巨丰观点 1月2日，A股指数集体收跌：上证指数微跌0.43%，深证成指下跌1.29%，创业板指下跌1.87%。两市成交额7678亿，超2800只个股上涨。北向资金净流出52.69亿元。板块热点方面，煤炭、航运港口、环保、工程机械、公用事业、电力等领涨，半导体、酿酒、能源金属、医疗服务、光伏设备、证券、风电等行业小幅回调。 早盘，三大指数集体收跌，截至午盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.38%，北证50涨1.33%，沪深两市半日成交额5041亿元。两市3298只个股上涨，热点方面，PEEK材料、核电、港口航运等板块涨幅居前；存储芯片、BC电池等板块飘绿。 午后，煤炭板块走强，军工、半导体等板块走低，股指横盘整理为主。北证50指数午后冲高至2%后快速跳水至翻绿，随后再度拉升至2%收盘，天润科技、常辅股份、七丰精工30cm涨停，近20股涨超10%，超200只北交所个股上涨。权重股表现低迷是A股未能取得新年开门红的主导因素之一：兴业银行、工业富联跌逾6%，药明康德、宁德时代、贵州茅台、隆基绿能、中兴通讯、五粮液、长安汽车、赛力斯等盘中跌幅均超过2%，对市场情绪影响较大。 从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，外资重新拥抱中国资产，因此当前A股调整之际，恰是中长期逢低布局的机会。 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股分化，道琼斯指数再创历史新高，纳斯达克指数跌逾1.5%，大型科技股与热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.5%。国内方面，上海调整住房公积金个人住房贷款政策；央行重启投放PSL（抵押补充贷款）3500亿元；东莞市实施阶段性取消辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限；预计A股夯实底部后将震荡上行。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、新能源汽车等成长板块，以及国企改革、低估值、高股息蓝筹股。 消息面 【上海：调整本市住房公积金个人住房贷款政策】 缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房。对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。 【央行适时重启PSL 新年月初资金面宽松】 2024年1月2日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了1370亿元7天期逆回购操作，逆回购中标利率维持在1.8%不变。由于当天逆回购到期回笼量达10060亿元，央行当天在公开市场实现净回笼8690亿元。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元。 【外盘：美股涨跌不一 热门中概股普跌】 美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.63%，创去年10月底以来最大单日跌幅；标普500指数跌0.57%，道指涨0.07%，再创历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.50%。理想汽车、蔚来跌超7%，京东、满帮、富途控股跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车、微博微博：WB 10.53 -3.84%、阿里巴巴、腾讯音乐、百度跌超3%，唯品会跌超2%，爱奇艺跌超1%，拼多多小幅下跌。

1月2日讯：大盘全天震荡调整，创业板指领跌。指数黄白分时线走势分化，题材股表现活跃。盘面上，周期股逆势走强，其中煤炭股领涨，云煤能源、安源煤业涨停；核电股开盘大涨，捷强装备、利柏特、南方路机等超10股涨停；航运股再度活跃，宁波远洋、兴通股份涨停。旅游股盘中异动，长白山涨停。下跌方面，芯片股陷入调整，佰维存储20CM跌停。总体上个股涨多跌少，全市场2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7878亿，较上个交易日缩量348亿。 板块方面 板块上，可控核聚变（核电）方向成为今日热点，利柏特、航天晨光、海陆重工等个股涨停，雪人股份、国光电气等个股涨幅居前。消息面上，2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。