经营业绩

• 2023年第二季度，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为41亿美元，同比减少14亿美元，主要反映出铁矿石粉矿和镍的实现价格下跌。

• 2023年第二季度，运营自由现金流为8亿美元，即EBITDA的现金转换率达到19%。

有纪律的资本配置

• 2023年第二季度资本性支出为12亿美元，包括增长性和持续性投资，同比持平。

• 截至2023年6月30日的负债和租赁负债总额为139亿美元，环比增加10亿美元，系于本季度发行15亿美元债券和5亿美元要约收购所致，此举为淡水河谷负债管理的一部分。

• 截至2023年6月30日的总负债净额为147亿美元，环比增加3亿美元，主要系于本季度执行股票回购计划14亿美元和运营自由现金流8亿美元所致。淡水河谷的目标杠杆水平为100亿美元至200亿美元。

价值创造与分配

• 2023年第二季度共支出14亿美元用于执行第三次股票回购计划。截至第二季度末，第三次股票回购计划已完成64%。

• 董事会于今日批准了17 亿美元的资本利息9月支付计划。

专注并加强核心业务

• 交付铁素解决方案：

- 位于布鲁库图（Brucutu）综合运营区的托尔托（Torto）矿坝已获运营许可，正在进行调试。

- 今年5 月，淡水河谷与阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯王国和阿曼苏丹国的政府和合作伙伴签署了一系列谅解备忘录和土地保留协议。

- 同样在今年 5 月，我们与法国直接还原铁（DRI）生产商GravitHy 签署谅解备忘录，以共同评估在位于法国滨海福斯市的GravitHy 的DRI 工厂项目中共址建造一座压块工厂。

• 打造独一无二的能源转型金属：

- 与 沙特阿拉伯矿业公司（Ma'aden）和沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）的合资企业 Manara Minerals 签署了具有约束力的协议，根据该协议，Manara Minerals 将基于260 亿美元的隐含企业价值对淡水河谷能源转型金属业务的控股实体Vale Base Metals Limited（“VBM”）做出投资。同时与投资公司Engine No. 1 达成具有约束力的协议，根据该协议，Engine No. 1 将按照相同的经济条款对VBM 进行股权投资。根据两项协议，向 VBM 支付的总对价为34 亿美元，股权占比为13%。这些战略合作伙伴关系的建立，将使VBM 所拥有的独一无二的资产和项目加速创造价值，使VBM 成为全球能源转型的关键推动者。

- 巴西的能源转型金属业务重组已于 7 月 1 日顺利完成。

• 推进项目计划：

- 萨洛博（Salobo）三号工厂的达产工作进展顺利，第二季度实现了强劲的生产率。

• 萨马科：

- 淡水河谷、必和必拓（BHP）、萨马科（Samarco）和相关债权人已就萨马科债务重组达成具有约束力的协议。

促进可持续开采

• 在行业通行的时间框架内，所有关键尾矿设施成功达成全球尾矿管理行业标准（GISTM）。

• 阿莱格里亚（Alegria）矿区的大坎普（Campo Grande）矿坝和法布利卡（Fabrica）矿区的古鲁普（Grupo）矿坝和九区（Area IX）矿坝已启动拆除工作。

• 拉丁美洲最大的太阳能园区之一“塞拉多骄阳（Sol do Cerrado）”已达到最大发电产能。