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沪指放量4连阳!大金融板块异动拉升 传媒股再掀涨停潮【股市收评】

大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指迎来调整。盘面上,传媒、游戏股再掀涨停潮,世纪天鸿、中信出版、中文传媒、中国科传等近30股涨停。大金融股全天强势,民生银行午后涨停,中国银行、中国太保、长江证券涨超7%。中药股震荡走高,江中药业、葵花药业、华润三九等涨停。中字头、一带一路概念股一度冲高,中钢国际、中粮资本、秦港股份等涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,聚辰股份、生益电子跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额11717亿,较上个交易日放量548亿,其中沪指今日放量明显。

板块方面

今日传媒出版延续强势,板块内部近30股涨停。其中长江传媒3连板,返利科技、城市传媒、中文传媒、山东出版、皖新传媒、南方传媒、掌阅科技2连板。万联证券在近期的研报中表示,从2023年一季度传媒行业的基金配置水平看,传媒行业机构配置和估值均处于历史较低水平,随着消费娱乐需求的复苏,叠加AIGC概念的火热,游戏、出版、广告营销、数字媒体、影视院线领域等方向都是资金所关注的核心。

而从市场的角度来看,以传媒为代表的AI应用端仍是延续性最好的方向,板块核心标的更是不断向上创新高,赚钱效应也进一步扩散至后排。值得一提的是,除了应用端的传媒方向,AI产业链中的其余细分却仍处于分歧整理的过程中,故AI内部的分化也加剧了资金向传媒板块进行追价抱团,从而导致了传媒娱乐方向出现了逼空式的上涨。但需注意的是,传媒股在连续两日涨停潮后,短期情绪趋于高潮,后续仍需留意短期一致性过高而导致的降温风险。

大金融板块今日持续活跃,其中银行板块涨幅居前,其中民生银行涨停,中国银行、中信银行、交通银行涨超5%,工商银行、农业银行涨超4%。近期大金融板块频频异动,主要还是受到了业绩催化。民生银行近日发布的2023年一季报显示,报告期实现营业收入367.73亿元,同比增长0.38%;归属于上市公司股东的净利润142.32亿元,同比增长3.7%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142.74亿元,同比增长4.26%。

据分析人士表示,短期来看,上市银行一季度业绩滞后周期回落,但资产质量继续改善,一季度会是银行业绩底,后续利润增速向上。交易面商,保险负债逐步改善,资产端前期长久期资产到期后欠配,趋势向好且股息高的银行成为填缺口的优质资产。中期来看,复苏仍在趋势中,终端贷款利率已经看到企稳回升迹象,随着需求继续恢复,信贷额度有限,经济和资本市场活力进一步恢复,银行利息和中收都将进入回升通道。另外,随着新房销售推进,时间会站在地产企业这一边,前期地产领域的不良回收率可能会超预期。

而从市场的角度来看,目前大金融板块虽然短期的弹性不如传媒、游戏等热门方向,但在经历了近期的频繁异动上涨后,整体已进入易涨难跌的中期多头趋势,后续大概率仍有进一步向上冲高之动能。而大金融板块内部又包含了不少的蓝筹权重,当其能够持续震荡向上的话,在其带动下本轮沪指的反弹或仍有望延续。

个股方面

今日短线市场持续火爆,涨停或涨超10%的个股再度接近百家,而两市连板股的数量更是创下了近期的新高达19家之多。其中多数来源于传媒以及游戏方向,后续仍先以中国科传为该方向的锚定的龙头标的,当其能够维持较强赚钱效应的背景下,传媒股的本轮上涨行情或仍有望延续。但需注意的是,连续两日涨停潮后,短期情绪或就此趋于高潮,此时再行追价的风险收益比相对较低,若仍想参与的话,耐心等其分歧回调后择前排优质标的进行低吸或具更高的胜率。

另外需要注意的是,市场整体分化依旧明显。首先是AI自身的分化,可以说除了应用端始终保持强势以外,AI产业链其余细分延续回调整理的走势,其中算力硬件方向最为明显,半导体芯片再度跌幅居前,CPO也方向也未能延续强势。而个股方面像第一批领涨的海天瑞声、云从科技、拓尔思等老龙头都呈现出明显的退潮态势,虽然目前市场对于AI产业链的炒作仍在延续,但从领涨细分到个股的上涨逻辑都在行情演绎的过程中不断的改变,因此对于AI整体走势而言,仍先以震荡结构看待为宜,静待其内部的轮动机会。

后市分析

截至收盘,沪指涨0.82%,深成指跌0.57%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出14.38亿元,其中沪股通净买入19.45亿元,深股通净卖出33.83亿元。

今日沪指延续反弹的同时,量能进一步提升,短线展现出较强的上攻动能,在此背景下只要后续不有效跌破5日线,当前震荡向上的反弹结构或有望延续。但需注意的是,当前市场的分化依旧明显,市场的热点多聚焦于传媒、大金融、中字头等方向之中,像新能源赛道、半导体等则是持续弱势整理。因此对于当前的市场仍先以结构性行情看待,跟随主线热点的轮动节奏去寻找低吸套利的机会。

国信证券认为,随着财报季平稳度过,A股有望进入政策市。TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。布局产业政策和产业趋势共振的机会,以TMT为代表,同时重视券商与贵金属板块投资机会。而对于国企改革和中国特色估值等相关主题性机会,仍需以行业和公司的边际变化为核心。

个股方面,今日两市上涨2895家,比上一交易日减少973家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停82家,比上一交易日减少10家。炸板15家,比上一个交易日增加2家;创业板股/科创板股涨停6家,比上个交易日减少13家。

情绪面来看,今日短线情绪指标成为维持在活跃区之上,并且呈现震荡走高的态势。

市场要闻聚焦

1、十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》

国家市场监管总局、公安部、商务部、国家卫健委、海关总署、国家税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等十一部门近日联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。明确规定医疗美容服务属于医疗活动,必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。着重强调跨部门综合监管,在现有法律法规框架下,从登记管理、资质审核、“证”“照”信息共享、通报会商、联合抽查检查、协同监管、行刑衔接等多个维度同时发力,构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。统筹监管规范和促进发展,充分考虑医疗美容行业规律特点,在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。

2、国内商品期货收盘原油跌超5%

国内商品期货收盘,能源化工跌幅居前。原油、LU燃油跌超5%,液化气、PTA等跌超4%,生猪、纯碱等跌逾3%,苯乙烯、焦炭等跌超2%,玻璃、甲醇等跌逾1%,鸡蛋、豆一等小幅下跌;苹果、沪银涨超3%,沪金、沪镍等涨逾2%,豆油、棉纱等涨超1%,菜籽油、沪锡等小幅上涨。

财联社:枫林

原标题:《【每日收评】沪指放量4连阳!大金融板块异动拉升,传媒股再掀涨停潮》

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