叠加2023年12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 此外，受到日本地震影响，核污染防治概念再度活跃，捷强装备20C涨停，航天晨光、西陇科学、中晟高科涨停，中电环保、争光股份等个股涨幅居前。不过总体来看，上述两个方向今日的爆发主要还是受到了消息面利好催化，并且其实上周的盘中部分个股已先行有所异动，在今日放量大涨情绪端趋于高潮的背景下，其延续性仍有待进一步观察。 煤炭板块震荡走高，其中云煤能源、安源煤业涨停，新集能源、华阳股份、平煤股份、淮北矿业涨幅居前。消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。 国盛证券在近期的研报中表示，本轮煤炭板块自 去年8 月下旬上涨至今，其核心原因在于“淡季煤价底部远高于市场预期，而非对煤价的暴涨预期”。不同于 2021~2022 年（煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨），2023年在煤价中枢下移，煤企盈利普遍下滑的背景下，煤炭板块表现依旧亮眼，中国神华、山煤国际、潞安环能、恒源煤电等高股息标的纷纷再创新高。意味着市场逐步认识到煤企高利润的持续性，高股息的稳定性，高股息、资源行业的优秀企业，正式走上慢牛重估之路。 此外旅游股也在午后异动，其中长白山涨停，大连圣亚、三特索道、峨眉山A、众信旅游涨幅居前。消息面上，今天，泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。此外，多家在线旅游平台披露的数据显示，2024年元旦假期国内出游预订量同比增长超1倍。携程数据显示，国内跨年旅游订单量同比增长168%，出境游订单量同比增长388%。 个股方面 从个股层面来看，两市黄白线分化明显，虽然三大指数全线收跌，但短线题材股方向依旧维持着较高的活跃度。从市场的高度来看，亚世光电更进一步拓宽至9连板，而从市场宽度来看，今日两市的连板股数量依旧有15只之多，并且相较于高位股，中低位股走出溢价的概率相对更高。 预计后续短线题材方向或仍有望出现模仿性炒作，重点留意热门板块中相对后排股的补涨性机会。 另一方面，酿酒、半导体芯片、光伏等权重股再度集体陷入整理，一方面当前活跃资金仍更偏好于短线题材炒作，不利于赛道权重走出延续性，另一方面，在基本面没有发生根本性改善的背景下，市场对于赛道权重的信心依旧不足，结合反弹过程中仍可能面临着基金的减持抛压。但正如此前一再强调的，一轮健康的反弹行情，离不开权重股的助攻，因此若后市量能能够持续温和放大的话，上述两大问题便将随之迎刃而解，市场短线反弹结构仍有望延续。一旦权重赛道延续缩量整理的话，届时盘面的重点便在于热门题材内部的短线套利机会之中。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.87%。北向资金全天净卖出52.69亿，其中沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。 今日市场三大指数受到权重股的拖累而全线回调，不过依旧守稳于5日均线之上，短线震荡走高的结构尚未完全遭到破坏。目前来看30日均线的压力依旧较为明显，短线反弹想要延续的话，仍需以放量上攻的形式将其有效突破。反之若明日延续调整并将5日线再度有效跌破的话，那么整体仍先以震荡结构看待。 回顾近期的盘面，从上周四新能源赛道的突然爆发，到上周五消费电子带动了科技股走强，再到今日周期股的逆势活跃，市场资金发动了多个风格，但热点之间却呈现出快速轮动态势。一旦后续量能不增反减的话，热点中的资金博弈或将进一步加剧，留意把握轮动节奏仍是关键。 中信认为市场前期对人民币资产和中国经济的悲观预期有望继续修复，A股有望迎接春季行情，短期如有调整机会或大于风险。后续可重点关注以下方向：1）顺周期：关注煤炭、有色等周期品以及基建类板块；2）AI+：科创产业周期确定性向上；3）电子：AI周期+传统需求复苏，产业周期确定性向上；4）创新药：受益美债利率下行且24年产品力新周期催化；5）国防军工：估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。 由于今日市场的黄白线分离明显，短线情绪与指数再度背离，短线情绪指标全天维持于活跃区之上。 市场要闻聚焦 【国内商品期货多数收涨 集运指数欧线、氧化铝涨停】 1月2日讯，国内商品期货多数收涨，集运指数欧线涨停，涨幅20%，氧化铝涨停，涨幅8%，液化气涨超3%，乙二醇、铁矿石、纸浆、焦煤、焦炭、苯乙烯涨超2%，沥青、碳酸锂、20号胶、燃油涨超1%，跌幅方面，菜粕、豆二跌超4%，豆粕、菜油跌超2%，甲醇、纯碱、豆油、玻璃、豆一、鸡蛋跌超1%。 【国务院国资委：2024年各中央企业要顺应智能变革趋势 加快推进财务数智化转型】 1月2日讯，国务院国资委召开中央企业财务工作会议。