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【每日股市收评】赛道、基建齐发力 共助A股再现独立行情 明日仍是冲压关键

大盘全天低开高走,三大指数均小幅上涨。盘面上,全天呈现板块快速轮动特征。赛道股再度走强,光伏、风电等板块大涨。房地产、基建等板块午后活跃。此外农业、汽车、教育、辅助生殖等板块均有所表现。下跌方面,消费类板块表现低迷。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨,超90股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8067亿,较上个交易日放量364亿。板块方面,HJT电池、风电、房地产服务、光伏等板块涨幅居前,互联网电商、油气开采、猪肉、食品加工等板块跌幅居前。

板块方面

今日光伏板块迎来全面爆发,内部掀起涨停潮超10档个股涨停。消息面上,欧盟委员会18日公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。在此背景下,今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激。并且受到能源安全遭受危机的影响,欧盟组件进口或将接受更高溢价。

近期最为关注分支在于BIPV领域。从需求端分析,上文所述的欧盟新能源计划,相较于其他组件,BIPV的全球需求增量更为确定。而我国国内屋顶光伏同样迎来发展热潮。国联证券分析师表示,我国建筑屋顶面积约300亿平,假设符合BIPV条件的屋顶占比15-20%,那么存量市场约为606-808GW,而2021年底我国光伏装机存量为306GW。而从供给端分析,中国BIPV组件的价格相较于前几年已明显下降,在供给端具有规模化大量生产的条件,即使在无补贴加持的情况下投资回收期也可控制在十年以内,市场供需条件已趋于成熟。

而结合近期盘面分析,BIPV概念不仅局限于光伏与前期主线基建板块同样有着较为紧密的联系,在基建板块的炒作热度尚未完全褪去的背景下,短线资金会更青睐于流入BIPV概念之中。目前来看,板内部已形成像中利集团、清源股份这样短线连板股,也有像东方日升、横店东磁这样的趋势型上涨个股,在机构与游资形成共振的背景下,后续仍有高点可期。

光伏的细分领域中上游硅料仍是后续关注的重点。硅料龙头合盛硅业今日触及涨停,总市值重回1000亿元关口,东岳硅材、硅宝科技、三孚股份也纷纷跟涨。根据去年光伏产业链的盈利分析,上游硅料企业遥遥领先,而持续高企的硅料价格也加大了中下游的组件生产商的成本负担。而根据英大证券的测算目前上游硅料产能释放慢,价格维持高位。近期硅料(国内单晶复投料)成交均价上涨至 260 元/kg 以上,硅料年初新增产能并未完全达产,仍处于供不应求的阶段。那么站在行业盈利驱动的角度去分析,上游硅料或在光伏板块整体中具有更高的投资价值。

房地产今日呈现震荡走高态势。消息面又有两地传出利好,1)无锡多家银行首套房贷利率今日起降至下限4.4%;2)江苏常州大幅调低二套房首付比例:由60%降为30%。可以看出在经济稳增长的政策大方针下,各地对于房地产利好政策层出不穷。但需注意的是,目前地产板块整体依旧处于宽幅震荡的结构之中,且市场对于消息利好刺激呈边际递减之势,板块整体的延续性始终欠佳,因此站在中期布局的角度,对于地产板块操作方式仍以回踩时低吸为主。

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个股方面

今日基建方向也迎来较为明显的回流。首先需要关注的是,甘咨询和郑中设计这两只完成3连板的个股,而从线型上来看,这两只个股也走出独立性冲高走势,成为当前基建板块高度的代表。而另一个值得关注的重点便在于前期退潮的基建高位股能否形成反包。其中最具代表性的便是福星股份,前一日反核成功,今日再度涨停,当其能够再接再厉走出二波,那么对于其余高位人气形成资金的正反馈。但正如近日收评中所强调的,逆势去搏高位股的反包本就是资金短线博弈加剧下“勇敢者的游戏”,稍有不慎很容易高位站岗。

而赛道方向,目前的赚钱效应仍在延续,高度上索菱股份7连板,中通客车5连板市场最高连板的两只个股,而从涨停板的数量上来,赛道成长属性的个股也几乎占据半壁江山。以目前资金介入深度来看,赛道方向后续仍具较高的投机价值。但在今日赛道情绪迎来集中高潮后,后续出现短线分化整理的概率依旧不低,应对上不需要急于追涨,耐心等板块内部分化回踩的机会进行低吸更为稳妥。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.36%,深成指涨0.37%,创业板指涨0.5%。北向资金尾盘加速净流入,全天净买入51.25亿元,其中沪股通净买入27.39亿元,深股通净买入23.86亿元。

今日市场抗住了美股大跌的影响,整体呈现低开高走之势。而从盘面上来看,基建、地产与赛道股几大人气热点共同发力,市场的整体量能较之前几日有了小幅增加。但今日指数始终未能站上3100点整数关口,也无法有效突破30日均线的反压,这或许为明日的走势埋下了些许隐患。因此明日走势尤为关键,当市场情绪面共振能够延续时,有利于吸引更多的增量资金入场,指数仍有望进一步向上冲压,相反一旦明日赛道方向率先进入分化,带市场情绪再度衰退,仍需提防指数二次回踩的风险。

情绪方面,上涨2761家,比上一交易日减少78家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停74家,比上一交易日减少8家;炸板25家,比上一交易日减少9家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日相同;跌停0家,与上一交易日相同。

情绪指标方面,在基建地产方向与赛道方向共同发力的背景下,市场情绪有所回暖,不过仍位于0轴线以下,明日仍应警惕市场情绪二次退潮的风险。

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市场要闻聚焦

1、商务部:美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益

财联社5月19日讯,在今天商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,美国财政部长耶伦当地时间周三表示,她主张取消部分对华惩罚性关税。请问商务部对此有何评论?对此,商务部新闻发言人束珏婷表示,在当前高通胀形势下,美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益,有利于美国,有利于中国,有利于世界。

2、多地拟将试管婴儿费用纳入医保 浙江提高0-6岁婴幼儿医保报销比例

财联社5月19日电,自三孩政策实施以来,多地密集发布生育支持政策。其中医保对生育的支持是一个重要内容。根据近期发布的《浙江省医疗保障局关于支持“浙有善育”促进优生优育工作的通知(征求意见稿)》提出,提高0-6岁婴幼儿医保报销比例。0—6岁婴幼儿基本医保报销比例较普通城乡居民提高10个百分点左右。近年来,不孕不育人群日益增多,将包括试管婴儿在内的辅助生殖技术纳入医保报销的呼声很大。此次浙江发布的通知提出,要制定人工授精和试管婴儿等治疗不孕不育的辅助生殖相关技术医疗服务价格,按照国家相关规定,适时将其纳入生育保险支付范围。

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