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【行情回顾】
隔夜,加拿大央行如期宣布加息50BP,全球央行的持续紧缩使市场担忧升温,衰退风险上升是加剧2/10年期美债收益率的倒挂,创40逾年最严重。长端债券收益率回落更快使风险偏好降低,美股普遍走弱,贵金属价格维持高位震荡。COMEX黄金期货平开后早段震荡走平,美盘时段价格拉升超过20美元至1800美元上方后在尾盘小幅回落,收盘价为1799美元/盎司涨0.88%;COMEX白银与黄金走势同步但相对强势,价格一度升至23美元之上,收盘报22.895美元/盎司涨2.44%。
【后市展望】
美国经济步入衰退的显性表现不断增多,尽管11月就业市场超预期好转但随着企业裁员人数上升,需求不断走弱使美国CPI、PPI增幅将继续回落。通胀压力减弱支持美联储12月紧缩货政边际放缓,美元指数和美债收益率回落利好金价,但短期受到美联储紧缩预期影响多空博弈使走势仍有反复。从中长期看黄金偏多,价格以1760美元/盎司(国内金价400元/克)为支撑上行空间仍较大。
白银金融属性利空边际减弱,其工业需求在减碳背景下保持强劲,叠加全球供应缺口扩大白银库存持续回落的影响,工业属性提振下白银走势逐步转强,价格在21.5美元/盎司(国内银价5000元/克)上方波动。
【技术面】
COMEX黄金在200日均附近面临阻力,120日均线在1730美元附近形成支撑,长短周期均线有所收敛,MACD红柱收窄多头力量转弱;白银突破22美元阻力位,短周期均线多头排列对整体走势有支撑,MACD红柱收窄。
【资金面】
近期黄金和白银ETF持仓触底反弹但仍处于阶段低位,投资需求未有显著改善,未来随着美联储紧缩货政边际放缓资金偏好回升持仓有望逐步回升。
【操作建议】
黄金以1760美元/盎司(国内金价400元/克)为支撑逢低买入操作为主。
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