会议要求，2024年各中央企业财务系统要深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定建设世界一流财务管控体系的总目标，把握价值管理规律，以全面预算为引领，有力推动发展战略落地见效；严守账数真实铁律，以决算管理为镜鉴，全面夯实经营管理决策基础；深挖价值创造潜力，以提质增效为主线，聚力实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型；树牢风险底线思维，以控增化存为路径，确保重点领域风险可防可控，为推动中央企业增强核心功能、提高核心竞争力，加快实现高质量发展作出更大贡献。 原标题：《【每日收评】市场分化加剧！权重股重回整理，短线题材持续活跃，这只个股斩获9连板》

盘面简述 新年首个交易日，A股震荡回落。盘面上，煤炭、航运港口、环保、工程机械、公用事业、电力、中药、包装材料、医药商业、塑料制品、船舶制造、装修装饰等行业涨幅居前；半导体、酿酒、能源金属、医疗服务、光伏设备、证券、风电、汽车整车、消费电子行业跌幅居前。题材股方面，核能核电、核污染纺织、超临界发电、人造太阳、煤化工、油气设服、生物质能发电、水产养殖领涨，存储芯片、麒麟电池、BC电池、高带宽电池、多模态AI、3D摄像头等领跌。 热点板块 核电板块涨幅居前：杭州高新、捷强装备20CM涨停，锡装股份、利柏特、南方路机、尚纬股份、合锻智能等多股涨停。 景点及旅游板块周期：长白山涨停，众信旅游、大连圣亚涨超5%，峨眉山A、三特索道等跟涨。 煤炭概念股持续走强，安源煤业、云煤能源涨停，华阳股份、平煤股份、中煤能源涨超5%。 消息面 【2024元旦档票房刷新影史纪录】 据猫眼专业版数据，2023年元旦档（12月30日-1月1日）总票房突破13.11亿，超2021年元旦档13.03亿票房成绩，刷新中国影史元旦档票房纪录。 【统计局：12月官方制造业PMI为49%】 12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。 【2023年中国汽车工业多项经济指标将创新高】 中国汽车工业协会表示，2023年中国汽车产业将成为工业经济增长的主要拉动力。其中，2023年汽车产销量有望达到3000万辆左右，新能源汽车产销量将超过900万辆，汽车出口预计接近500万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。据介绍，今年有一系列大力促进汽车消费的政策出台，汽车产业已经成为工业经济增长的主要拉动力。 巨丰观点 A股三大指数早盘集体收跌，截至午盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.38%，北证50涨1.33%，沪深两市半日成交额5041亿元。两市3298只个股上涨，北向资金半日净卖出37.83亿元。板块题材上，PEEK材料、核电、港口航运等板块涨幅居前；存储芯片、BC电池等板块飘绿。 午后，煤炭板块走强，军工、半导体等板块走低，股指横盘整理为主。北证50指数午后冲高至2%后快速跳水至翻绿，随后再度拉升，天润科技、常辅股份、七丰精工30cm涨停，近20股涨超10%，超200只北交所个股上涨。北向资金午后继续小幅流出，全天净流出近50亿元。市场成交量萎缩至8000亿之内。权重股表现低迷：兴业银行、工业富联跌逾6%，药明康德、宁德时代、贵州茅台、隆基绿能、中兴通讯、五粮液、长安汽车、赛力斯等盘中跌幅均超过2%，对市场情绪影响较大。 近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的交易性机会。2023年交易全部结束，让我们期待2024年A股会有出色的表现。 原标题：《巨丰收评：A股憾失新年开门红 低估蓝筹股走强》

盘面简述 早盘市场呈现出窄幅震荡调整，盘中两市行业再现轮动。煤炭、船舶、传媒娱乐、电力、水务、旅游、航空、互联网、石油、运输服务、综合类、工程机械、供气供热、环境保护等行业呈现轮动，酿酒、房地产、IT设备、半导体、软件服务、仓储物流、电气设备、通信设备、酒店餐饮、保险等行业呈现回调；题材板块方面，水产品、核电核能、核污染防治、航运概念、可控核聚变、生物智能、电子纸、污水处理、光热发电、空气治理、节能、一带一路、绿色电力、大飞机、新型城镇等题材呈现轮动，CXO概念、数字水印、存储芯片、BC电池、HJT电池、减肥药、汽车芯片、英伟达、猪肉、MCU芯片、苹果概念、信创等题材呈现走弱。 热点板块 船舶板块呈现盘中拉升，中国海防冲击涨停，亚星瞄链、中科海讯、江龙船艇、国瑞科技、中船防务、中船科技、中国船舶等个股呈现跟涨拉升。 煤炭板块震荡走高，云煤能源涨停，平煤股份、晋控煤业、山西焦煤、中煤能源等涨幅靠前。