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【每日焦点复盘】市场延续反弹 31股涨超11% 次新方向开始躁动

今日共150股涨停,连板股39只,39股封板未遂,封板率为79%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,湖南发展7连板领涨市场,徐家汇、浙江建投、新华制药均5连板,创业板宏德股份3连板。盘面上,收涨个股3472只,收跌个股1042只,农业、军工、新冠检测、次新等方向涨幅居前,证券、旅游、教育等少数板块收跌。

华西证券指出,4月以来国内疫情、供应链冲击及对稳增长信心不足等因素压制市场风险偏好。在悲观预期集中释放后,A股估值水平回落至历史低位,当前权益市场配置性价比逐步显现,上证指数在3000点以下无需悲观。本次政治局会议明确稳增长的政策总基调将延续,后续随着国内疫情好转,疫情防控优化,基建、消费、房地产等领域政策将持续发力,疫情冲击最大的阶段正逐步过去,市场情绪有望得到修复。5月市场风格上,推荐高红利、价值蓝筹板块。具体到行业上,关注两条投资主线:一是受益稳增长政策的,如“银行、房地产、建材”等;二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如“食品饮料”等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回落在活跃区下方,开盘快速冲高,全天基本都在活跃区上方震荡。

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个股方面,湖南发展7连板领涨市场,徐家汇、浙江建投、新华制药均5连板,创业板宏德股份3连板。300及688标的活跃度明显提升,今日共有31股涨超11%。

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指数方面,竞价集体低开,沪指快速冲高,全天基本在3060附近震荡。创业板盘中一度跌超3%,收跌1.33%,主要受宁德时代、金龙鱼、康龙化成等权重标的影响。

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北向资金,今日合计净卖出23.62亿元。其中,沪市净买入8500多万,深市净卖出24.48亿元。

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焦点板块及个股

汽配、特斯拉概念股开盘走强,万丰奥威2连板,喜悦智行、世运电路、五洲新春、音飞储存、模塑科技、上海亚虹、天汽模等涨停。消息面上,据多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

房地产板块继续活跃,深深房3连板,华联控股、荣安地产、广宇集团、城投控股、迪马股份、天保基建涨停。居家装饰方向上,恒林股份、江山欧派、捷昌驱动、梦百合、金螳螂、三棵树等涨停。在刚刚过去的五一假期间,无锡、连云港、梅州、岳阳等多个城市出台了楼市新政,内容涉及二手房增值税免征年限“5改2”、契税优惠、购房补贴、降低首付比例等。

银河证券指出,房地产行业作为“稳增长”重要一环,后续政策支持力度大概率只增不减,目前无论从中央还是地方层面的表态都较前期更加积极,5、6、7月进入地方政策密集调整期,“稳增长”的政策力度和空间值得期待。在“稳增长”主线下,行情演绎路径逐渐清晰,央国企仍有上行空间,在销售企稳和收并购规模加大的预期之下,优质民企住宅和物管公司均有机会

泛基建方向,湖南发展7连板,浙江建投5连板,建艺集团4连板,宏润建设、三和管桩2连板,浦东建设、公元股份、美芝股份、南岭民爆等涨停。机构认为,基建投资二三季度有望加速上行,央企业绩有望超预期带动估值修复,当前疫情对招投标、施工节奏造成扰动,预计待疫情受控后,地方政府工作重心回到“稳增长”,订单有望加速释放,建筑企业也将加快赶工,促下半年行业景气度加速回升。

抗病毒方向再度走强,今日主要集中在新冠检测和新冠药两个方向。新冠药方向,新华制药5连板,精华制药2连板,海正药业、新华医疗、星湖科技、盘龙药业涨停。新冠检测方向,华康医疗、天瑞仪器、合富中国、润达医疗涨停。

机构称,在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后,预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。常态化核酸检测预计主要模式为:城市设置大量核酸采样点(杭州预期设置1万个),采样后集中送至第三方医检所(包括新冠移动检测车、气膜实验室等),医院核酸检测能力更多用于保障入院患者的新冠筛查。常态化核酸检测相关产品预计近期有爆发性需求,且拉长新冠业务对相关公司业绩贡献的持续时间。

次新股近期也有不错表现,目前来看主要以热点叠加为主,近端次新则以宏德股份为主。科创板上海谊众一波翻倍,虽然是因为核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束开始放量贡献业绩,但是其表现对于近期破发潮的次新也形成了较好的正反馈,至少可以带动资金寻找其它有亮点的低位次新股。

从市场行为上看,近端次新也开始受到了资金的关注,一两个月前上市的聚赛龙、软通动力、华融化学、何氏眼科等基本都是一路阴跌,而最近从联盛化学开始,宏德股份、欧圣电气、艾布鲁等均出现不少赚钱效应。

综合来看,五一节假日期间全球市场相对稳定,以及美联储加息50bp落地,市场今日延续了反弹。一季报结束,宁德时代、金龙鱼等权重股对创业板指的压制或暂告一段落,因此在6月底半年报之前,个股会有一个相对较好的窗口期。短线上,连续4个交易日的反弹,需要提防兑利回踩的风险,非主线方向需要注意追高风险。

今日涨停分析图:

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