券商晨会精华:大宗商品的上涨行情能够持续吗?

昨日A股市场全天高开回落,指数分化,创业板指一度跌超3%,主要受宁德时代等权重股拖累,两市个股逾3600股上涨,涨幅超9%个股逾140只。整体看,市场题材活跃,顺周期板块走强,而小市值低价股反弹,机构抱团股重挫。

隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.38%,标普500指数跌0.44%,纳指跌0.72%。大麻股连续两日下挫,Sundial Growers跌逾15%,Tilray跌逾14%。

今日券商晨会上,中泰证券认为,春节期间的大宗商品上涨是美国超预期的1.9万亿财政刺激政策催化下的持续演绎,当然还有一些偶发事件的推动(如美国严寒天气带来的油价跳涨)。

更重要的是,“传统需求和新兴需求”共振上行,以及流动性的整体充裕将支持这一行情的持续,尤其是上半年,将面临更多的是上行风险,目前仍是做多的窗口期。

山西证券表示,中长期来看,目前A股依然处于结构型牛市,长期震荡向上格局不改,建议可对主线标的的投资周期拉长,坚定持有主线题材优质标的。

粤开证券认为,节前市场仅有抱团股上涨的“二八分化”现象有所改变,这对于提升市场情绪将起到积极的助推作用,依旧看好后续春季行情逐级展开。

中泰证券:如何看待春节期间大宗商品的“涨价”?

如何看待春节期间的“涨价”?其实,春节期间的价格上涨在2月初已经初现端倪,最直接的催化便是“超预期”的美国1.9万亿财政刺激政策:这使得市场再一次修正对经济复苏的预期——油、铜等大宗品这一波上涨便起始于此。

未来新能源汽车及光伏、风电等新能源领域将对铜、铝等新增需求贡献度将达到40%左右,占了近半壁江山。尤其是铜,供应紧俏是常态。

粤开证券:风险消化后 依旧看好春季行情逐级展开

牛年首日指数高开低走,主要还是在于指数在突破之后面临一定震荡整固的需求。沪深300指数早盘创出历史新高,领先于其他主要A股指数,而创业板在此前的行情中持续引领沪深指数上行,估值中枢上移,相对高位面临一定震荡整固的需求。

顺周期板块强势领涨成为今天盘面中的重要亮点,从春节期间商品价格表现来看,有色金属价格上涨明显,截止2月17日,LME3个月锡、锌、铜价格较节前分别上涨5.94%、3.99%、1.53%,涨价对相关板块形成提振。

从中长期逻辑来看,在全球经济复苏预期形成共振以及补库存周期开启等因素刺激下,利好顺周期板块持续发力。

山西证券:科技医药题材估值有所降低 短期内可逢低介入

市场方面,昨日受春节期间国外股市大涨情绪影响,两市大幅高开,随后出现下探,截至收盘,沪指涨幅收窄至0.55%,深成指和创业板下跌。前期涨幅较大的医药和消费板块跌幅居前,低估值传统行业板块补涨,节前提示的涨幅较大板块的短期调整风险昨日出现。

板块方面,昨日光伏板块反弹持续,在板块中长期增长确定性强和机构关注度高的背景下,可继续关注相关板块业绩高增长龙头标的较好时机。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益,前期提到的盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会作为推荐原因,目前由于业绩兑现,板块估值有所降低,短期内可逢低介入。

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