消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。 航空板块盘中活跃，航天动力涨停，钢研高纳、天奥电子、三角防务、派克新材、航天电子、隆达股份、中航高科、华秦科技、爱乐达、中航西飞等个股呈现盘中拉升。 环境保护板块呈现盘中拉升，中电环保、神雾节能、新动力、飞南资源、建工修复、富春环保、冠中生态、中持股份、东江环保、嘉戎技术、玉禾田等个股呈现拉升走强。 航运股震荡拉升，国航远洋涨超10%，宁波远洋涨超5%，华光源海、锦江航运、海通发展、中远海控等跟涨。消息面上，12月31日消息，受红海事件持续影响，刚宣布重返红海的全球第二大班轮公司马士基，今日宣布暂停48小时的红海运输。 核污染防治概念持续走高，捷强装备20CM涨停，中晟高科涨停，中电环保、争光股份、建工修复、航天晨光涨幅靠前。此外水产股大湖股份涨停。消息面上，据日本《读卖新闻》报道，东京电力公司1月1日发布消息称，日本石川县当日发生的地震导致柏崎刈羽核电站燃料池中的冷却水出现溢出情况。 军工板块盘中拉升，宝塔实业、航天动力涨停，中国海防大涨8%，北方长龙、天奥电子、三角防务、亚星锚链等涨幅靠前。华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。 数字货币概念异动拉升，御银股份涨停，新开普、创识科技、恒宝股份、天喻信息等涨幅靠前。消息面上，上海已经落实数字人民币试点应用场景超过140万个，推出22个人民银行金融科技创新监管工具的试点项目，以及首批26个资本市场金融科技创新试点项目。此外央行官网的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至2023年12月）显示，央行发布银许准予决字[2023] 第189号文，同意支付宝(中国) 网络技术有限公司变更为无实际控制人。 PEEk材料概念股再度拉升，新瀚新材、双林股份、富恒新材、中欣氟材涨超5%，华密新材、中研股份等跟涨。国金证券研报分析并测算，PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域，27年国内PEEK材料需求达到167亿元以上。 MicroLED概念股震荡拉升，联建光电20CM涨停，聚灿光电、雷曼光电、易天股份涨超5%，瑞丰光电、利亚德等跟涨。消息面上，据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 混合现实概念反复活跃，力鼎光电4连板，可川科技、时空科技、道明光学涨停，联建光电涨超15%，双象股份、五方光电等涨幅靠前。财通证券研报指出，2024年混合现实行业催化较多，从一季度的CES展/AVP的发售，AVP上市后的排队长龙，2代供应链的下单以及1代可能的追单，非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进，24年将会是行业异彩纷呈的一年。 核电股开盘活跃，常辅股份30CM涨停，南方路机、尚纬股份、合锻智能涨停，利伯特、宝色股份、合锻智能、景业智能等涨超5%。消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 政策消息 央行公开市场净回笼8690亿元 央行今日进行1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有10060亿元逆回购到期，实现净回笼8690亿元。 12月财新中国制造业PMI微升至50.8 今日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出弱势震荡调整，盘中两市行业再现轮动。煤炭、船舶、传媒娱乐、电力、水务、旅游、航空、互联网、石油、运输服务、综合类、工程机械、供气供热、环境保护等行业呈现轮动，酿酒、房地产、IT设备、半导体、软件服务、仓储物流、电气设备、通信设备、酒店餐饮、保险等行业呈现回调。 近期市场触底反弹，短期趋势迎来反转，但市场的修复仍面临短期压力，一方面在于近期反弹，市场所积累的获利盘回吐，另一方面在于股指上行所面临的技术性压力。短期来看，市场或受抛盘影响呈现出短期震荡，但市场总体趋势将继续保持震荡上行。目前来看，市场的整体情绪呈现回升，投资者风险偏好也呈现出提升。而目前市场正处于估值的历史底部，市场中期配置价值凸显。同时，政策端的逆周期和跨周期调节，今年国内经济面有望继续呈现出企稳和复苏。随着美联储紧缩周期的结束以及国内经济面的持续改善，市场内外环境的改善将助力于市场的中期修复。因此，在投资策略上，投资者中长期关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题，关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。 原标题：《巨丰午评：两市窄幅震荡 板块再现局部轮动》

