近日,锂电板块成了市场最火热的话题,本周前三个交易日中有两天都出现了涨停潮。一方面,电动汽车需求量的提升带动了锂电池行业订单增加;另一方面,锂电池产业链上游材料价格大涨,整体市场持续供不应求。
不过,在新能源产业链上,除了锂火热外,另一重要品种,稀土板块,近期也悄悄的创出了三年以来的新高。
曾经只卖出“土”的价格 如今已渐渐卖出“稀”的价格
据上海有色网,7月7日,SMM镨钕氧化物现货均价报532500元/吨,较6月低点来涨幅达14%,SMM镨钕金属现货均价报674500元/吨,较6月份低点涨13%。
那个曾经被吐槽“只卖出‘土’的价格,没有卖出‘稀’的价格“的稀土,现如今也已经慢慢的卖出了“稀”的价格。
对于稀土未来的价格,浙商证券认为,随着行业供需结构持续优化,下半年稀土价格中枢有望持续上移,行业龙头业绩有望超预期。
盈利改善 稀土相关上市公司业绩齐预喜
在稀土永磁的应用中,新能源汽车占比最高,是电机的关键材料。在下游终端新能源汽车需求大增的带动下,稀土氧化钕和氧化镨价格大涨,稀土永磁板块进入了高景气度周期。同时也改善了稀土永磁行业上市公司的盈利情况。
从目前稀土永磁行业上市公司率先披露的2021年上半年业绩预告来看,中国宝安、华宏科技、格林美、鸿达兴业4家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现翻番;湘电股份、盛新锂能、东方锆业预计2021年上半年业绩扭亏为盈。以上公司上半年业绩全部预喜。
对于稀土永磁板块的投资机会,浙商证券表示,随着全球新能源汽车需求的确定性高增长,到2025年全球新能源汽车消耗的氧化镨钕量将达到目前全球供应量的30%,稀土的核心品种氧化镨钕将为行业带来绝佳的利润弹性,且增长性确定,稀土作为新能源汽车上游资源品,行业龙头目前20倍左右的估值,在新能源产业链中极具估值优势。建议重点关注北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色。