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近期，七国集团对俄罗斯开启新一轮制裁，弥补前期对俄罗斯制裁的规则漏洞。欧盟及其盟友进行了外交工作，旨在说服土耳其、阿联酋等国以及中亚国家采取更严厉的行动。此外，欧美重点关注印度转卖俄罗斯能源牟利的行为，根据CREA的报告，印度成为俄罗斯原油的主要买家，其中约20%转卖至欧美。 除了能源，俄罗斯金属也是欧美进一步制裁的对象。2022年，俄铝年产384万吨，约占全球总产量的6%；俄铜年产104万吨，约占全球总产量的4%；俄镍年产近20万吨，约占全球总产量的7%。自2022年LME拒绝对俄罗斯金属发布禁令后，俄金属在LME仓库的占比有所上升，但仍低于历史高位，2023年1月仓单中分别有94%的铜（54950吨）、16%的镍（42774吨）和40.5%的铝（93750吨）。其中铝尤为值得关注。截至4月底，LME持有的49.2万吨铝中，来自俄罗斯的货物超过50%。有迹象显示，IXM和托克集团在内的交易商为了规避可能的制裁风险，意图从LME抽走非俄罗斯金属，使得LME铝合约对俄罗斯铝的依赖程度大大提高。如果之后俄铝流通受到制裁，那么LME铝将出现仓单风险。以此类推，LME的其他金属合约也面临类似风险。 国内市场上，随着西南地区丰水期的到来，5月全国电解铝复产规模在20万吨，铝供应担忧减弱，电解铝最新行业成本降至16361元/吨，而平均利润增至2178元/吨。另外，在消费疲软的影响下，上周铝加工行业整体开工率下滑0.5个百分点，至64.2%。虽然国内外低库存和潜在制裁风险对铝价产生支撑，但短期成本下移、需求不足，叠加宏观情绪谨慎，价格预计振荡偏弱运行。 宏观层面，美国就业和通胀数据超预期，4月非农新增就业25.3万人，高于预期的18.5万人，创下连续12个月超预期的纪录。同期，美国CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%。随着6月大限的临近，美债危机陷入僵局，民主党和共和党仍在就政治权力和台下利益纠缠不休。本周美联储将公布会议纪要，市场对是否结束加息陷入分歧，避险情绪因此升温。 国内经济温和复苏，弱现实和弱预期替代一季度的强预期和弱现实，成为主流共识。我国4月规模以上工业增加值累计同比为3.6%，预期为4.9%，前值为3%。当月房屋施工面积累计增速跌幅扩大0.4个百分。此外，新增人民币贷款7188亿元，预期为1.4万亿元，前值为3.89万亿元。居民消费意愿偏低，大宗商品价格承压。 铜和锌分别受宏观情绪压制和国内需求不足影响，短时间内反弹动力不足，亦陷入低位振荡格局，但中长期来看，已具备逢低轻仓进场的战略储备价值。
近期，七国集团对俄罗斯开启新一轮制裁，弥补前期对俄罗斯制裁的规则漏洞。欧盟及其盟友进行了外交工作，旨在说服土耳其、阿联酋等国以及中亚国家采取更严厉的行动。此外，欧美重点关注印度转卖俄罗斯能源牟利的行为，根据CREA的报告，印度成为俄罗斯原油的主要买家，其中约20%转卖至欧美。 除了能源，俄罗斯金属也是欧美进一步制裁的对象。2022年，俄铝年产384万吨，约占全球总产量的6%；俄铜年产104万吨，约占全球总产量的4%；俄镍年产近20万吨，约占全球总产量的7%。自2022年LME拒绝对俄罗斯金属发布禁令后，俄金属在LME仓库的占比有所上升，但仍低于历史高位，2023年1月仓单中分别有94%的铜（54950吨）、16%的镍（42774吨）和40.5%的铝（93750吨）。其中铝尤为值得关注。截至4月底，LME持有的49.2万吨铝中，来自俄罗斯的货物超过50%。有迹象显示，IXM和托克集团在内的交易商为了规避可能的制裁风险，意图从LME抽走非俄罗斯金属，使得LME铝合约对俄罗斯铝的依赖程度大大提高。如果之后俄铝流通受到制裁，那么LME铝将出现仓单风险。以此类推，LME的其他金属合约也面临类似风险。 国内市场上，随着西南地区丰水期的到来，5月全国电解铝复产规模在20万吨，铝供应担忧减弱，电解铝最新行业成本降至16361元/吨，而平均利润增至2178元/吨。另外，在消费疲软的影响下，上周铝加工行业整体开工率下滑0.5个百分点，至64.2%。虽然国内外低库存和潜在制裁风险对铝价产生支撑，但短期成本下移、需求不足，叠加宏观情绪谨慎，价格预计振荡偏弱运行。 