1月2日电：市场早盘震荡调整，创业板指领跌。指数黄白分时线走势分化，题材股表现活跃。 盘面上，核电股开盘大涨，南方路机、尚纬股份、合锻智能涨停，受此带动核污染防治概念股盘中走强，捷强装备20CM涨停，航天晨光、中晟高科涨停。航运股再度拉升，宁波远洋、兴通股份涨停。电力股盘中活跃，西昌电力涨停。下跌方面，芯片股陷入调整，佰维存储接近跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额5041亿，较上个交易日缩量80亿。 板块方面，核污染防治、航运、PEEK材料、电力等板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、半导体、数据要素等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.38%。北向资金方面，沪股通早盘净流出6.45亿，深股通早盘净流出29.82亿。

12月29日电：今日是2023年最后一个交易日，三大指数均红盘收官。 纵观全年，A股主要股指大多数收跌，其中沪指全年下跌3.7%，收在3000点下方。创业板指全年下跌19.41%，跌幅居首，上证50、沪深300指数年线3连阴。北证50指数四季度大幅走高，全年上涨14.92%。 从全年的盘面来看，今年无疑是A股市场的题材大年，从年初的ChatGPT、CPO，到年中的华为产业链，再到年末的“龙字辈”、“北交所”、“麻将概念”，广大投资者见证了层出不穷的新概念的诞生。 从涨幅来看，AI相关板块如AIGC、CPO、算力等题材累计涨幅居前。 个股方面，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%夺得今年的“股王”，联特科技、圣龙股份全年涨幅分居二、三位。 沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。 北向资金方面，虽然9月份开始持续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。

今日是2023年最后一个交易日，三大指数均红盘收官。纵观全年，A股主要股指大多数收跌，其中沪指全年下跌3.7%，收在3000点下方。创业板指全年下跌19.41%，跌幅居首，上证50、沪深300指数年线3连阴。北证50指数四季度大幅走高，全年上涨14.92%。 从全年的盘面来看，今年无疑是A股市场的题材大年，从年初的ChatGPT、CPO，到年中的华为产业链，再到年末的“龙字辈”、“北交所”、“麻将概念”，广大投资者见证了层出不穷的新概念的诞生。 从涨幅来看，AI相关板块如AIGC、CPO、算力等题材累计涨幅居前。 个股方面，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%夺得今年的“股王”，联特科技、圣龙股份全年涨幅分居二、三位。 沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。 北向资金方面，虽然9月份开始持续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。 板块方面 回到今日盘面上来看，MR混合现实概念再度领涨，并带动消费电子板块集体走强，其中亚世光电7连板，力鼎光电3连板，易天股份20CM涨停，歌尔股份、伟时电子、五方光电等10逾股涨停。消息面上，近日，天风国际分析师郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。 中信证券指出，苹果首款MR头显设备Vision pro发售在即，Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平，有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验，而软件应用端，空间计算所代表的3D体验不同于当前主流的2D屏幕，有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式，并进一步催动软件应用及制作技术的变革。 鸿蒙概念在午后同样异动拉升，其中九联科技涨超18%，软通动力涨超10%，洲明科技、芯海科技、润和软件、立达信等个股涨幅居前。消息面，据媒体报道，记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。 而此前，2023 年开源产业生态大会上，华为终端BG 软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超过 7 亿台，预计今年底到明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。