财联社2月20日电，市场早盘震荡分化，沪指相对偏强。 盘面上，医药股集体大涨，其中减肥药方向领涨，博济医药、华森制药、百花药业涨停；中药股表现活跃，金花股份、龙津药业涨停。AI概念股持续活跃，其中Sora概念股继续大涨，当虹科技、会畅通信、因赛集团等涨停；传媒游戏股盘中拉升，中文在线、中信出版、引力传媒、掌阅科技等涨停；数据要素概念股展开反弹，安妮股份、中广天择涨停。ST板块连续走强，*ST太安、ST花王、ST华铁、ST实达等超20股涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，盛科通信等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额4843亿，较上个交易日缩量1517亿。 板块方面，Sora概念、减肥药、CRO、传媒等板块涨幅居前，半导体、先进封装、酒店、飞行汽车等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.62%。北向资金方面，沪股通早盘净流入7.92亿，深股通早盘净流出29.5亿。

巨丰观点 龙年首个交易日，A股喜获开门红。沪指涨1.56%收复2900点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.13%。成交额超9500亿，人工智能概念股爆发，教育、互联网、传媒、计算机、通信、游戏、软件板块涨幅居前。 早盘，A股三大指数集体上涨。盘面上，AI概念（ChatGPT、多模态AI、Sora概念、算力、算力租赁）掀涨停潮，教育、快手概念、短剧互动游戏、数字水印等位于涨幅榜前列。证券、能源金属、鸡肉概念、猪肉概念、贵金属、草甘膦、非金属材料等板块调整。 午后，通信设备、医疗器械涨幅收窄，创业板指数、深成指、科创50指数一度转跌，此后房地产、银行股拉升，股指横盘震荡为主；尾盘CPO概念、存储概念、半导体概念批量涨停，股指再度拉升。上证指数因中字头板块表现出色，始终维持强势，午后冲破2900点整数关口。北向资金开盘2分钟净流入超12亿元，随后震荡外流，早盘净流出31.5亿元；全天净流出63.75亿元。 龙年开门红可以看做是多重利好消息共振的结果：1月新增信贷、社融均创历史同期新高；国有大行放大招，对接超8200个房地产项目；2024春节档票房创中国影史票房纪录；OpenAI首个视频生成模型发布等消息均对A股形成正向刺激。 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股休市，根据德意志银行最新研究中的数据，美股“七巨头”微软、苹果、英伟达，以及亚马逊、Alphabet（谷歌母公司）、Meta和特斯拉七家科技巨头的市值在近期迅速上升，超过了排名第二的A股市场。利润方面，能与七巨头抗衡的也只有A股和日股上市公司的总和。国内方面，证监会召开系列座谈会听取意见建议，及时回应市场关切，多措并举稳定市场；投资者短期重点关注人工智能、国企改革、低估值、高股息蓝筹股，以及沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基指数品种。 消息面 【证监会召开系列座谈会听取意见建议 及时回应市场关切 多措并举稳定市场】 证监会2月19日消息，证监会于2月18日至19日召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。据悉，吴清先后主持两场座谈会，期间还专门带队前往证券公司营业部与10多名个人投资者代表座谈交流。 【金融监管总局表示 积极出台有利于提振信心和预期政策措施】 2月19日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻国务院第三次全体会议精神，对开年工作作动员部署。会议提出，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要加快弥补监管制度机制短板，按计划出台有关规章制度。 【今年以来444家上市公司获重要股东增持】 2024年以来，上市公司提质增效不断加大力度，股东增持更加积极主动，持续向市场传递积极信号。

