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能源金属持续景气 看好钴锂价格【机构评论】

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本周(12.13~12.17)有色金属跑输大盘,跌幅为 3.81%。各子板块中,涨幅最大的是黄金板块,涨幅为1.15%;此外跌幅前三的分别是其他非金属材料板块、有色金属板块、其他稀有小金属板块,跌幅分别为6.20%、3.81%和3.75%。

基本金属

基本金属本周(12.13~12.17)期现市场整体偏弱运行。期货市场:LME 铝、锌、铅较上周同期上涨4.69%、2.45%、0.41%;铜、锡、镍较上周同期下跌0.08%、2.04%、1.08%。国内现货市场基本金属价格整体偏强运行,铝、锌、铅、镍涨幅分别为3.41%、2.28%、1.29%、1.64%;铜较上周下跌0.47%;锡基本与上周持平。铜:本周铜价小幅回调。

供应端扰动持续,Las Bambas 矿山因社区运输以及所需关键耗材耗尽等问题停产,短期影响铜精矿现货市场供应。需求方面,国内市场进入年末长单交易,现货买卖情绪仍相对低迷。库存方面,SHFE 铜库存约为3.46 万吨,较上周同期下跌16.43%。铝:本周铝价上升趋势明显,较上周同期上涨4%。供给端仍受能耗双控和环保限产等政策因素制约,国内电解铝的运行产能维持低位。需求方面,下游开工率提升,市场需求有所改善。本周氧化铝市场价格降低缓解电解铝生产成本压力,电解铝盈利水平回升。库存方面,截至本周五,SHFE铝库存为33.05 万吨,较上周同期上升2.84%。供应趋紧,需求回暖,看好铝价。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、云铝股份、神火股份、南山铝业、明泰铝业。

新能源金属

本周(12.13~12.17)新能源金属价格表现较为分化。钴:本周钴价稳定上涨,截至本周五,长江现货钴价为48.80 万元/吨,较上周上涨1.24%。钴盐价格整体呈上升趋势,硫酸钴价为10.10 万元/吨,较上周上涨6.88%,四氧化三钴价格为38.25 万元/吨,较上周上涨9.13%。南非疫情蔓延影响海运延期到港,原料供应紧张情绪不减,钴价持续上涨。国内钴原料进口供应收紧叠加浙江地区钴盐厂开工率降低,钴盐现货库存紧张,刺激短期价格上行。锂:本周锂盐市场维稳运行,锂盐价格小幅上涨。截止周五,碳酸锂价格为22.25 万元/吨,较上周同比上涨8.54%;氢氧化锂价格为18.95 万元/吨,与上周基本持平。青海地区冬天供暖季限气政策对当地盐湖生产造成一定影响,国内锂盐供应紧张局面不改。同时终端需求持续高景气,今年1-11 月国内新能源汽车产销量创新高,累计产量超过300 万量。在新能源汽车产销持续扩张背景下,锂盐市场需求持续向好,预计锂价维持高位。建议重点关注:钴产业一体化布局标的华友钴业、寒锐钴业;拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业、天齐锂业;盐湖锂相关标的:盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源;锂云母相关标的:永兴材料、江电特机;锂辉石相关标的:川能动力。

贵金属

本周(12.13~12.17)贵金属整体偏强运行,价格再次走强。黄金:截至本周五(12.17),COMEX 黄金价格为1798.6 美元/盎司,较上周上涨0.87%;伦敦现货黄金为1807.7 美元/盎司,上涨1.57%。白银:COMEX 白银价格为22.36 美元/盎司,较上周上涨0.65%;伦敦现货白银价格为22.65美元/盎司,上涨3.43%。周内美联储会议上宣布Taper 加速,决定每月缩减300 亿美元购债美联储,美指冲高回落,金价再次走强。近期通胀持续高企,市场对提前加息预期增强,预计金价短期仍维持震荡运行。建议关注:赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源。

风险提示

需求不及预期;上游矿山超预期供给;政策变动风险。

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