一、报告期利润分配预案

经2021年4月8日召开的公司第四届董事会第22次会议审议通过，以2020年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

二、报告期公司主要业务简介
公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，深入推进产业技术升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司逐步形成了产业经营、资本运营、产融结合发展的经营模式，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。2020 年，受国内和国际疫情影响，钼市场呈现冲高回落、探底回升态势，《MW》氧化钼均价8.7 美元/磅钼，同比下降23.68%。钼铁均价9.94 万元/吨，同比下降15.04%。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标

四、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

五、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入757,692.73 万元，完成年度经营计划目标的101%，同比减少157,455.19 万元，下降17.21%；利润总额30,562.45 万元，同比减少47,972.29 万元，下降61.08%；归属于母公司股东的净利润18,201.07 万元，同比减少38,691.68 万元，下降68.01%。经营收益实现当期最大化。通过抢抓市场机遇，适时调整营销策略，优化产品布局，全年销售钼产品总量创历史最好水平。以“客户为中心”的经营理念不断增强，需求响应更加快捷、订单交付更加及时、售后服务更加周到，钼炉料、钼化工及金属钼粉产品国内市场占有率同比分别提升7%、5%、14%，面向军工领域销售产品同比增长125%。

生产保障能力稳步增强。推动管理方式转变，以深化内部订单市场化为契机，重构产销衔接新机制，生产管理稳步向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。推行设备管委会工作制，关键核心大型设备管理、监督、运行、监测考评机制和运行体系初步建立。融合“6S”管理、对标管理成果经验，深入开展标准化管理、目标管理、精益管理、TPM 管理，生产保障能力稳步增强。

科技研发与应用持续发力。公司科研对生产运行和市场开拓的支撑力持续增强，产业链工艺、质量、环保等技术难题相继解决，实施工艺优化降本增效项目24 项。难熔金属材料省级“众创空间”成功入孵外部企业5 家。成功破解二钼酸铵水溶性指标合格率偏低技术难题，为PO 行业应用打通关键点。坩埚用钼粉及大粒度钼粉质量研发项目成效显著。获得授权专利31 项、中国有色金属工业科学技术一等奖1 项、二等奖2 项、陕西有色科技进步奖6 项，靶材研发团队获省国资委“科技创新优秀团队”奖。

重点项目建设有序推进。全年实施一般技改项目31 项、重点项目3 项。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，根据生态保护红线政策，完成可研报告修改评审，正履行项目二次审批。北帮排水渠、西川排土场淋溶水管渠及底部拦渣坝工程已完工。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，完成可研报告修改评审，正推进项目立项。自制乳化ZHA药生产线升级改造项目，完成相关审批程序及安全预评、环境影响等评价报告评审，主要设备完成订货。合规运营质量全面提升。着力推进法务工作“三大转型”，决策支持、风险管控、利益保障功能有效发挥，法治企业建设加快推进。完成公司管理制度汇编和信息系统上线运行，高质量开展内部单位专项审计，招标谈判监督实现全覆盖，内控审计全面深化。深入推进全面预算管理，建立成本预警机制，严格预算外费用管控，财务管理持续优化。系统优化经营考核体系，推行精准考核，积极落实稳增长目标，较好实现“目标不变、任务不减、标准不降”总要求，经济运行稳中有升。

企业基础管理巩固精进。安全环保全员管理理念深入推行，安环委会功能有效发挥，定点联系督导机制持续深化，安全监管与薪酬挂钩联动更为紧密，重难点问题逐一破解。全面深化全员质量管理责任制，产品质量监管不断加强，全面质量管理体系持续完善，公司获评陕西省质量标杆企业。积极开展“JDC”品牌建设，公司上榜中国品牌有色板块二十佳。干部绩效考核体系、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举，人力资源管理持续优化。积极构建公司ESG 管理体系，资本市场管理运行更加规范，公司市值维护持续加强。

改革发展统筹推进。一是机关职能、经济运行方式、管控方式持续变革，全面预算管理、全面质量管理、全方位成本管控深入推行，人事用工、薪酬分配、机构职能持续优化。二是资源掌控与开发取得硕果，投资3 亿元成功参股吉林天池季德钼矿，占股18.3%。三是以市场为导向的订单式运行管理机制逐步完善，监测中心向“利润型”单位加快转变，营销板块业务及机构深度优化，产品销售和贸易经营风控体系初步建立。四是业务层面改革有序推进。有效解决栗西尾矿副坝放矿难题；成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展；国内显示面板市场开拓取得重大突破，靶材产品销量同比增加47%；以众创空间为承载，成立内创公司，最大限度激发科研人员工作创造性、主动性，加速科研成果转化。