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时隔四年!台积电重返全球企业市值榜前十:还能跟着英伟达疯多久?

【时隔四年!台积电重返全球企业市值榜前十:还能跟着英伟达疯多久?】①随着对人工智能的持续乐观情绪不断推动股价创出新高,台积电目前已时隔近四年,重返了全球企业市值前十之列; ②这家全球最大晶圆代工商的股价上周大幅上涨了约14%,一度跻身全球企业市值榜单的第九位; ③上一次台积电跻身全球市值前十之列,还要追溯到2020年疫情下的芯片荒时期。

随着对人工智能的持续乐观情绪不断推动股价创出新高,台积电目前已时隔近四年,重返了全球企业市值前十之列。

这家全球最大晶圆代工商的股价上周大幅上涨了约14%,一度超越博通和礼来,跻身全球企业市值榜单的第九位。而尽管今日早盘其在中国台湾的股市上回落了逾2%,使得市值重新回到了7000亿美元下方,但整体仍高于博通公司。

要知道,上一次台积电跻身全球市值前十之列,还要追溯到2020年疫情下的芯片荒时期。

毫无疑问,投资者对生成式AI的狂热推动了年内全球芯片股的大涨,也令得台积电表现几乎与英伟达比翼齐飞。台积电为英伟达和AMD等AI芯片巨头的主要代工厂,市场看好台积电可望成为这波AI浪潮的一大受惠者。

摩根士丹利和摩根大通分析师近期就均认为,受益于AI相关营收激增和强大的定价能力,台积电可望进一步走高。

摩根大通在上周就高调上调了台积电目标价10%,至850新台币,并表示该股是“数据中心和边缘几乎所有人工智能处理的推动者”。

包括Gokul Hariharan在内的摩根大通分析师称,到2027年,与人工智能相关的营收将飙升至25%,得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及最广泛的客户生态系统,台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽。

Charlie Chan等大摩分析师在3月7日提出的报告中也表示,生成式AI的芯片需求显然是台积电的成长动力。

从期权市场的数据来看,投资者眼下显然仍然颇为看好台积电在美ADR的后市表现。业内根据未平仓合约汇编的数据显示,其看跌期权与看涨期权的比率已降至一个月以来的低点,这表明即使台积电股价不断创出新高,期权交易商买入的看涨合约仍多于看跌合约。

当然,在年内火爆走势的背后,短线台积电股价所面临的风险无疑也同样存在。

上周五,英伟达盘中自最高点算起逾10%的大幅回落,其实就已经给一些试图追高全球芯片股的投资者敲响了警钟。与英伟达一样,台积电在技术指标层面也存在着较为明显的超买迹象。本轮上涨使台积电的14日相对强弱指数(RSI)在上周一度超过了82。以该指标衡量,台积电已成为亚洲超买最严重的股票之一。

从市值占比来看,台积电目前已占到台股市值的32.5%,这无疑也是一个非常夸张的数字。因为哪怕是在韩国经济多个主要领域都有所涉猎的三星,也只占到韩国市场权重的25%左右。

而颇有意思的是,过去几个月曾多次减持英伟达的华尔街女股神“木头姐”,在上月底也曾时隔两年减持了台积电。对于这两只炙手可热的AI芯片概念股,木头姐眼下似乎都并不感冒……

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