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【每日股市收评】4000亿龙头盘中触及涨停!消费强势崛起对于赛道方向是利是弊?

大盘全天震荡上涨,深成指领涨,上证指数一度逼近3400点整数关口。盘面上,赛道股和消费股齐涨。赛道方面,光伏、汽车、智能制造等板块走强,光伏板块内个股再掀涨停潮。消费方面,酒店、机场、食品加工、旅游等板块活跃。下跌方面,保险、券商等金融股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨,两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额12288亿,较上个交易日放量685亿。板块方面,HJT电池、煤炭、酒店、工业母机等板块涨幅居前,房地产服务、保险、证券、数字货币等板块跌幅居前。

板块方面

HJT板块延续强势再度度涨幅居前,其中京山轻机4连板、宝馨科技3连板,创业板金刚玻璃2连板、帝科股份、慈星股份、苏州固锝、拓日新能等个股涨停或涨超10%。德邦证券研报指出,HJT电池长期优势显著,提效和降本(银浆及硅耗)是短期工作重点。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现,预计未来HJT平价节点主要包括双面微晶、半棒薄片、银包铜国产、靶材优化等。看好三季度HJT订单释放与硅片、银浆等降本路径共振。

但需注意的是,从今日盘面来看,光伏板块内部呈现分化逐步显现。其中设备龙头捷佳伟创今日更是在盘中放量大跌超10%,呈现出较为明显的价量失控的态势,势必会对于光伏板块整体会形成一定的负反馈。故在光伏板块整体来至较高位阶的背景下,预计后续的分化会进一加剧,在此背景下应对上遵循汰弱留强的原则。

赛道的另一分支锂矿在经历短时间整理后再度开始活跃,其中中矿资源涨停股价创历史新高,赣锋锂业涨超9%,天齐锂业与西藏矿业涨超6%。消息面上,Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位),折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨,创历史新高,对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。根据国金证券的测算预计 22 年国内锂盐供给 51.8 万吨,锂盐需求 55.9 万吨,缺口 4.1 万吨。当前产业链库存不高,叠加矿价成本支撑,需求一旦恢复或超预期,有望带动价格进入新一轮上涨。故对于锂矿公司而言,依旧具有较高的业绩确定性。

另外消费板块如期迎来爆发,其中酒店餐饮、酿酒、免税、食品饮料均涨幅居前。其中4000亿龙头中国中免早盘一度触及涨停,后虽有所回落依旧涨超6%,而食品饮料中,东鹏饮料涨停,安井食品涨超7%。消费板块之所以能够走强,一方面源于国内的疫情得到了有效的控制,市场对于后续消费修复信心进一步提振,而另一方面相对于汽车光伏等赛道方向,消费板块的整体的位阶相对较低,对于后续进场的资金具有更高的吸引力。有些投资者担心,消费板块的崛起会对赛道产生一定的抽血,但事实上一波良性的行情往往需要通过不同的方向以及板块间的相互轮动所共同构成的。故后续依旧将消费板块视为盘面重要的轮动分支,当赛道上攻无力进入修正时,消费板块有望承担起支撑大盘的重任,相反一旦后续赛道与消费板块同时大面积的亏钱效应,那么本波反弹后续便将大概率走向终结。

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个股方面

虽然今日集泰股份和浙江世宝未能更进一步,中位股整体的晋级率得到了较好的延续。(除最高的两档集泰与世宝)三板以上的个股仅星帅尔一只个股未能晋级。另一方面集泰股份与浙江世宝今日虽然断板,但依旧可以看出存在不弱的承接力道。目前他俩的走势或与中通客车有些类似,预计会在高位经历一番震荡整固,如届时短线较为高涨的情绪能够得以延续,后续仍有进一步向上之可能

但需注意的是,虽然目前高位情绪股的的晋级率始终保持高位,但并不意味着目前的市场是由短线题材所主导。恰恰相反目前市场的核心核心赚钱效应仍集中于赛道趋势方向上。而赛道之外的纯情绪题材,基本上没有太大的生存空间。当前题材炒作本质或是赛道情绪加速之后通过资金抱团方式进行宣泄,其延续性仍较大程度依托于赛道行情的强弱。故在赛道方向整体的赚钱氛围未遭到破坏之前,应对上仍可采取看高做低的策略进行短线套利。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.88%,深成指涨1.1%,创业板指涨0.22%。北向资金全天净买入72.65亿元;其中沪股通净买入44.33亿元,深股通净买入28.32亿元。

目前来看,市场依旧延续震荡向上的态势,并且消费板块明显走强,赛道与消费两者有望形成良性轮动,对于指数上涨的延续性而言多有裨益。但需注意的是创业板在创下近期最大量的同时,仅小幅上涨0.22%,说明经历连续上涨后赛道方向的市场分歧正逐步加剧,短期可能会遭遇一定程度的回调整理。后续仍需先关注5日均线,只要5日均线不被有效跌破,震荡向上的惯性便仍将延续,应对上仍以持股续抱为主。而当5日线被有效跌破时,创业板便需重点留意日线转弱价2670,一旦2670再遭放量有效掼破,届时在创业板中期上涨力道明显转弱的背景下,再有弹高便需站在风险控制一方更为稳妥。

随着波澜壮阔的2022年上半年接近尾声,展望2022年下半场,中信证券建议重点关注三条主线:主线一,受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链;主线二,我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业;主线三,为保障能源安全,以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。

情绪方面,上涨2745家,比上一交易日减少295家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停101家,与上一交易日相同;炸板39家,比上一交易日增加10家;创业板股/科创板股涨停8家,比上一交易日增加2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,与指数仍具有较强的正相关性,始终在活跃区附近徘徊,但随着赛道方向后续可能出现涨多修正,短线情绪或存在回落的可能。

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市场要闻聚焦

1、非法操纵3000多只美股 26名中国“牛散”被罚超5亿元

财联社6月27日讯,26名中国“牛散”被美国证监会开出超7500万美元(约合人民币5.02亿元)的罚单。据美国证监会官网(SEC)6月15日发布的公告显示,法院判决共计26名成员参与一项股价操纵案,其中涉及至少3000只美股股票,其涉案金额超过3500万美元,最终责令这些人支付超7500万美元。

2、国内商品期货收盘 红枣涨超6%

财联社6月27日讯,国内商品期货收盘,互有涨跌。红枣涨超6%,生猪涨超4%,纸浆、锰硅、铁矿石等涨逾3%,苹果、液化气等涨超2%,沪铅、热卷等涨超1%,LU、橡胶等小幅上涨;沪锌、不锈钢跌超3%,菜籽油、棉花等跌超2%,乙二醇、甲醇等跌超1%,棕榈油、鸡蛋等小幅下跌

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