2月12日讯：节前最后一个交易周，包括协创数据、梦百合、山鹰国际、顺鑫农业和三维股份在内的5家上市公司披露金额上限达1亿元及以上的增持计划公告。据财联社不完全统计，开年来还有包括同方股份、圣湘生物、云南能投、锦富技术、航天发展、通威股份、宝丰能源、东材科技、爱柯迪、荣盛石化、海康威视、旗滨集团和拓普集团在内的13家上市公司披露的增持计划公告金额上限达1亿元及以上，具体情况详见下图： 其中，总市值超千亿元的硅料、电池片双龙头通威股份和炼化龙头荣盛石化的控股股东拟最高增持金额均为20亿元。其中，通威股份1月31日公告，控股股东通威集团拟10亿元-20亿元增持公司股份。本次增持前，通威集团持有通威股份无限售流通股约19.74亿股，占公司总股本约45.02亿股的43.85%。对于增持目的，通威集团基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划。 通威股份在此前两年多晶硅价格上行周期中，凭借领先成本控制和市场优势，成为光伏板块较赚钱上市公司之一。2022年，公司净利257.26亿元。不过，随着多晶硅新增产能陆续释放，导致产品价格同比下行所致，公司去年前三季度净利约163.02亿元，同比下降24.98%。 通威股份截至目前尚未发布2023年全年业绩预告。从光伏板块头部企业已披露的业绩预告来看，硅片龙头TCL中环预计2023年净利润42亿元-48亿元，同比下降29%-38%。结合三季报数据，公司在Q4亏损预计达到13.88亿元至19.88亿元。晶科能源、天合光能等头部企业披露的业绩预告也显示，Q4净利润呈现环比下滑风险。 另一尚未公布2023年业绩预告的光伏一体化龙头隆基绿能也出手护盘。公司2月5日公告，董事长提议以3亿元-6亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。从二级市场表现来看，通威股份和隆基绿能自2022年高点迄今股价累计最大跌幅分别达64.41%和73.76%。 荣盛石化1月18日公告，公司控股股东荣盛控股计划增持公司股份不低于10亿元且不超过20亿元，本次增持不设定价格区间。国信证券化工团队1月21日发布的研报指出，荣盛控股集团增持荣盛石化股份，彰显了对上市公司长期发展的信心。2023年Q4原油价格震荡回调，公司主要产品盈利能力稳定。公司深化与沙特阿美合作，保障了原油稳定供应，加深海外影响力。荣盛石化依托全球最大的单体炼厂年产4000万吨炼化一体化项目，不断布局下游新材料领域，随着公司EVA、α-烯烃、POE等新能源领域及高端材料的产能释放，将持续推动公司成长，赋予公司第二成长曲线。 从二级市场表现来看，荣盛石化股价自2021年历史高点迄今累计跌约七成。公司1月30日发布的业绩预告显示，预计2023年10亿元-12亿元，同比下降64%-70%。对于其净利下降，荣盛石化解释称，疫后市场需求不振和地缘政治外溢影响的双重因素，导致石化行业效益恢复缓慢，但其业绩改善迹象明显。据测算，去年四季度荣盛石化预计净利8.9亿-10.9亿元，同比扭亏为盈。 总市值超3000亿元的安防龙头海康威视1月16日公告，控股股东中电海康一致行动人电科投资拟以3亿元至6亿元增持公司股份。德邦证券陈海进等1月30日研报指出，海康威视2023年净利润141亿元，比上年同期增长9.96%。公司此前预计23年净利区间为135-140亿，实际超指引上沿。公司18年起便建立AI开放平台，“观澜”大模型立足电力、能源、工业等场景，实现危险场景预警、零售入账管理、工业制造检测等广泛应用。大模型以“实用主义”持续赋能公司业务，有望在24年为公司带来估值与业绩戴维斯双击。预计公司24/25年实现收入998/1129亿元，净利172/202亿元，对应当前PE估值为17/15倍。考虑公司作为安防龙头，当前估值处于历史低位，持续推荐。 二级市场表现方面，海康威视自2021年历史高点迄今股价已腰斩。 总市值超200亿元的算力概念股同方股份2月4日公告，公司间接控股股东中核集团及其一致行动人计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额不超过人民币5亿元。同方股份为华为鲲鹏计算机产业生态的战略合作伙伴，去年年初至5月股价累计最大涨幅近150%，但随后一路下探，股价自2023年5月迄今累计最大跌幅达54%。 此外，开年来亦有龙头公司披露增持进展或实施公告。如牧原股份1月19日公告，部分董监高及核心人员已增持完成，累计增持11.99亿元，控股股东牧原集团、实际控制人之子秦牧原增持进行中，已累计增持2001万元；中国石化1月19日公告，控股股东中国石化集团已增持约8.85亿元公司股份；中国移动1月2日公告，2022年1月21日至2023年12月29日期间，实控人中国移动集团累计增持金额达30亿元。

