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【每日焦点复盘】报复性反抽后 超短资金兑利为主 留意是否会有新方向脱颖而出

今日共67股涨停,连板股19只,21股封板未遂,封板率为76%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,湖南发展5连板,中信国安6天5板,徐家汇、浙江建投、新华制药、双城药业、爱仕达均3连板。盘面上,收涨个股1212只,收跌个股3402只;煤炭、房地产、银行等少数板块收涨,教育、养殖业、农业、数字货币、证券等跌幅居前。

中泰证券认为,从资金面的制约情况来看,金融委会议之后是市场流动性危机出清的“底”,而经济基本面的影响因素并没有反转,本轮市场调整完成后的以金融、地产代表的反弹也只是市场对基本面拐点的“理想预期”,结合本次国内超预期的疫情防控及其影响来看,真正的政策底与市场底均离不开对于疫情拐点及流动性趋势性变化的判断。上海疫情的趋势性拐点(包括市场对清零政策战胜奥米克戎,实现有序复工复产的信心)与地产企业的实质性救助拐点将是本轮反弹的核心驱动力。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在0轴附近,盘中处于宽幅震荡状态,临近午盘一度进入活跃区上方。

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个股方面,湖南发展5连板领涨,中信国安6天5板,徐家汇、浙江建投、新华制药、双城药业、爱仕达均3连板。连板股的表现明显回暖,晋级率超过50%。

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指数方面,集合竞价集体低开,沪指表现较强,全天在平盘线附近震荡,收涨0.58%。创业板指表现较弱,收跌1.83%,主要受宁德时代、东方财富、温氏股份、爱尔眼科、智飞生物等权重股影响。

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北向资金,今日合计净卖出6.37亿元,两市整体的差额均不大,从分时上看呈现小“V”字型。其中,沪市净买入4.59亿元,深市净卖出10.95亿元。

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焦点板块及个股

基建板块继续活跃,浙江建投3连板,建艺集团2连板,上海港湾5天4板,汇绿生态、新疆交建、安徽建工涨停。该方向昨日早盘大幅走强,盘中被赛道股的反弹给“内卷”了,今天的表现算是弱修复,有点跟风房地产的意思。

中央财经委员会会议表示,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要统筹发展和安全,优化基础设施布局、结构、功能和发展模式,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。机构称,在昨日召开的中央财经委员会第十一次会议基础上,结合近期央行下发的23条举措,此举有助保障基建项目和资金端的联合发力,加快推进十四五重大建设项目落地并形成实物工作量。

房地产板块再度走强,南国置业4天3板,华发股份、中南建设、新能泰山、信达地产、深深房A、中交地产、滨江集团、沙河股份、渝开发、金融街涨停。近期,不少城市的楼市出现松动迹象,1)廊坊地区有银行首套房贷首付比例从30%降为20%;2)佛山市住建局发布通知称,住房满5年不再限购;3)郑州推出低于五年期以上 LPR的房贷利率;4)粗略统计,4月份已经就有30余个城市因城施策,调整房地产政策。

房地产板块在3月下半月出现持续的超预期表现,进入4月板块见顶进入退潮期,阳光城、中国武夷、南山控股、海泰发展等高连板股均是A字杀,亏钱效应也是极其凶猛。从市场行为上看,今日表现暂且定义为反抽,加上昨日的辟谣,利用情绪差博一个先手。板块是否能够再走一波还有待验证,今日先手可以套利明天进来博假期利好消息的资金,因此明天会比较被动,如果五一假期没有该方向的利好刺激,节后开盘可能又是一个抢跑。

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经过昨日的普涨,今日基本以短线资金兑利为主,仅有业绩公告股突出重围。通宝能源、歌尔股份、上海雅仕、金域医学、凯龙股份、微光股份均2连板,中熔电气、京威股份、苏利股份、宸展光电、卓郎智能、瑞斯康达、飞科电器、兴业股份、环旭电子、渝三峡、一拖股份、江苏阳光、中煤能源、安道麦、三方巷涨停,以及多只涨超10%的个股。一季报即将收官,除了业绩超预期的个股之外,还可以多留意整体向好的行业。

综合来看,市场经过昨日的报复性反抽,今天主要以短线资金兑利为主,可以留意后面是否会有板块能够脱颖而出。市场的反转不会一蹴而就,对于非主线方向需要谨慎追高,恐慌下跌后的首次反抽一般都会比较暴力,但是需要提防二次探底的风险。

今日涨停分析图:

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