上海证券认为，随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的持续繁荣，明年或是鸿蒙规模商业落地元年，生态伙伴有望持续受益。 个股方面 从连板股的角度来看，今日短线情绪活跃。两市连板股超20家，其中亚世光电更进一步斩获8连板，清源股份也紧随其后晋级7板。这两只高标分别代表着近期市场的两大热点方向——以MR为代表的消费电子与以光伏为代表的新能源赛道。从当前市场可以观察到，以MR概念为代表的科技股对短线情绪的带动性较佳，而以光伏为代表的新能源赛道对指数的带动性更大，若两者在后续能够形成良性轮动的话，对于本轮市场反弹的延续性或更为值得期待。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%，两市成交额8226亿元，较上个交易日缩量618亿。北向资金全天净卖出5.66亿，其中沪股通净卖出16.9亿元，深股通净买入11.2亿元。 整体来看，今日市场整体延续反弹，三大指数全线收涨，全市场超4300股飘红。从量能的角度而言，今日虽略有所萎缩，但依旧维持在8000亿之上，价量之间依旧维持着良性结构。但显然8000亿左右的量能是无法维系普涨反弹的话，大盘想要延续强势上涨的话，成交额仍应在后续呈现温和递增态势。若后续量能不增反减的话，指数短线或将再度面临分化整理。而盘面上来看，在新能源赛道回调整理的背景下，以消费电子为代表的科技股能够及时接过领涨大旗，后续市场或均有望呈现出良性轮动的局面，应对上仍可重点留意热门板块或个股的回调低吸机会。 短线情绪来看，随着市场连续两日的普涨反弹，短线情绪指标震荡走高来至活跃区。 市场要闻聚焦 1、2023年中国汽车出口将超日本 首登世界第一 12月29日讯，2023年中国汽车出口量预计将超过日本，首次成为世界第一。日本汽车工业会12月28日公布的1至11月出口量为399万辆。据中国汽车工业协会统计，1至11月中国汽车出口量达441.2万辆。与上年同期相比增加约6成，全年出口量超过日本已成定局。 2、数家房地产机构被召集开会 了解京沪新政落地后市场情况 12月29日讯，数家房地产交易服务平台以及机构日前被召集开会。记者从多位知情人士处获悉，相关部门主要了解京沪新政落地后的市场情况，以及各平台机构提出相关建议等。知情人士表示，本次参会人员为各机构高层，基本是副总裁以上级别。 原标题：《【每日收评】2023年A股收官：沪指全年冲高回落跌3.7% 北证50大涨近15%》

盘面简述 周五，A股震荡上行，盘面呈现普涨格局。盘面上，光学光电子、消费电子、游戏、船舶制造、电子元件等领涨，文化传媒、计算机设备、教育、通信设备、装修装饰、软件开发、生物制品等涨幅居前；酿酒、航空机场、房地产、保险、航运港口、光伏等行业逆市微调。题材股方面，MicroLED、裸眼3D、混合现实、元宇宙、云游戏、数字阅读概念领涨，低碳冶金、啤酒概念小幅回调。 》消费电子板块刷历史新高 鑫汇科涨22.3% 茂硕电源等三股涨停【热股】 热点板块 光学光电子走强：纬达光电30cm涨停，华灿光电、洲明科技涨逾10%，伟时电子、立鼎光电、凤凰光学、亚世光电、三利谱、国星光电、五星光电涨停。 消费电子走强：鑫汇科涨逾20%，茂硕电源、共达电声、歌尔股份涨停，亿道信息、大瑞电子、慧为智能、博硕科技等涨幅居前。 数据要素走高：中文在线涨超11%，零点有数，德生科技、税友股份涨超5%，浙数文化、深桑达A、奥飞数据等跟涨。 消息面 年内138家上市公司或相关方被证监会立案调查 逾七成涉嫌信披违规 数据显示，截至12月28日，年内共有138家A股上市公司或相关方被证监会立案调查，涉及上市公司、高管、控股股东等，较去年同期的77家增长79.22%。 2024年首批38只新基金发行“定档” 权益基金占主导位置 东方财富Choice数据显示，节后第一周，易方达基金、安信基金、华夏基金、富国基金、景顺长城基金等15家基金公司启动新基金发售。相关产品包括易方达悦和稳健一年封闭运作债券基金、安信90天滚动持有债券基金、华夏中证全指信息技术ETF、富国价值发现混合基金、景顺长城卓越成长混合基金等在内的16只新基金。 美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创新高 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.14%，续创新高；标普500指数涨0.04%，距离历史收盘高位不足0.3%；纳指跌0.03%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，英特尔、奈飞、谷歌小幅下跌；微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta小幅上涨。