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避险情绪再升温 有色承压【机构评论】

周四沪铜大幅跳空后重挫,市场交投爆量,多空分歧严重。隔夜风险事件继续发酵,短期风险传导至欧洲,短期避险情绪急升,外围原油暴跌也加剧了市场的恐慌情绪。美联储加息预期快速扭转,3月不加息的概率很大。现货来看,上海现货铜升水急升至两百元,进口铜一度盈利,贸易升水也显著抬升至50美元,中国进口有望给市场以支持。下游情绪高昂,日内入市积极,低价货源秒收。技术上看,铜价短期破位,等待企稳后的买入机会。

今日沪铝低开后窄幅震荡,现货小幅贴水。商品市场继续受到欧美银行风险的冲击,风险情绪低落压制有色金属表现,短期宏观驱动大于基本面逻辑。铝市基本面边际逐渐改善,今日铝锭铝棒综合库存降幅扩大,需求继续复苏。沪铝维持在去年7月以来的运行通道内震荡格局不变,价格已接近通道下沿支撑位,关注宏观冲击后的低吸机会。

瑞信银行危机继续引爆避险情绪,市场延续risk off模式。沪锌低开低走,下探冶炼企业成本支撑。下游逢低采购有所回暖,交割过后,锌锭去库预期仍存,关注21500-22000元/吨区间支撑。考虑到宏观反复,单边暂不推荐。

周四沪铅窄幅震荡,表现出来了一定的扛跌性。目前再生精铅对原生铅贴水75元/吨,下游前期逢低备货较多,消费端短期难以支撑铅价走的更高。交割过后,累库压力有所缓解。宏观波动对铅影响有限,维持15100-15400元/吨区间震荡看法。

周四沪镍低开后震荡,市场交投活跃,重心已然下移至17万附近。外围风险持续发酵,市场情绪总体偏弱,但考虑到美联储加息预期扭转,后续或有变数。现货方面,金川升水上调200元至7450元,实际成交一般。高镍生铁报价1200元每镍点,高库存和弱需求仍是困扰,但印尼大型铁厂释出减产消息,供应过剩或有所缓解。技术上看,镍价走势延续弱势氛围,等待企稳后的买入机会。

日内沪锡延续跌势,今日现锡报价跌破18万元/吨、支撑有限。国内高库存压制锡价,继续等待集成电路产量及同比变化数据。沪锡跌幅再被打开,晚间继续关注瑞信动态。欧洲加息节奏也受扰动,耐心等待库存及数据指引,观望。

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