盘面简述 早盘市场继续呈现出震荡冲高，盘中两市行业再现轮动普涨，半导体、通信设备、IT设备、软件服务、矿物制品、房地产、有色、证券、造纸、航空、电气设备、化工、船舶、工业机械等行业呈现轮动，综合类、银行、石油、煤炭、电力、交通设施、电信运营、建筑、运输服务等行业呈现微调；题材板块方面，草甘膦、氟概念、信息安全、钴金属、MCU芯片、华为算力、星闪概念、华为海思、工业气体、国防军工、国资云、锂电池、数据确权、第三代半导体、超导概念等题材呈现走强，分散染料、ST板块、水产品、新型城镇、物业管理、旅游概念、种业、预制菜、装配式建筑等题材呈现走弱。 热点板块 半导体板块反复活跃，纳芯微、富满微涨超10%，国民技术、华天科技、恒玄科技、英集芯、立昂微、国科微等多股涨超5%。消息面上，美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹百分之十三点一，来到近六千亿美元，创历史新高。 房地产板块震荡走高，光大嘉宝涨停，大悦城大涨7%，苏宁环球、招商积余、金融街、深振业A等快速跟涨。消息面上，深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，本市户籍居民家庭限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。 集成电路封测板块异动拉升，华天科技涨停，华岭股份涨超7%，伟测科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份等跟涨。 券商股开盘快速拉升，中金公司冲击涨停，中国银河、华鑫股份涨超5%，太平洋、国联证券、国盛金控、中银证券等跟涨。 光伏概念股震荡反弹，海目星涨超10%，京运通、拓日新能、中来股份、苏州固锝、罗博特科、捷佳伟创、钧达股份等多股涨超5%。消息面上，近日，国家能源局召开2024年1份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，会上表示2024年要抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。 短剧、影视概念股快速反弹，浙文影业、浙文互联双双涨停，遥望科技、华谊兄弟、华策影视、海看股份等涨超5%。消息面上，国家版权局、国家电影局、公安部、文化和旅游部相关部门于近日联合部署开展院线电影版权保护专项工作。 算力概念股震荡反弹，高新发展涨停，天娱数科、顺网科技、南兴股份、同方股份涨超5%，拓维信息、工业富联等跟涨。消息面上，根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。 医疗器械板块盘中持续走强，麦澜德、热景生物20CM涨停，振德医疗、明德生物涨停，盈康生命、兰卫医学、迈普医学大涨超10%。消息面上，2024年1月，国家药监局共批准注册医疗器械产品321个。其中，境内第三类医疗器械产品247个，进口第三类医疗器械产品41个，进口第二类医疗器械产品33个。 碳中和概念震荡走强，聚光科技涨超15%，蓝盾光电、西子洁能、谱尼测试、凯美特气、广电计量等多股涨超5%。消息面上，欧盟委员会6日发表声明，建议到2040年，将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%，这将推动欧盟到2050年实现碳中和。具体做法包括：利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳，更早部署碳捕集技术，成立小型模块化反应堆工业联盟等。 CPO概念股再度拉升，中际旭创、源杰科技、博众精工、新易盛、光迅科技、博创科技等多股涨超5%。消息面上，根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。英伟达、英特尔、台积电和博通等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 氟化工概念早盘拉升，联创股份20CM涨停，昊华科技逼近涨停，金石资源、多氟多、兴发集团、三美股份等快速跟涨。 飞行汽车概念早盘活跃，万丰奥威2连板，山河智能、海特高新、森麒麟、北摩高科等跟涨。消息面上，罗兰贝格管理咨询公司在报告中预测，到2050年全球范围内将有近10万辆飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航行。摩根士丹利也预测，至2050年，飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元，其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。 政策消息 国家统计局： 1 月 PPI 同比下降 2.5% 国家统计局数据显示，2024年1月份，受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4%，降幅收窄0.4个百分点，环比下降0.2%，降幅与上月相同。 国家统计局： 1 月 CPI 同比下降 0.8% 国家统计局数据显示，1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1月份，受上年同期春节错月高基数影响，全国居民消费价格同比下降0.8%。其中，城市下降0.8%，农村下降0.8%；食品价格下降5.9%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.7%，服务价格上涨0.5%。