热门中概股普涨。 巨丰观点 早盘，A股三大指数小幅上涨，两市超3700股飘红，北向资金净买入超20亿。盘面上，消费电子相关板块表现抢眼，MicroLED、裸眼3D、混合现实、光学光电子、电子纸概念、增强现实等涨幅居前，游戏、空间计算、短剧互动游戏等传媒相关板块表现出色，航空机场、酿酒行业、猪肉、鸡肉、保险、贵金属跌幅居前。 午后，汽车零部件、磷化工等板块走强，生物制品、半导体板块回落，股指横盘整理为主。北证50指数午后涨幅扩大至2%以上。北向资金尾盘出现一波抛盘，沪股通转为净流出。市场成交量维持在8000亿附近。 近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的交易性机会。2023年交易全部结束，让我们期待2024年A股会有出色的表现。 原标题：《巨丰收评：A股集体收涨告别2023》

12月29日电：市场早盘延续反弹，三大指数均小幅上涨。 盘面上，消费电子概念股集体爆发，MR方向领涨，歌尔股份、五方光电、道明光学、共达电声等10余股涨停。传媒、游戏股展开反弹，中文在线涨超10%，上海电影涨停。CPO概念股开盘冲高，九联科技涨超10%，太辰光等涨超5%。光伏概念股走势分化，清源股份7连板，赛伍技术、闽发铝业等涨停。下跌方面，猪肉股震荡调整，新五丰领跌。 总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额5121亿，较上个交易日缩量270亿。 板块方面，MR、消费电子、传媒、OLED等板块涨幅居前，机场、猪肉、白酒、房地产等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.28%。北向资金方面，沪股通早盘净流入5.25亿，深股通早盘净流入18.11亿。

盘面简述 早盘市场继续呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。元器件、船舶、通信设备、酒店餐饮、传媒娱乐、互联网、IT设备、旅游、半导体、文教休闲、医药、汽车类、通用机械、农林牧渔等行业呈现轮动，石油、运输服务、保险、电力、钢铁、供气供热、煤炭、建材等行业呈现微调；题材板块方面，CPO概念、混合现实、电子纸、消费电子、虚拟现实、元宇宙、网络游戏、无线耳机、抖音概念、超清视频、存储芯片等题材呈现盘中轮动，分散染料、白酒、PEEK材料、一带一路、黄金概念、中特估、铁路基建等题材呈现盘中回调。 热点板块 传媒板块盘中活跃，中文在线盘中大涨13%以上，上海电影、荣信文化、读客文化、金逸影视、中文传媒、中信出版、华策影视、世纪天鸿等个股呈现盘中拉升。 元器件行业呈现盘中走强，N达利、清越科技、联建光电、力鼎光电、伟时电子、共达电声、可川科技、亚世光电、凤凰光学、艾比森、达瑞电子、天健股份等个股呈现盘中走强。 船舶板块震荡走高，国瑞科技大涨8%，久之洋、江龙船艇、中国动力、中船防务等跟涨。消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》。其中提出，绿色船舶产品供应能力进一步提升，船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。 导体板块震荡拉升，恒玄科技、敏芯股份、鹏鼎控股、炬芯科技、艾森股份、晶赛科技涨超5%，东晶电子、中英科技、芯动联科等跟涨。消息面上，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。 VR/AR、MR概念反复活跃，时空科技2连板，华立科技一度触及20CM涨停，易天股份、亚世光电、联建光电、创维数字等跟涨。消息面上，根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年，Apple新品强势入局，手机厂商AR眼镜新品蓄势待发，行业即将进入高速发展期。 疫苗板块盘中走强，万泰生物一度逼近涨停，康华生物、百克生物、智飞生物、沃森生物等涨幅靠前。消息面上，国务院联防联控机制疫情防控组发布关于做好2024年元旦春节期间新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知。通知提出，各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作，引导老年人、慢性基础疾病患者等重症高风险人群积极主动接种疫苗。 CPO概念股拉升，太辰光涨超10%，可川科技、腾景科技涨超5%，中际旭创、新易盛、联特科技、源杰科技等跟涨。