1新西兰元对人民币4.3121元，1新加坡元对人民币5.2634元，1瑞士法郎对人民币7.8643元，1加拿大元对人民币5.2137元，人民币1元对1.1341澳门元，人民币1元对0.66689林吉特，人民币1元对12.9291俄罗斯卢布，人民币1元对2.5955南非兰特，人民币1元对191.00韩元，人民币1元对0.51585阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52677沙特里亚尔，人民币1元对50.6830匈牙利福林，人民币1元对0.55989波兰兹罗提，人民币1元对0.9741丹麦克朗，人民币1元对1.5223瑞典克朗，人民币1元对1.5239挪威克朗，人民币1元对4.53194土耳其里拉，人民币1元对2.3651墨西哥比索，人民币1元对5.1372泰铢。 》2024年5月10日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
据外电5月9日消息，伦敦金属交易所(LME)基本金属周四大多下跌，受美元走强打压，但跌幅受限于中国贸易数据利好。 北京时间16:52，LME三个月期铜下跌0.44%，报每吨9,860美元。 上海期货交易所主力6月期铜合约下跌0.67%，报每吨79,630元。 一位交易商称：“金属价格受到中国以外宏观经济的影响。” 本周迄今为止，美元指数上涨0.6%，美元指数的走强使得以美元计价的金属对其他货币的持有者来说更加昂贵。 不过，周四金属价格跌幅相当小，这主要是受到中国稳健的贸易数据和房地产措施的支撑。 据海关统计，2024年前4个月，中国货物贸易进出口总值13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元，收窄0.7%。 浙江杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到，在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。房地产市场占金属消费的很大比重。 其他金属中，LME三个月期镍下跌1.14%，报每吨18,670美元；三个月期锡涨0.61%，报32,195美元；三个月期铝涨0.1%，报2,551.5美元；三个月期铅跌0.70%，报2,213.5美元；三个月期锌跌1.2%，报2,870.5美元。 沪锌报每吨23,185元，下跌0.54%；沪锡报259,320元，下滑0.58%；沪铝报20,600元，上涨0.54%；沪镍报141,770元，下跌0.71%；沪铅报18,065元，上涨0.95%。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1028元，1欧元对人民币7.6639元，100日元对人民币4.5939元，1港元对人民币0.90878元，1英镑对人民币8.9103元，1澳大利亚元对人民币4.6984元，1新西兰元对人民币4.2934元，1新加坡元对人民币5.2583元，1瑞士法郎对人民币7.8544元，1加拿大元对人民币5.2015元，人民币1元对1.1339澳门元，人民币1元对0.66723林吉特，人民币1元对12.8120俄罗斯卢布，人民币1元对2.6091南非兰特，人民币1元对190.50韩元，人民币1元对0.51530阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52620沙特里亚尔，人民币1元对50.9183匈牙利福林，人民币1元对0.56311波兰兹罗提，人民币1元对0.9761丹麦克朗，人民币1元对1.5286瑞典克朗，人民币1元对1.5299挪威克朗，人民币1元对4.52791土耳其里拉，人民币1元对2.3813墨西哥比索，人民币1元对5.1611泰铢。 》2024年5月9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
据外电5月8日消息，伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周三下滑，原因是美元走强使以美元计价的金属对买家而言更加昂贵；此外，投资者也在评估金属供应的前景。 北京时间16:17，LME三个月期铜下跌1.5%，报每吨9,881美元，扭转此前升至近两年高位的涨势。 上海期货交易所主力6月期铜合约下跌1.9%，报每吨79,540元。 一位中国交易商将价格下跌趋势归因于更广泛的风险厌恶情绪，因股票市场和包括焦煤和焦炭在内的期货市场，均出现下跌。 金属的供应前景也是投资者关注的焦点，铜的原材料短缺是近期铜价上涨的主要推动力。 印尼总统佐科-维多多（Joko Widodo）周三表示，印尼自由港公司(Freeport Indonesia)和Amman Mineral Nusa Tenggara的铜精矿出口许可证将获得展期，并补充说延长许可证的细节仍在计算中。 据外媒周二报导，矿业巨头自由港在与印尼就延长出口许可进行积极谈判后，该公司正准备从6月份开始从其Grasberg矿运送多达90万吨的铜精矿。 一家中国铜冶炼厂表示，这一增加可能缓解市场短缺，从而拖累铜价。 然而，一期货公司分析师在一份报告中称，未来两年铜精矿供应整体短缺的局面将持续，这可能会推动沪铜接近每吨10万元。 LME三个月期镍跌3.43%，报每吨18,595美元；三个月期锡跌1.51%，报32,100美元；三个月期铝跌1.89%，报2,521美元；三个月期铅跌0.47%，报2,234美元；三个月期锌跌2.28%，报2,892.5美元。 沪锌报每吨23,120元，下跌0.9%；沪锡报257,260元，下滑2.3%；沪铝报20,415元，下跌1.4%；沪镍报141,190元，下跌2.8%；沪铅报17,870元，上涨1%。
据外电5月8日消息，基本金属价格周三大多下跌，因美元持坚使得以美元计价的商品对买家而言较为昂贵，同时投资者评估金属的供应前景。 北京时间10:25，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜下跌0.99%，报每吨9,930.5美元，扭转此前推动该合约达到将近两年高位的涨势。 上海期货交易所（SHFE）主力6月期铜合约下跌1.34%，报每吨79,980元。 美元周三重拾升势，在稍早因美联储今年降息押注重燃而下跌后小幅走高，而日圆兑美元则跌向155日圆，日本干预风险居高不下。 投资者也关注金属市场的供应前景，原材料铜的短缺是近期铜价上涨背后的一个关键驱动因素。 周二有报道称，矿业巨头Freeport-McMoRan正准备在6月开始从其Grasberg矿场发运多达900,000吨铜精矿，此前该公司与印尼就延长出口许可证进行了积极谈判。 LME三个月期镍下跌2.24%，报每吨18,825美元。三个月期锡下跌1.05%，报每吨32,250美元。三个月期铝下跌0.64%，报每吨2,553美元。三个月期铅上涨0.04%，报每吨2,244.50美元。三个月期锌下跌1.17%，报每吨2,925.50美元。 沪锌下跌0.62%，报每吨23,195元。沪锡下跌1.09%，报每吨260,350元。沪铝下跌1.13%，报每吨20,470元。沪镍下跌2.42%，报每吨141,800元。而沪铅上涨1.33%，报每吨17,930元。
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