在1月份-0.8%的CPI（居民消费价格指数）同比变动中，翘尾影响约为-1.1个百分点；今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。 巨丰 观点 总体来看，节前市场继续呈现出冲高，盘中两市行业再现轮动。近期市场的反弹，在于情绪上得到提振，特别是汇金公司增持引发市场放量强势反弹，市场整体趋势呈现出企稳反转，市场趋势开始由弱转强，且近期市场的普涨带动市场成交量重返万亿水平，显示出市场情绪和风险偏好的提升。当前市场正处于低估值和高成长的共同修复阶段，场外资金的加速回流以及北向资金的大举增持，凸显市场的中长期投资机会。而政策政策端此前频出利好稳定市场情绪，证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为；股权质押及两融“平仓线弹性”；严惩操纵市场恶意做空。中央汇金公司持续加大增持力度、扩大增持规模等，为市场带来增量资金同时也平抑了市场波动，而央企降准为节日市场提供万亿流动性，补血效应明显，在多重利好因素提振下，市场情绪的大幅改善将继续助力于市场的中期修复。不过，春节长假或对市场形成短期扰动，盘中获利盘回吐对市场反弹形成压制，但从中长期趋势看，稳市场政策对当前市场形成中长期效应，市场节后有望继续迎来阶段性修复，因此，投资者可积极关注市场超跌反弹，进行逢低布局。 原标题：《巨丰午评：市场继续冲高 板块再现普涨》

SMM2月7日讯：昨日短暂飘红，今日消费电子板块续跌，截至日间收盘跌3.03%。个股方面，截至日间收盘，万祥科技、和而泰涨停，信维通信涨10.54%；安科创新涨9.01%，刷2024年1月2日以来新高至85.88；盈趣科技涨8.56%，莱尔科技跌16.04%，英力股份跌14.47%。 截至日间收盘行情： 市场声音 天风证券： Apple Vision Pro于2月2日正式发售，正式开放向大众的使用体验，首发搭载超百万兼容APP和600款原生应用。2月2日起，第一批预购开始到达顾客家门口，第一批Apple Store零售店现已开放店内取货。同时，Apple Vision Pro在美国各地零售店开启演示。消费者可以在Apple Store获得Vision Pro演示，演示时长为25分钟，将包括如何使用Vision Pro、提供哪些内容和应用程序等。上市之初，苹果将推出超过100万个兼容应用程序以及逾600个专门为Vision Pro打造的应用程序。 光大证券： 电子通信行业首席分析师刘凯表示，2024年消费电子行业将呈现一到两位数的增长复苏，可重点关注新兴智能硬件和人工智能的融合及海外市场增速较快的细分赛道。 中金公司： 展望2024年，智能手机市场有望温和复苏，PC市场或迎来亮眼成长，建议关注新兴市场成长潜力、PC及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。此外，AR/VR、AIPC/AI手机等终端亦将有望带动消费电子进入新一轮产品创新周期。 川财证券： 首席经济学家、研究所所长陈雳，预计2024年消费电子行业将延续复苏趋势，景气度持续提升，特别是AI领域将成为行业未来的新增长点。消费电子行业以约十年为一周期，预计本轮新周期的开启，在AI、VR等技术创新的助力下，有望为行业带来5年以上的上升周期。 万联证券： 预期消费电子行业收入将在2024年首次超过1万亿美元。未来需求将受到智能家居和可穿戴市场的先进技术产品推动，到2028年，该行业将以4%的复合年增长率增长，达到接近1.2万亿美元。 埃斯顿： 消费电子行业。随着换机周期的到来，AI在手机、笔记本上的应用，预计2024年消费电子市场会有所增长。消费电子行业是小型机器人的应用领域，公司在过去对小型机器人进行了大量的技术储备和产品开发，以应对可能到来的行业复苏。 沃尔德： 公司钻石刀轮、磨轮等系列产品可用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、OLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。2023年上半年该业务收入有所下滑，下半年随着消费电子行业的复苏，带动全年营业收入与2022年基本持平。2024年随着消费电子产业链景气度触底回升，加上金刚石微钻等新产品实现量产，该业务板块会有较好的表现。