天风证券研报指出，光模块持续高度景气，行业供不应求，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开2025-2026年的增长空间，1.6T配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始大规模出货，产业已经能够验证。 特高压板块拉升，神马电力3连板，汇金通2连板，华菱线缆、大连电瓷、杭电股份等跟涨。德邦证券研报指出，当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段，同时24-25年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段，建议关注特高压行业订单兑现及“十五五”阶段相关投资继续扩大的行情，关注特高压龙头设备厂商和国内新型电力系统升级及改造行情。 烟花概念继续活跃，凯龙股份、华尔泰2连板，ST熊猫涨停，迪尔化工、恒光股份、保利联合等冲高。消息面上，近日召开的全国人大常委会第七次会议，法工委经审查认为，大气污染防治法、国务院制定的烟花爆竹安全管理条例等法律、行政法规对于销售、燃放符合质量标准的烟花爆竹未作全面禁止性规定。关于全面禁售、禁燃的问题，认识上有分歧，实践中也较难执行，应当按照上位法规定的精神予以修改。经沟通，制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。 光伏概念股继续活跃，清源股份7连板，赛伍技术、中科云网、闽发铝业、雅博股份均竞价涨停。消息面上，昨日《上海市发展方式绿色转型促进条例》发布，明年1月1日起实施，其中提及促进太阳能、风电、氢能发展。 消费电子概念股持续走高，共达电声、可川科技涨停，歌尔股份涨超7%，达瑞电子、协创数据、格林精密、茂硕电源、长盈精密等涨超5%。消息面上，中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。 》消费电子板块刷历史新高 鑫汇科涨22.3% 茂硕电源等三股涨停【热股】 跨境电商板块盘中活跃，返利科技、南方路机、天创时尚涨停，洪兴股份、易点天下、跨境通等涨幅靠前。消息面上，12月29日，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，将加快培育外贸新业态新模式，并促进跨境电商出口。此举旨在推动扩大综合保税区保税维修产品目录范围，并支持区外保税维修、再制造项目试点落地。还将深化国际供应链合作，拓展中间品贸易，并制定绿色低碳产品进出口货物目录。 政策消息 商务部：将鼓励汽车更新消费着力稳住新车消费 商务部：稳定和扩大传统消费。将落实好已出台政策，谋划更多增量政策，形成促消费“组合拳”。全链条促进汽车消费，将鼓励汽车更新消费，着力稳住新车消费；组织开展新能源汽车下乡，提振新能源汽车消费；完善二手车信息查询平台，扩大二手车流通；促进汽车赛事、房车露营等汽车后市场发展，推动汽车由交通工具向消费文化转变。扩大家居消费，促进家电消费。 商务部：要大力发展数字消费支持直播电商等新业态新模式健康发展 商务部要大力发展数字消费，加强部门协作，支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展，推动传统商业数字化改造，加快生活服务数字化赋能，结合节庆开展网络主题促销，打造数实融合消费新场景，激发数字消费活力。扩大绿色消费，促进健康消费，推动国货“潮品”消费。 巨丰观点 总体来看，市场市场呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。元器件、船舶、通信设备、酒店餐饮、传媒娱乐、互联网、IT设备、旅游、半导体、文教休闲、医药、汽车类、通用机械、农林牧渔等行业呈现轮动，石油、运输服务、保险、电力、钢铁、供气供热、煤炭、建材等行业呈现微调。 近期市场触底后出现企稳反弹，短期趋势有望迎来反转，目前，市场整体呈现出转势迹象，但市场修复仍需要情绪的提振以及资金的量能配合。目前，市场上行仍面临上方技术压制，后期修复仍存在反复可能。不过，市场情绪面开始呈现回暖，投资者风险偏好增强，特别是前期市场持续调整后，市场的整体估值处于历史底部，中期配置价值凸显。另外，随着年末跨年行情的开启，市场资金的回流催生近期市场的反弹，短期来看，市场的修复性行情有望延续。在中央宏观政策逆周期和跨周期调节下，明年国内经济有望继续呈现出企稳和复苏。随着美联储紧缩周期的结束以及国内经济面的持续改善，市场内外环境的改善将助力于市场的中期修复。因此，在投资策略上，投资者中长期关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题，关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。 原标题：《巨丰午评：两市延续震荡反弹 TMT板块领涨》