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电力板块延续退潮 低位板块继续发力

竞价阶段,电力、煤炭、盐湖提锂等涨价主题全线高开,火电股皖能电力大单一字涨停,高位情绪股闽东电力竞价高开。但开盘后,这些涨价题材集体跳水,国电南自跌停,金现代、上海建工、大金重工、闽东电力等股大幅下挫,电力板块延续退潮。蹊跷板效应下,证券、银行、白酒、医药、农业等低位板块走强。

上周仅周五一个交易日,两市超3400家个股飘红,上涨股多集中在农业、消费、航空、旅游等低位股上,下跌股多集中在锂电、光伏为代表的成长股和电力、煤炭为代表的周期股上。

上周五资金切换到低估值板块的逻辑在周末十大券商中得到进一步推崇。如中信证券表示,展望10月有望迎来估值低估或调整较为到位的低位价值板块的投资机遇;国泰君安称10月或将迎来低估值的收获季;国盛证券称10月或价值继续占优。总结下来,券商推荐的低估值板块多集中与券商、消费等板块上。

但与此同时,周末利好消息多集中在上周五领跌的电力、锂电等板块上:1)上周五召开的国常会指出,在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下,将市场交易电价上下浮动范围由不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%。同时,要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设;积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。该消息或长期利好光伏、风电、水电将新能源运营商;2)赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品明起单价上调10万元/吨。赣锋锂业表示,调价原因系原料价格上涨及电力供应影响,金属锂生产成本大幅提高所致;3)另外,各种产品价格依然上涨,晨鸣纸业提价,单月涨幅最高600元/吨;舍得酒业部分产品终端供货价格上调20元/瓶;猪饲料行业又迎“涨价潮”。

总之,电力板块受周末消息刺激,加上上周五龙虎榜显示机构大买,理应今天强修复,但如果今日高开低走或者冲高后大幅回落,板块走势就低于预期,谨防资金或借利好出货;光伏、锂电等高景气赛道在周末也有不小程度的利好刺激,加上这些高景气赛道自8月见顶以来,下跌周期和下跌空间都符合了技术面上的超跌要求,后续不排除有超跌反弹的可能。若高景气赛道和电力板块的走势低于预期,那么蹊跷板效应下,低估值板块有望继续发力。

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