大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌。盘面上,赛道股中的细分方向表现强势,如光伏板块的TOPCON电池方向、机器人板块的减速器方向、汽车板块的整车方向,其中TOPCON电池概念股连续3日大涨。黄金板块盘中大涨。Chiplet概念股早盘再度走强,但尾盘震荡回落,大港股份7连板。整体上,市场短线情绪较好,两市超百股涨超9%,与指数走势形成背离。下跌方面,昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9662亿,较上个交易日放量132亿。板块方面,TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。北向资金全天净卖出62.36亿元;其中沪股通净卖出33.66亿元,深股通净卖出28.71亿元。
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。
中信建投:持续看好景气中小盘
中信建投认为,从A股大小盘风格演绎的历史上看,A股大小盘风格变化具有周期性,周期为4年。从大小盘相对强弱指标来看,当前的小盘股行情已经获得确认。2013年以来的A股大小风格切换中,利好大盘(小盘)风格的逻辑往往在分阶段占据主导。不只是A股,美股同样存在类似的大小盘风格轮动现象。我们不是笼统看好中小盘整体,而是看好能够受益于新兴行业的快速发展,业绩能够维持高速增长的景气中小盘方向。中小盘市场风格内部依然会存在分化现象,未来看好景气中小盘。景气中小盘看好渗透率逻辑占优的新兴成长方向,对于外延增长逻辑需要注重质量。
国金证券:光伏EVA树脂持续紧缺,高景气有望持续2-3年
国金证券指出,今年EVA价格震荡走高,5月光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点,7月由于下游线缆料、发泡料等领域处于淡季,光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响,EVA价格略有回调。随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,预计EVA价格年内有望再创新高。光伏EVA树脂持续紧缺,2023年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一,高景气有望持续2-3年。
东吴证券:国产机器人迎黄金替代期,新能源领域有望成最大应用场景
东吴证券认为,短期来看,疫情&缺货给国产厂商在交货期方面带来较大优势,同时新能源领域需求旺盛,部分客户会选择国产产品,国产厂商有望凭借强大的学习能力迅速迭代产品,逐步缩短与外资的技术差距;长期来看,新能源产业链的迅速发展有望改变机器人原有格局。汽车行业长期以来是机器人使用量最大,且对性能要求最高的场景,一直都是四大家族的基本盘。新能源领域在迅速发展的背景下,有望替代汽车成为机器人最大应用场景。新能源用机器人对性能要求低于汽车用机器人,且更关注性价比,国产机器人在与四大家族的竞争中会获得更多的优势。