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一季度半导体板块基金持仓:总市值近1800亿元 两只未盈利个股持仓变动最大

随着基金公司2022年一季度财报披露完毕,公募基金(下称“基金”,含主动型与被动型)的一季度半导体行业重仓股及其变化情况亦浮出水面。

数据显示,A股的78家半导体上市公司中,有55家2022年一季度末股东名单出现基金身影,持有总市值合计达1796.47亿元。

持股市值上,55家半导体上市公司平均获得基金持仓的市值达32.66亿元。其中,紫光国微、圣邦股份、北方华创、兆易创新、韦尔股份分别获基金持仓市值为325.61亿元、223.25亿元、186.63亿元、186.34亿元、171.36亿元,分别占基金股票投资市值比0.54%、0.37%、0.31%、0.31%、0.28%,位居前列。

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持有半导体上市公司的基金公司和基金数量方面,55家半导体上市公司中,紫光国微、北方华创、韦尔股份、兆易创新、圣邦股份处于前五位。其中在今年一季度,紫光国微最受公募基金青睐,持有该公司股份的基金数达到463支。

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值得注意的是,55家半导体上市公司中,今年一季度基金持仓变动最大的分别是沪硅产业以及芯原股份,两家至今未实现盈利的半导体公司,分别新被基金买入7801.82万股、卖出2235.30万股。

在今年一季度,随着沪硅产业规模为50亿元的定增项目落定,半导体“一哥”蔡嵩松主理的诺安成长获配1521万股,顺势进入沪硅产业当前十大股东名单,占公司总股本的2.27%。诺安成长也超过了银河创新成长,成为当前持有沪硅产业股份最多的基金股东,目前总持仓市值约为13.92亿元。截至一季度末,基金机构持有的沪硅产业股份总市值达到32亿元。

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有业内人士指出,由于台积电、英特尔、三星等一众晶圆代工/IDM厂商大幅扩产,业内重要的硅片制造商正在酝酿新一轮涨价。在此前的业绩会上,沪硅产业方面也表示,当前硅片产品供不应求,公司2022Q1营收同比增长47.1%,扣非净利亏损缩窄92.8%。并且一季度通常还是每年硅片市场的相对淡季,多因素叠加下,沪硅产业今年的业务成长性被不少投资人士看好。

中芯国际、扬杰科技紧随沪硅产业之后,季度持仓增长变动均超过3000万股。不过,诺安成长抛出中芯国际512万股,减持比例为13.78%。而华夏上证科创板50作为中芯国际前十大流通股东,增持165.24万股。

“个别基金的换股调整,不意味着对半导体整合行业的看好发生了变化,更多是持股结构,收益结构,甚至周期结构的正常操作。”鲸平台智库专家、华芯金通(北京)投资基金管理有限公司创始合伙人吴全表示。

尽管芯原股份一季度整体被基金股东抛出2235.30万股,但可以看到,诺安成长依然是公司第一大持股基金股东,并且同为蔡嵩松管理的诺安和鑫Q1增持25.9万股,华夏上证科创板50增持224.23万股,易方达上证科创板50成为公司新进前十大流通股东(持股314.76万股)。

吴全据其业内观察称,从一季度公募基金的持仓来看,“继续看好数字经济深化、战略科技自立自强的宏观大势,其中对半导体行业整体仍持相对重仓和继续看好的情况。”

在持股占流通股比例上,晶晨股份、圣邦股份、紫光国微、思瑞浦、兆易创新所获基金持仓占比分别达到39.41%、31.12%、26.23%、22.69%、21.40%,排位靠前。

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