盘面简述
早盘市场呈现出弱势震荡反弹，盘中两市行业出现普涨。旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、广告包装、互联网、有色、通信设备、家居用品、商业连锁、商贸代理、日用化工、纺织服饰、建材、软件服务、化工、房地产、船舶、半导体等行业呈现盘中轮动，酿酒、农林牧渔、供气供热、煤炭、电力、水务、银行、公共交通、通用机械、航空、交通设施等行业呈现盘中微调；题材板块方面，博彩概念、知识付费、知识产权、免税概念、抖音概念、在线旅游、网红经济、短剧游戏、BC电池、黄金概念、稀缺资源、数据确权、云游戏、数字货币、锂矿、国资云、固态电池、液冷服务器等题材呈现盘中轮动，猪肉、鸡肉、水产品、减速器、汽车拆解、华为汽车、工业母机、毫米波雷达、新型工业化等题材呈现小幅走弱。
热点板块
旅游酒店板块活跃，岭南控股涨停，君亭酒店、云南旅游、西安旅游、桂林旅游等跟涨。消息面上，同程旅行发布的《2024元旦假期出游预测》数据显示，截至12月11日，近一周元旦假期旅游热度同比上升465%，用户本地酒店预订量较平日增长超过5倍。而中国旅游研究院发布报告，预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿，国内旅游收入将达到5.2万亿元，分别恢复至2019年的90%和91%。
煤炭、供热板块异动拉升，郑州煤电涨停，京能热力回封涨停，大连热电、杭州热电、云煤能源、安源煤业等涨幅靠前。消息面上，我国中东部大范围雨雪过程进入鼎盛，黄淮等地局部将有大暴雪或特大暴雪来袭，部分地区降雪量有一定极端性。受寒潮的影响，终端用煤供热需求延续边际好转，给予市场煤一定价格支撑。同时，海关总署发布的最新数据显示，2023年11月份，我国进口煤炭4350.6万吨，较去年同期增加1119.3万吨，创下今年次高水平，同比增长34.6%；较今年10月份增加751.4万吨，环比增长20.9%。
CRO板块展开震荡反弹，泓博医药大涨超7%，康龙化成、凯莱英、昭衍新药、泰格医药等跟涨。民生证券研报指出，随着美联储加息周期接近尾声，三季度全球生物医药投融资数据略有恢复。随着供给侧逐渐出清，竞争格局将向头部供应商进一步集中，建议关注具有全球化、一体化、端到端服务能力的龙头公司和强α成长的细分领域龙头。
存储芯片概念震荡走高，聚辰股份涨超10%，江波龙、同有科技、兆易创新、北京君正等跟涨。消息面上，摩根士丹利指出，PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低，厂商正在积极建立库存。其援引TrendForce数据称，智能手机商移动DRAM库存为4~6周，且NAND（eMMC、UFS）库存6~7周，TrendForce预计2024年第一季DRAM和NAND闪存价格较2023年第四季上涨18%~23%。
传媒板块早盘继续走高，内蒙新华再度涨停，龙韵股份、中信出版、时代出版、中国科传、龙版传媒等涨超4%。消息面上，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估。
机器人板块延续强势，达意隆涨停，赛摩智能逼近20CM涨停，百胜智能、柯力传感、博实股份、巨轮智能涨超6%。消息面上，12月13日，特斯拉放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。中信证券机器人团队推测，新款机器人采用了六维力矩传感器。
多模态概念反复走强，苏州科达6连板，引力传媒10天6板，云鼎科技大涨8%，力盛体育、广联达、平治信息等跟涨。消息面上，当地时间周三，美国科技巨头谷歌宣布，为其云客户提供一系列升级后的人工智能工具，向竞争对手OpenAI的大模型GPT-4发出挑战。谷歌云客户可以使用Gemini创建人工智能聊天机器人、易于查询的数据库和营销演示等应用程序。该公司还强调，Gemini Pro在推出时将免费提供给云客户，但会施加一些限制措施。
贵金属概念股开盘走高，山东黄金涨超4%，四川黄金、赤峰黄金、银泰黄金、中润资源、晓程科技等跟涨。消息面上，美联储维持关键利率不变，预计明年至少降息三次。受此消息刺激，隔夜国际金价大幅收涨2.5%，报2043.1美元/盎司。
国企改革概念继续活跃，南宁百货4连板，济南高新、云维股份、中天精装、音飞储存等多股涨停。消息面上，中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。
政策消息
【工信部：1-11月我国造船三大指标同步增长国际市场份额均超五成】
工信部数据显示，1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%；截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。1-11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。
【国家统计局：生猪（外三元）价格12月上旬环比下跌3.4%】
国家统计局数据显示，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年12月上旬与11月下旬相比，21种产品价格上涨，26种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）环比下跌3.4%。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出弱势震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、广告包装、互联网、有色、通信设备、家居用品、商业连锁、商贸代理、日用化工、纺织服饰、建材、软件服务、化工、房地产、船舶、半导体等行业呈现盘中轮动，农林牧渔、供气供热、煤炭、电力、水务、银行、公共交通、通用机械、航空、酿酒、交通设施等行业呈现盘中微调。
近期市场持续低位震荡调整，短期筑底迹象明显。从目前趋势看，市场整体呈现出横盘阶段，短期下跌趋势呈现收敛，且呈现出转势迹象，不过，市场当前上行压力依然较大，短期存在反复震荡可能。近期中央政治局会议以及经济工作会议的召开，为明年的经济工作指明方向，随着后续稳增长政策的落地和实施，在“稳中求进、以进促稳、先立后破”以及宏观政策逆周期和跨周期调节下，政策端的持续发力，将继续促进中国经济的恢复和复苏。随着经济内生动力不断增强，经济基本面也将持续改善，这对市场的修复将形成有力的基本面支撑。短期来看，美联储紧缩周期的结束以及外围的上涨，将对A股市场情绪起到提振。近期市场的持续低位震荡，市场筑底意图明显，而近期中央经济工作会议的召开为明年的经济工作定调，经济修复预期将增强。目前市场结构性行情明显，因此，在操作策略上，建议短线为主，进行低吸高抛，中期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的基建和消费，关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会，行业板块上，建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。
原标题：《巨丰午评：弱势震荡反弹 消费行业活跃》
