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国际金价触及2487美元历史新高 上金所却下调合约保证金比例 什么原因?这家银行火速跟进

随着市场对美国联邦储备委员会下半年降息的预期升温等因素催热,纽约金价在17日突破每盎司2487美元,再度创下历史新高。

不过,在国内外黄金交易升温之时,上海黄金交易所(以下简称:上金所)却于7月16日发布下调合约保证金比例的公告。

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7月17日一早,平安银行跟进发布公告称,根据上海黄金交易所发布的《关于调整部分合约保证金水平和涨跌停板的通知》,我行黄金现货延期合约的保证金比例和涨跌幅度限制调整如下:

具体为自2024年7月17日(星期三)收盘清算时起,个人客户Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)合约保证金比例从37%调整为36%,法人客户Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)合约保证金比例从21%调整为20%,下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为8%。

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7月17日,东亚期货首席经济学家景川对财联社表示,近期期货市场的期交黄金易活跃,但黄金交易所的交易活跃度有所降低,此次交易所降低保证金是为了增强交易流动性。

同日,中信期货某营业部人士对财联社记者表示,近期观察到现货交易为主的上金所的交易量的确有所下降,这种与期货的反差情况在以往并不多见。

一致看涨黄金期货,现货出现“惜售”的情况

广发期货一资深研究员7月17日对财联社表示,上金所为央行所属机构,场内黄金交易为准期货交易,主要面向银行及其客户。而一般专业机构投资者主要集中在上期所。

财联社记者注意到,过去一年,每逢国际金价创新高,市场交易火热,上海期货交易所和上海黄金交易所一般会上调保证金以“降温”。

最近一次是5月21日,当日沪银盘中大涨超10%,创近十年来新高。

5月21日盘后,上海期货交易所马上发布公告称,自2024年5月23日收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例提高至11%,投机交易保证金比例提高至12%。

此前一日,上海黄金交易所公告称,自2024年5月21日(收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为10%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为9%;Ag(T+D)合约的保证金比例从12%调整为13%,下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为12%。

另外,在4月15日前后,两大交易所也先后提高保证金比例,在上金所公告次日,沪金盘中创下历史新高590.65元/克后回落。上期所4月17日提高保证金比例之后,沪金一度跌近7%。

7月17日,多位期货行业人士对财联社表示,此次两大交易所不同步,甚至上金所还逆市降低保证金比例,应该是与交易换手率环比在下降,近期交易情绪保守有关。另外,市场对未来黄金价格预期一致看多,纷纷趁底购入期货,同时对现货出现“惜售”的情况。

降息预期叠加地缘政治不确定,黄金价格继续看涨

7月17日,东吴期货报告认为,CME的FedWatch工具显示,美联储9月份将联邦基金利率目标区间下调0.25个百分点的可能性为93.3%。还有一些交易员认为美联储将在7月底的会议上降息,并在9月份再次降息。导致现货黄金创历史新高,贵金属期货盘面同样表现强劲。

花旗银行报告认为,2024年黄金消费增长趋势向好,可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元;基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。

在7月16日,芝加哥商品交易所发布观点认为,特朗普遇刺事件成为本周全球市场关注的突发变量,或将推升避险情绪,带动美元、黄金等避险资产短线上扬。下一步,交易者应继续保持对央行政策动向及地缘政治等因素的关注。

大有期货7月17日傍晚最新报告认为,贵金属已经开始交易特朗普行情,美联储主席鲍威尔也表示不需要等到通胀完全降到2%才开始降息,态度有所缓和,交易员押注美联储将于9月降息概率接近100%,伦敦金收盘价创下历史新高,向上的趋势或进一步打开。

但是需要注意的是,欧元区经济景气度下降,欧元疲弱,美元指数短期或以震荡为主;特朗普低税收政策意味着多发债,美国国债收益率下行或并不太顺利,这都将给贵金属价格向上的过程中带来较大的波动性。

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李丹
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