宿州城建拟发行2.8亿元短期融资券 发行期限1年

11月9日,宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司发布2021年度第三期短期融资券募集说明书。

债券注册总额度10亿元,本期发行金额2.8亿元,本期发行期限1年。主承销商/簿记管理人兴业银行股份有限公司。簿记发行日为2021年11月11日至2021年11月12日。

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资余额为106.28亿元(其中企业债10.58亿元、中期票据31亿元、短期融资券20亿元、定向债务融资工具44.7亿元)。

发行人近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为-511,166.38万元、-474,028.04万元、-782,204.53万元和-226,698.13万元万元。

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