海外疫情致订单转向国内&需求旺盛 半导体国产替代加速推进

来源:SMM

据近日报道,海外疫情也持续加剧,马来西亚也于6/1-6/14实施全面封锁。马来西亚是全球第七大半导体出口中心,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资。据报道称,如果14日后,单日新增确诊有所下降,封锁将进入第二阶段,部分经济领域重开,该阶段计划持续四周。之后,如果疫情持续好转,封锁将进入第三阶段,所有场所重开,但禁止大规模社交活动。

另外,6月4日,中国台湾半导体封测巨头京元电子发布公告称,因新冠疫情,自6月4日19:20开始,公司产线全面停工48小时。据悉,京元电子成立于1987年,位于中国台湾,是半导体封测业务的巨头公司。国金证券指出,本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂,一季度营收中35%为晶圆测试,41%为产品测试,据测算,其在全球半导体专业逻辑测试领域占据16%的市场份额,仅次于日月光的32%的市场份额。

从需求方面来看,天风证券指出,随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底。市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

粤开证券也指出,供给方面中国台湾疫情尚未有效控制,半导体产能紧缺或加剧。需求端5月以来手机销售出现疲软,印度疫情恶化导致需求不确定性。一方面当前半导体产业链处于主动不库存初期,尚有补库需求;另一方面后续仍需要跟踪和验证智能手机/PC/汽车等终端需求是否在减弱。价格端,2020年Q3以来半导体公司纷纷上调产品价格,芯片涨价延续。因而在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下,有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。

SEMI数据显示,2021Q1前十大晶圆代工厂商总产值再次突破单季历史新高,达227.5亿美元,环比增长1%。2012年至2019年8英寸晶圆厂设备支出在20-30亿美元区间,2020年突破30亿美元,预估2021年可望逼近40亿美元规模。SEMI预估,2024年8英寸晶圆月产能将达660万片规模,将创历史新高。2021Q1全球半导体设备制造商销售额同比增长51%,达到235亿美元。中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元,全球排名第2位。

新时代证券指出,中国台湾地区和马来西亚的疫情正在深度影响全球半导体产业,国内半导体封测公司订单爆满。目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产,中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速。我们认为国产替代加速推进,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期,本土半导体设备材料以及封测将充分受益,关注长电科技、晶瑞股份、北方华创、立昂微等细分龙头和业绩优秀的低估值半导体公司上海贝岭等。


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