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【每日焦点复盘】指数低开高走 存量博弈下的自救 需要提防二次回踩风险

今日共72股涨停,连板股23只,25股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,ST摘帽的索菱股份7板、中迪投资4板,汽车产业链的中通客车5板、中马传动3板,基建股郑中设计6天5板、甘咨询3板,光伏板块清源股份3板、中利集团3板,国企改革概念股大庆华科3板。盘面上,收涨个股2725只,收跌个股1762只;光伏、风电、农业、汽车整车等涨幅居前,油气、养殖业、电商等板块跌幅居前。

东北证券表示,市场演绎着存量博弈下的自救、超跌反弹行情,从经验看后续市场的持续性和空间可能不大、更多还是结构反复腾挪。风格上,短期成长相对价值占优的幅度尚在合理区间、但配置上倾向于逐步均衡。目前处于反复腾挪的结构行情中,但成交额既不能持续放大也不能显著萎缩、暗含着股价指数也是较为纠结的;故,倾向于加仓时机尚需等待、等待市场量能的萎缩和针型K线形态(单针或多针探底)的出现。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回落到低迷区下方开盘小幅回升,全天主要处于0轴下方窄幅震荡。

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个股方面,索菱股份7连板领涨市场,中通客车5连板,中迪投资4连板。连板股的情绪有所回暖,其中昨天2连板的15股中,有9只成功晋级。

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指数方面,受欧美市场影响,集合竞价均大幅低开。三大指数基本都是“光头光脚”的阳性,沪指收涨0.36%,创业板指收涨0.5%。科创50指数延续强势,收涨2.2%,近14个交易日累计反弹近20%。

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北向资金,今日合计净买入51.25亿元。其中,沪市净买入27.39亿元,深市净买入23.86亿元。

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焦点板块及个股

光伏板块继续走强,清源股份、中利集团3连板,宇晶股份2连板,瑞和股份、意华股份、上机数控、晶科科技、横店东磁等多股涨停。消息面上,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。

对于最为关键的资金来源问题,欧委会预计2027年前,贯彻《方案》将额外耗费欧盟2100亿欧元的资金。至2030年,该计划则需要耗资3000亿欧元。其中,860亿欧元投资于可再生能源、270亿欧元用于氢能基础设施、290亿欧元用于电网,以及560亿欧元用于节能和热泵。

机构称,据IEA-PVPS数据,截止2021年,欧洲地区累计光伏装机178.7GW,2021年当年新增装机26.8GW,为达到新的目标,欧洲地区2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW,预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW,增速超100%。另外,在欧洲地区需求爆发的背景下,考虑欧洲需求超预期,以及国内硅料投产情况,硅料价格短期内仍维持高位,有望在Q4开始进入下行通道,国内装机需求有望被激发。

风电、储能也有不错表现,中环海陆、大金重工、振江股份、弘讯科技、伊戈尔、科士达涨停,运达股份、天能重工、永福股份涨超10%。暂且以跟涨光伏看待,高度和持续性应该都会低于光伏方向。

部分资金回流基建、房地产方向。基建方向主要以连板和设计股为主,或许和祁连山的关联较大。房地产板块,南国置业2连板,廊坊发展、皇庭国际、中国武夷、中洲控股、海泰发展、京投发展、福星股份、我爱我家涨停。该方向维持之前的观点,后续可以多留意热点城市的房地产企业,或有可能会伴随着各地的调控上演炒“地图”行情。此外,也可以留意房地产AMC方向是否会进一步发酵。

央企改革概念持续发酵,大庆华科3连板,中成股份、英力特2连板,龙洲股份、漳州发展、云南能投、国投中鲁、福建金森等首板。消息面上,国资委副主任翁杰明表示,逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市,国有控股上市公司要为稳定资本市场做表率。该方向维持昨日观点,主要以潜伏为主,今年是国企改革三年行动的最后一年,后续应该还会有不少反复机会。

综合来看,在欧美股市大跌的背景下低开高走,市场整体承接力度还是不错的。基于昨日对于市场回踩的预期,今日早盘的低开算是兑现部分,但是回踩的力度比较小,短线上也需要提防二次回踩的风险。对于个股而言,可以多留意低位标的,反弹力度极强,类似亿纬锂能、长城汽车、天齐锂业等千亿权重股,短短时间反弹幅度都能超过40%。

今日涨停分析图:

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