大盘全天探底回升,三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红,创业板指领涨。盘面上,AI概念股午后全线爆发,CPO、算力方向领涨,鸿博股份4连板创历史新高,金百泽20CM4连板,浪潮信息涨停;游戏、传媒股展开反弹,姚记科技、巨人网络、南方传媒涨停。脑机接口概念股继续大涨,爱朋医疗、佳禾智能、中科信息均20CM涨停。下跌方面,医药股陷入调整,贝达药业接近跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9332亿,较上个交易日放量124亿。
板块方面
脑机接口概念涨幅居前,其中创新医疗、新智认知3连板,爱朋医疗、冠昊生物20CM2连板,中科信息、佳禾智能涨超10%。消息面上,昨日,工信部总工程师赵志国在“脑机接口创新发展论坛”上表示,工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。另外,马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”公司此前宣布,已获得美国食品和药物管理局批准,将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。
国信证券认为,随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合,脑机接口技术正从基础科研走向市场,在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030年—2040年期间可达700亿美元—2000亿美元。而从市场角度而言,脑机接口在连续的利好催化下走出了较强的延续性,并且与AI相结合成为当前市场的新风口,后续仍可重点留意后排补涨机会。
以光模块、服务器为首的算力概念股持续走强,浪潮信息拉升触板,金百泽、鸿博股份4连板,中际旭创、源杰科技、新易盛、中科曙光、海光信息、寒武纪、景嘉微、首都在线、拓维信息、胜宏科技等近期持续冲高。消息面上,上海印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴。
兴业证券在近期的研报中表示今年以来每一波AI行情,都离不开重大“爆点”事件的催化。随着5月25日英伟达一季报业绩显著超预期并大幅上调二季度业绩指引,再度对于A股市场产生了映射效应。可以看到本轮A股AI的反弹同样始于算力硬件端,英伟达产业链与CPO等方向率先走强。而随后赚钱效应进一步扩散至下游软件应用端,今日来看AI板块整体再度形成共振。并且在AI带动短线情绪明显回暖,指数端也企稳回升。在经历了短线整理后,AI依旧是当前市场最被认可的方向,因此大盘所想在后续延续反弹的话,作为市场主线的AI仍需进一步向上冲高。
个股方面
今日AI概念再度爆发,其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势,鸿博股份、金百泽双双晋级4连板,浪潮信息以70亿成交额涨停封板,中际旭创也再度涨超10%。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化,其中姚记科技、南方传媒涨停,天舟文化涨超10%,ChatGPT方向昆仑万维、中文在线涨超10%,科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6%。正如昨日所强调的,本轮的AI反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下,资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量,或者有产品落地的核心AI公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的,则将被逐步淘汰。
不过需注意的是,在今日全线爆发后,短线情绪端或再度趋于高潮,后续或存在再度分化的预期,因此想要参与的话,仍不宜贸然追涨,耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。
后市分析
截至收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.67%。北向资金全天净买入6.49亿元,其中沪股通净卖出31.87亿元,深股通净买入38.37亿元。
今日沪指在盘中一度均跌超1%的背景下,探底回升成功翻红。并且呈现出两个较为积极的信号,一方面是AI再度与指数形成共振,并成功带动起午后的反弹;另一方面量能,在反弹的过程中量能呈现出温和放大的态势,反映出部分场外观望的资金开始尝试进场。若上述的两大积极信号能够得以维持,指数短线反弹结构或仍有望延续。但需注意是,指数在此前经历破位下跌后,中期趋势仍处于明显的空头,想要将其一举扭转的难度较大,对于当前市场仍先以震荡筑底的结构看待更为稳妥。
中信证券研报指出,步入“转折之年”的A股,受投资者预期和心态变化的影响,市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程,政策全面呵护经济持续稳定增长,A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏。具体而言,在二三季度,重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种,进入四季度则开始切换至复苏交易。
情绪面来看,在AI概念股全线爆发的背景下,短线的情绪震荡走高,情绪指标重回活跃区。
市场要闻聚焦
北京:积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片 加快提升人工智能算力供给的国产化率
北京市人民政府关于印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求,开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求,研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;面向创新型芯片架构,探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。
财联社:枫林
原标题:《【每日收评】三大股指探底回升全线飘红,AI概念王者归来,新一轮行情在即?》