8月7日讯:
盘面简述
周三,A股缩量震荡为主,上证指数小幅上涨,个股涨跌参半,市场成交量回到6000亿元附近。盘面上,通信设备、电网设备、通信服务领涨,航天航空、计算机设备、光学光电子、计算机设备、消费电子、电子元件、煤炭、电力、汽车等行业涨幅居前;医疗服务、农牧饲渔、能源金属、旅游酒店、铁路公路、医药商业、保险等行业跌幅居前。
热点板块
商业航天概念震荡走高,通光线缆、招标股份、乾照光电、利君股份、航天科技、航天发展、吉大正元等多股涨停。
通信设备概念持续走高,欣天科技、永鼎股份、鼎信通讯、华脉科技、精伦电子、通宇通讯、长江通信、世嘉科技等十余股涨停。
消息面
►三部门发文加快新型电力系统建设涉及电力、算力、虚拟电厂
国家发展改革委、国家能源局和国家数据局近日印发的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》提出,聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取典型性、代表性的方向开展探索,以“小切口”解决“大问题”,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024年—2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。
►8月初市场流动性保持合理充裕 央行4个交易日净回笼超万亿元
8月6日,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了6.2亿元逆回购操作,以维护银行体系流动性合理充裕,操作利率为1.7%。值得一提的是,6.2亿元的操作规模创下2015年初逆回购转为常规操作以来的新低。鉴于当日有2162.7亿元逆回购到期,故央行公开市场实现净回笼2156.5亿元。
►教育股大涨背后“K9学科培训解禁”系市场误读
日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》,文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费,被市场解读为利好。8月5日至7日,连续三天教育培训板块持续活跃,被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。
观点
昨日全球市场集体反弹,不过A股早盘依旧低开。低开,或许与央行近期回笼资金有关:据报道,8月初市场流动性保持合理充裕,央行4个交易日净回笼超万亿元。外围市场连续反弹,则与日本央行表态如果市场不稳将不再加息,以及外资机构判断美联储将在9月降息有关。
早盘,电网设备走强,主要是受到政策利好的刺激,国家发展改革委、国家能源局和国家数据局近日印发的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,涉及电力、算力、虚拟电厂等方面。午后,电力板块拉升,多只个股涨停;光伏板块止跌回升。
航天、通信等板块走强,同样是政策利好的正反馈。国务院国资委8月6日消息,近日,国务院国资委、国家发展改革委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。意见指出“在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。”
午后,证券板块走强,市场情绪得到提振,股指抬头。房地产、新能源等板块带动深成指、创业板翻红。尾盘,证券、银行、保险、半导体板块跳水,股指再度走弱,科创板跌幅加深。
周二强势板块(医药、消费、教育、旅游、新能源等)出现明显分化:旅游酒店、医疗服务、医药商业等大消费板块跌幅居前,零售、白酒午后均有拉高表现,教育板块高位震荡分化。高位股继续下挫,通达电气、百花医药、江西长运、锦江在线、腾达科技、金龙汽车、星网宇达、河化股份等盘中跌停。沪深300ETF基金未见明显异动。总体看,政策利好刺激依旧是市场上涨的原动力,但热点板块持续性不强,在外围连续大幅反弹的背景下,显示A股市场情绪较为谨慎。
从长周期看,巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后,市场风险进一步下降。对于未来A股的方向,短线我们需要做好防御,关注消费、医药等避险资产;中期则关注硬科技成长板块。