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大越期货:受春节假期影响多地部分煤矿停产休假 市场供应稍有减少

铁矿石:

1、基本面:7日港口现货成交51.2万吨,环比上涨11.3%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为21万吨,环比下降4.5%),本周平均每日成交51.2万吨,环比下降31.8% 中性

2、基差:日照港PB粉现货953,折合盘面1024.9,05合约基差207.9;日照港超特粉现货价格625,折合盘面828,05合约基差11,盘面贴水偏多

3、库存:港口库存15309.93万吨,环比减少2.22万吨偏空

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上偏多

5、主力持仓:主力净空,空减偏空

6、结论:本周巴西发货量回落,澳洲发货量基本维持,到港量明显回落。终端季节性淡季特征依旧维持,昨日下午唐山秦皇岛地区钢厂接到临时限产加严通知。基建投资适度超前被再次提及,市场对于节后矿价看涨心态较浓,预计短期走势偏强为主。I2205:800-850区间操作

焦煤:

1、基本面:受春节假期影响多地部分煤矿停产休假,市场供应稍有减少,然下游市场对原料煤需求较弱,叠加节后煤矿陆续恢复生产,部分煤矿厂内个别煤种有小幅累积,且受冬奥影响多数焦钢企业有不同程度限产,对原料煤采购积极性减弱;中性

2、基差:现货市场价2715,基差403.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存1075.6万吨,港口库存391万吨,独立焦企库存1303.3万吨,总样本库存2769.9万吨,较上周减少112.9万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:焦钢企业对原料煤需求逐步减弱,焦煤供应趋于宽松。综合来看,预计短期内焦煤弱稳运行为主。焦煤2205:2400-2450区间操作。

焦炭:

1、基本面:节中焦企受限产影响开工率下滑,出货较为积极,考虑到焦炭首轮提降后市场情绪稍有走弱,且下游采购积极性有所降低,部分地区焦企出货压力较大,当前焦炭供应略显宽松;中性

2、基差:现货市场价3120,基差130;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存748.6万吨,港口库存195.8万吨,独立焦企库存104.1万吨,总样本库存1048.5万吨,较上周增加20.4万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线下方;中性

5、主力持仓:焦炭主力净多,多减;偏多

6、结论:节中焦炭市场受首轮提降影响情绪走弱,节前钢厂受冬奥相关政策影响限产预期加强,节后冬奥限产政策对焦钢企业生产扰动仍存,焦炭供需或呈双弱格局,预计焦炭或将稳中趋弱运行。焦炭2205:3050-3100区间操作。

螺纹:

1、基本面:供给端春节期间短流程电炉厂停产检修为主,高炉方面受环保政策影响特别是华北地区受冬奥影响,当前产量继续低于同期,预计节后复产进度较为缓慢;需求方面地产相关政策带来年后预期好转,当前需求情况处于淡季,节前贸易商冬储较为积极性,总库存累积不及去年同期;中性。

2、基差:螺纹现货折算价4933.7,基差86.7,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存701.12万吨,环比增加35.5%,同比减少30.51%;中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:螺纹主力持仓多增;偏多

6、结论:本周首日螺纹期货价格维持高位震荡上行,现货价格迎来跟涨上调,当前年后预期较为乐观,价格坚挺,下方回调空间同样较为有限,操作上建议日内4800-4930区间内偏多操作。

热卷:

1、基本面:供应端处于偏低水平,春节期间电炉以停产检修检修为主,2月高炉复产预计较为缓慢,总体继续低于同期水平。需求方面下游制造业及汽车产销反弹好转影响,表观消费总体企稳;中性

2、基差:热卷现货价5040,基差60,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存241.34万吨,环比增加5.93%,同比减少7.44%,中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

6、结论:本周首日热卷期货价格高开后维持高位上行局面,现货价格迎来跟涨,当前钢价较为坚挺,预计维持当前短线高位区间震荡,操作上建议日内4900-5050区间内偏多操作。

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