【SMM简评】沪镍三连涨 宏观利好基本面仍偏弱

来源:SMM

今日先抑后扬,截止日间收盘,沪镍主力合约报126000元/吨,小幅上涨达0.37%,成功实现三连涨。现货方面,现货价格较昨日强劲,早市贸易商间积极流转,但终端需求仍未有起色,交投表现偏淡。

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不锈钢今日同样先抑后扬,午后持续拉升,由绿翻红涨幅达0.66%,主力合约报14470元/吨,现货方面,无锡地区不锈钢现货报价持稳,有贸易商表示,昨日假期后首日,市场表现较好,成交氛围好转;但大部分贸易商表示目前成交表现为正常水平,一般经过假期和周末后,市场成交都有偏活跃的迹象,目前市场成交并未有整体好转,价格持稳出货为主。

近期美元指数连续回调,截止下午16时,美元指数报92.34,美债收益率也涨势暂歇,美元下跌之际, 投资者调整原先对于美联储将提早收紧政策的预期。金融市场一直以来预期, 随着美国经济增长及通胀加速, 美联储将被迫放弃先前的维持宽松承诺, 利率期货本周稍早显示市场预期最快2022年尾段就会升息。

但美国五年期公债收益率周一触及14个月高点0.988%后,已大幅下跌至 0.874%。五年期美债收益率目前被视为投资者对美联储宽松承诺信心的重要指标。据悉,4月8日凌晨美联储将公布的3月会议纪要,预计纪要可能会提到部分FOMC委员的态度转变。周四鲍威尔将发表讲话,投资者希望从中观察到美联储下一步政策转变的一丝线索。上周五公布的美国就业数据显示,3月新增非农就业91.6万,就业人数达7个月最高,失业率降至6%,均好于市场预期,令宏观情绪提振。

从基本面来看镍,两条主要的下游产业新能源和不锈钢市场均处观望期。首先不锈钢虽近期成交较为活跃,一定程度受低价仓单流入市场的带动。但当目前价格回到高位后,部分合约仓单有再次进行交仓的计划。而实际的下游消费能否持续,将决定不锈钢厂在高排产下的利润情况。新能源方面,进入二季度伊始,硫酸镍下游电池厂采购意愿尚不明确,硫酸镍现货价仍处于回吐溢价阶段,而原料端镍豆,从LME库存来看也未显端倪。因此镍价除了受到宏观情绪带来波动以外,基本面驱动暂时不强,期镍也趋向于偏弱震荡。镍近期除宏观利好外基本面整体偏弱势,没有明显支撑镍价大幅上涨的逻辑,补缺速度或较缓慢。预计本周沪镍运行空间120000~128000元/吨,伦镍本周运行空间 16000~16900美元/吨。

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