2月7日讯： 市场全天延续反弹，深成指领涨。指数黄白分时线再度分化，权重股相对偏强。盘面上，稀土永磁概念股集体大涨，中科磁业、中科三环、中国稀土、广晟有色等10股涨停。中字头、国企改革概念股展开反弹，中化国际、南网储能、长江通信等涨停。新能源车产业链表现活跃，赛力斯、文灿股份、江淮汽车等多股涨停。下跌方面，小微盘股走势较弱，全市场近300只个股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10219亿，较上个交易日放量956亿，成交金额重回万亿。 》第一批稀土开采指标同比增12.5% 轻稀土增幅缩窄 中重稀土降幅扩大至7.34% 》消费电子跌超3% 万祥科技、和而泰涨停 机构仍看好今年行业增长复苏 板块方面 稀土有色板块涨幅居前，中科磁业20CM涨停，英洛华、中科三环、中国稀土、广晟有色、盛和资源等近10股涨停。消息面上，工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。第一批分离指标同比增速分别为20%/18%；此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年。 国金证券表示，供给增速下行，供需格局改善，稀土价格有望触底回升。稀土价格上涨过程中，资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。但需注意的是，稀土的反弹本质上而言仍属于资金借消息面利好进行超跌修复，那么在连续两日放量大涨后，板块内部个股的分化或将有所加剧。 新能源车链局部活跃，富临精工20CM涨停，赛力斯、文灿股份、江淮汽车、圣龙股份、科博达等个股涨停。消息面上，商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，其中提到，优化运输管理。优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，压缩办理时间，提高办理效率。 从基本面上而言，中国锂电产业链世界领先，有望受益全球化机遇。我国在电动车领域已经形成完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场。但需注意的是，供给端的过剩与库存才是新能源汽车及锂电池产业链将要面临的主要问题。所以对于新能源汽车行业而言，后续或可重点关注产业链中的局部性机会。 煤炭板块尾盘再度活跃，其中美锦能源涨停，大有能源、开滦股份、山西焦化涨幅居前，淮北矿业涨超3%再创历史新高，而龙头标的中国神华探底回升再度刷新阶段新高。消息面上，近期国务院公布《煤矿安全生产条例》，从2024年5月1日开始实施。德邦证券在近期的研报中表示，煤炭的供给端或将持续偏紧，预计2023年三季度是全年业绩低点，2024年行业盈利仍将同比增长。 煤炭股叠加了央企市值管理与高股息双重逻辑，在当前不确定性较高的市场环境下，被赋予避险的价值，在此资金抱团的驱动下，煤炭板块的趋势性或仍有有望延续。另外值得留意的是，随着今日午后小微盘股的跌幅放大，部分资金再度选择回流的煤炭股方向，以煤炭为代表的高股息方向与短线市场的炒作情绪或存在着跷跷板效应。 个股方面 个股层面来看，今日的延续两级分化态势，一方面仍有150只个股涨停或涨超10%，而另一方面，小微盘股延续弱势，市场仍有近300只个股跌停。正如近期文章中所一再强调的，市场想要真正意义上全面企稳的话，大跌股的数量仍需快速减少，但今日却不降反升，可见个股端的亏钱效应或仍有待进一步的释放。 而站在短线题材炒作的角度而言，从今日午后炸板率一度飙升超50%，而人气高标中基健康闪崩上演地天板，足以反映目前市场的短线情绪仍不稳定。整体而言，当前资金的炒作风格依旧更为偏好与超跌反弹方向，所以可以看到稀土、医药、锂电乃至新能源汽车等个股出现了批量涨停，需注意的是，一旦后续没有连续的增量资金进场驰援的话，那么市场难免将面临新一轮的分化，届时或可进一步确认接下来的主线题材方向。 后市分析 截至收盘，沪指涨1.44%，深成指涨2.93%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入16.84亿，其中沪股通净买入9.59亿元，深股通净买入7.25亿元。 今日市场整体延续的反弹走势，三大指数全线飘红，量能更是进一步提升至万亿之上，从指数端而言市场依旧维持较为良性上涨结构。但在连续快速放量反弹的背景下，后续是否存在足够增量资金承接便是关键，特别是在三大指数均将面临30日均线反压挑战的背景下，一旦后续的量能连续快速萎缩的话，不排除指数再度遇压回落的可能。此外目前来看，小微盘股的延续近期弱势，全市场仍有近300只个股跌停，在个股层面亏钱效应尚未充分释放之前，或仍将对于短线炒作情绪形成压制。因此在当前分化依旧明显的市场环境下，实质性的赚钱效应或没有想象中的那么乐观，应对上仍不宜追涨，耐心等待回踩低吸机会或更为稳妥。 市场要闻聚焦 【中汽协：1月新能源汽车销量达72.9万辆 同比增长78.8%】 2月7日讯，中汽协数据显示，1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。 原标题：《【每日收评】创业板指3连阳站上1700点，两市成交额重回万亿，个股表现冰火两重天》