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股指期货:10月PMI重回收缩区间 市场短期缺乏利好因素表现偏弱【广发期货研究所】

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【市场表现】

昨日A股全天走势分化,盘面上,双创板块相较活跃,创业板指早盘一度涨超2%;沪指则在消费及能源股双重压制下萎靡不前,午前翻红后又一路下行并收破2900点关口。盘面上,TMT板块全线走强,军工再度震荡上扬;能源股则成为日内杀跌主力,燃气、石油、化工、航运集体走弱,中国石油跌近6%;大消费也难见起色,股王录得11连跌,本月仅有1日收涨。个股整体保持不错活跃态势,超3200股录得上涨。

期指方面,四大股指期货主力合约涨跌不一,其中IF2211下跌1.27%,IH2211下跌1.56%,IC2111上涨0.23%,IM2211上涨0.57%。基差方面,四大股指期货合约基差收窄,其中,IF2211贴水3.30点,IH2211贴水1.52点,IC2211贴水2.11点,IM2211贴水6.02点。。

【消息面】

昨日A股市场走势分化。两市上涨家数为3264家,涨停家数为80家,上涨数量较前一交易日上升,昨日赚钱效应极好。

国内方面,10月中国制造业PMI较上月下降0.9个百分点至49.2%,在连续2个月环比上升后再次下降,其中,产需两端皆有放缓,价格指数连续回升。此外,高耗能行业中反映市场需求不足的企业比重提升,高耗能行业PMI降至收缩区间,拖累制造业景气回落。

海外方面,美联储本周将加息75个基点的预期已充分反映在市场定价中,由于企业调查、收益率曲线和其他各项领先指标都在警示经济衰退即将到来,美联储可能会在12月放慢收紧的步伐,目前机构预期12月将加息50个基点,明年一季度或将再度加息50个基点。消息面来看,整体偏中性。

【资金面】

两市全天成交8841亿元。北向资金单边净卖出90.12亿元,10月累计减仓达573亿元;资金面来看,整体偏空。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏空来看,四季度市场或存筑底反弹的可能。关注增量政策工具的出台,期待宏观调控加码,建议投资者短期关注品种间价差,或可逢低位买入组合策略。

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