【热股】半导体板块上涨 缺芯!从汽车蔓延至家电领域

来源:SMM

【热股 | 半导体板块上涨 缺芯!从汽车蔓延至家电领域】今日半导体板块拉升,截止午间收盘,半导体板块整体涨幅达1.44%,个股方面,飞利信涨近19%,乾照光电涨近9.7%,士兰微、国科微、华峰测控涨逾8%,其余185只个股中131只个股飘红。

今日半导体板块拉升,截止午间收盘,半导体板块整体涨幅达1.44%,个股方面,飞利信涨近19%,乾照光电涨近9.7%,士兰微、国科微、华峰测控涨逾8%,其余185只个股中131只个股飘红。

近期,受“缺芯”影响,大众汽车近期发出内部警告,由于全球芯片短缺,该公司在第二季度的产量将受到比第一季度更大的冲击。“供应商和大众集团内部已告知我们,我们在第二季度将面临相当大的挑战,形势可能比第一季度更为严峻。”另外,据近日报道,汽车之后,小家电行业蒙上“缺芯”阴影。家电巨头惠而浦公司中国区总裁艾小明月初就曾表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,现在还开始影响家电行业,3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。

据民生证券研报显示,半导体行业产能紧张芯片缺货的状态有望持续全年。疫情打乱车用半导体供需关系,造成成熟制程产能紧缺:汽车厂商2020H1低估需求对芯片进行砍单,而等到2020H2需求提升后,又下订单排产,因此造成全球8寸产线紧张。5G手机、服务器、笔电等需求强劲:一是手机受益5G换机潮;二是AMD抢占intel份额,叠加疫情影响下云计算需求增加,共同增加对台积电等先进制程的需求;三是家办公拉动笔电需求,Q4出货量同增35%。疫情+国产替代下,国内成熟需求增加:一是疫情下运输受限,导致国外IGBT、MOSFET进口受阻,国内芯片制造商如中芯、华虹等产能负荷明显加重。二是国产替代下,国内半导体设计公司市占率上升,中芯、华虹成熟制程产能被大量填补。因中美摩擦,下游企业大量备货以提高安全库存。

另外,供给端方面,民生证券指出,突发性事件扰乱产能。强茂、瑞萨、恩智浦、村田、信越化学等多家芯片厂商、材料厂商受到火灾、地震、雪灾的突发影响,加剧半导体供需紧张。这使得代工厂产能利用率维持高位,产业链各环节均不同幅度上调价格。

自2020年下半年开始持续至今,芯片价格持续上涨,天风证券认为,主要有三个原因:疫情加速了工作与生活数字化进程,叠加5G、新能源车等新兴应用场景的出现,2021年整体真实需求增长好于产业预判;中美贸易冲突降低了产业链的全球合作效率;部分企业恐慌性下单和渠道炒货加剧了产能紧缺程度。

天风证券指出,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

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