宏观层面，美国就业和通胀数据超预期，4月非农新增就业25.3万人，高于预期的18.5万人，创下连续12个月超预期的纪录。同期，美国CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%。随着6月大限的临近，美债危机陷入僵局，民主党和共和党仍在就政治权力和台下利益纠缠不休。本周美联储将公布会议纪要，市场对是否结束加息陷入分歧，避险情绪因此升温。 国内经济温和复苏，弱现实和弱预期替代一季度的强预期和弱现实，成为主流共识。我国4月规模以上工业增加值累计同比为3.6%，预期为4.9%，前值为3%。当月房屋施工面积累计增速跌幅扩大0.4个百分。此外，新增人民币贷款7188亿元，预期为1.4万亿元，前值为3.89万亿元。居民消费意愿偏低，大宗商品价格承压。 铜和锌分别受宏观情绪压制和国内需求不足影响，短时间内反弹动力不足，亦陷入低位振荡格局，但中长期来看，已具备逢低轻仓进场的战略储备价值。
外电5月14日消息，铝价持续缓慢小幅下跌，但仍处于整体震荡趋势。尽管表现疲软，但铝价尚未形成更低的底部，因此目前下行趋势尚未确认。此外，铝月度金属指数(MMI)走势波动，4月到5月温和下滑0.71%。 **俄罗斯铝目前占到LME库存的大部分** 在历史性的伦镍挤兑事件发生一年多以后，伦敦金属交易所(LME)继续面临严重问题。最新的问题似乎是俄罗斯铝在其库存中的比重不断增加。 这家陷入困境的交易所去年秋天首次注意到这个问题。 LME在2022年11月初发布的一项决定中选择不施加任何形式的限制。该交易所认为，这种风险在很大程度上被夸大了，并指出，“最新的统计数据……显示没有这种性质的重大波动。” LME没有出台禁令或限制交易量，而是选择在今年年初公布原产国库存数据，以平息市场担忧。然而，这些数据表明，自LME宣布其决定以来，铝市场内部发生了很大变化。事实上，截至1月底，俄罗斯品牌占原铝库存的42%。 **CME铝期货流动性增强** 自镍挤兑事件发生以来，LME继续努力解决似乎越来越多的问题。与此同时，其他交易所迅速利用LME可能已经无法挽回的声誉，获得了不断上升的市场份额。例如，CME铝期货合约继续抓住流动性。 4月该交易所的日均成交量触及4,000手的月度纪录新高，较3月提高了27%。4月也见证了单日成交量超过9,000手。截至4月19日持仓量也触及3,626手的新高。 俄罗斯铝在LME仓库的主导地位日益增强，仍是LME价格的看跌风险。但目前来看，LME和CME铝期货仍大体走势同步。他们表示，价格并不相同，这就是为什么MetalMiner在MetalMiner Insights内发布这两种价格的原因。 目前，CME三个月期铝较LME三个月期铝每吨升水5.50美元。然而，这这是略高于历史标准，因为自2022年以来CME期铝就一直比LME平均每吨高出5美元。 一旦LME铝价与全球价格走势脱钩，可能会导致该交易所重新考虑其政策。 虽然完全禁止似乎不太可能，但LME此前曾考虑限制交易量，以防止出现这种结果。就目前而言，影响LME的许多风险将继续惠及CME等其他交易所。
据彭博5月12日报道，知情人士透露，在今年3月出现仓储镍被替换成石头的丑闻后，伦敦金属交易所（LME）收紧了对镍库存的检查标准，现在要求仓库公司对库存的担保镍开展额外检查，包括使用磁铁和金属探测器，以及触摸袋子外部验证材料的尺寸、形状等方式。 3月17日，伦敦金属交易所（LME）宣布，其镍合约亚盘时段交易的恢复时间将推迟一周，至3月27日，原因是该交易所发现其仓库中的部分镍不符合合约规格。据知情人士称，这批货物位于LME在鹿特丹的一个仓库里，里面装的是石头，而不是镍。 知情人士透露，最近几个月，有几家公司购买了号称是镍的货物，这些货物存放在LME位于鹿特丹由Access World运营的仓库里，托克就是购买了这些货物的公司之一，货物被运往新奥尔良，在那里发现袋子重量不对后，问题才被发现。 》下周一相聚东证期货&SMM免费论坛暨亚洲金属研讨会（香港） 》仓库里的镍竟成了石头？LME推迟恢复亚盘时段镍交易 》“镍变石头”大戏继续上演 托克据称也从LME买到了石头
LME铝库存增加20875吨 光阳仓库大增逾2.2万吨点击排行
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