半导体板块午后集体爆发!利杨芯片等多股涨停 全球半导体销售额将续增!【热股】

来源:SMM

SMM 2月12日讯:2月12日半导体指数午后大幅走高,截至日间收盘,半导体指数收涨3.57%。个股方面,慧智微-U、利杨芯片、唯捷创芯一同封死涨停板,卓胜微、格科微、华岭股份等涨逾10%。韦尔股份涨停,捷捷微电、圣邦股份等多股涨逾9%。

消息面上,市场研究机构Gartner最新公布的预测数据显示,2024年全球半导体收入总额为6260亿美元,同比增长18.1%。同时,Gartner预计,受益于AI需求的推动,2025年全球半导体总收入将同比增长12.6%,达到7050亿美元。

此外,SIA半导体行业协会数据显示,2024年全球实现6276亿美元的半导体销售额,这一水平较2023年增长19.1%,也是首度突破六千亿美元大关。SIA认为今年全球半导体销售额将再度取得两位数百分比的增长。

个股方面,中芯国际作为中国大陆最大的芯片制造企业之一,据其2月11日发布的业绩报告显示,中芯国际2024年全年营收高达80.3亿美元,同比增长27%,达到历史最高,全年增长超出2024年初预期。不过其全年归属于上市公司股东的净利润在36.99亿元,同比下降23.3%。提及公司净利润下滑的原因,中芯国际表示,主要是投资收益及资金收益下降所致。

中芯国际联席CEO赵海军在其2024年第四季度业绩说明会上表示,2024年半导体市场整体呈现复苏态势,公司做了充分准备,加快了产能扩充的节奏,进一步提升了平台的完备性,国内客户的新产品快速验证并上量,使得公司在2024年四个季度收入节节攀升,全年增长超过年初预期。

此外,他还表示,目前整体来看,客户产品库存相对健康。近期可以看到两个现象:汽车等产业向国产链转移切换的进程从验证阶段进入到了起量阶段,部分产品正式量产;在国家刺激消费政策红利的带动下,客户补库存意愿较高,消费、互联、手机等补单、急单较多。所以整体来说,一季度淡季不淡。但与此同时,外部环境给今年下半年带来一定的不确定性,同业竞争也是愈演愈烈。公司会克服困难,努力做到最好。

提及2025年展望时,赵海军表示,在地化生产带来了更多的市场需求,但同质化竞争使得结构性过剩的产能即使在市场回暖的情况下,依然面临激烈竞争。公司通过打造领先技术来提升核心竞争力、绑定客户,通过增加新产品来对抗价格压力。公司保持一贯的定价策略,随行就市,不主动降价,但在必要时也会和战略客户一起直面价格竞争,以保持住公司在各个领域的市场份额和竞争优势。

2024年,受益于在地化制造需求催化带来的产业链重新组合,客户市场份额提升,中芯国际来自中国市场的客户收入同比增长了34%。

里昂发布研究报告称,给予中芯国际 “跑赢大市”评级,目标价53.1港元。中芯上季营收处于指引目标的上限,而毛利率则好过指引目标。公司预测2025年第一季营收按季增长6至8%,远好过市场预期跌3.4%。毛利率指引目标亦高于预期。公司指出2025年的营收增长将高于业界平均值,而资本支出料与2024年的73.3亿美元大致持平,较市场预期高出33%。

DeepSeek模型持续火爆 已有超16家国产芯片企业接入!

此外,近期DeepSeek模型持续火爆,据银河证券此前发布的研报表示,截至2月7日,已经有16家国产AI芯片企业(华为异腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元基、云天励飞、燧原科技、昆仑芯、灵汐科技、鯤云科技、希姆计算、算能、清微智能、芯动力)相继宣布适配或上架DeepSeek模型服务。国产芯片与AI大模型的协同适配水平进一步发展,相关产业投资机遇受到关注。

国信证券评价称,AI应用端爆款不断,DeepSeek自上线后迅速在全球范围内获得关注,作为国产AI大模型,多家国产GPU厂商宣布已完成与其的适配,其中硅基流动和华为云联合推出基于昇腾云的DeepSeek-R1/V3推理服务,海光信息完成DeepSeekV3/R1模型与海光DCU适配并正式上线,摩尔线程宣布成功部署DeepSeek蒸馏模型推理服务,沐曦联合GiteeAI发布全套DeepSeek-R1千问蒸馏模型,壁仞科技宣布自主研发的壁砺TM系列产品完成对DeepSeek-R1全系列蒸馏模型的支持。通过与DeepSeek等国产大模型的适配,国内全功能GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化,有助于国内AI全产业链发展。

中信证券表示,外部制裁导致“可用的先进制程”稀缺性显著增强,Deepseek带来的AI发展新范式有望助推国产算力需求加速释放,AI算力的核心竞争是先进制程,产业链核心公司行业地位历史性加强,同时先进封装、存储重要性提升。此外关注受益国产需求提升半导体设备、高端芯片设计公司、信创产业。

银河证券发布研报称,看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。在内部需求爆发和地域政治的共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景,步入良性循环。

东方证券表示,DeepSeek的卓越的性能和超高性价比有望催化AI应用的百花齐放,在这个过程中,推理算力需求有望持续上涨,而布局推理云的公司以及国产AI芯片厂商有望持续受益。建议关注:推理云,关注优刻得、首都在线、深桑达等;国产算力链,关注海光信息、寒武纪、拓维信息等。

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陈雪
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