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全市场超4500股下跌!有色板块再遭重挫 这一科技新题材却逆势走强【股市收评】

5月23日讯:

市场全天低开低走,三大指数均跌超1.3%,全市场超4500只个股下跌。盘面上,军工股一度冲高,新余国科20CM涨停,长城军工涨停。电磁屏蔽概念股逆势大涨,隆扬电子、正业科技、沃特股份等涨停。AI PC概念股持续活跃,英力股份20CM3连板。下跌方面,黄金及有色概念股集体调整,晓程科技跌超10%。沪深两市今日成交额8477亿,较上个交易日放量165亿。截至收盘,沪指跌1.33%,深成指跌1.56%,创业板指跌1.38%。

板块方面

板块上,国防军工板块逆势活跃,新余国科、长城军工涨停,天海防务、晨曦航空、晟楠科技、天秦装备等个股涨幅居前。

中航证券在近期的研报中认为,2024年军工行业需求回暖、业绩复苏,随之而来,当前或将成为阶段性低点,“十四五”军工行业的走势将呈现前高中低后高的“V字型”,后续可关注以下三大方向:1)无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质领域的机会;2)民机、低空经济、信息安全、商业航天等军民结合领域的机会;3)军工行业并购潮下的投资机会。

电磁屏蔽概念股集体大涨,隆扬电子、方邦股份、正业科技、万方发展、沃特股份、康达新材等涨停,飞荣达、捷邦科技,阿莱德、博威合金等个股涨幅居前。

机构研报中指出,英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影,因此与之对应的电磁屏蔽重要性得以彰显。预计AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量,是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

正如近期文章所一再强调的,随着铜缆连接器以及玻璃基板等方向于近期走出了较佳的延续性,市场资金对科技股中具有预期差的新技术方向关注度持续提升。故电磁屏蔽概念今日的发酵,本质上仍是对于新技术的延伸炒作。不过需注意的是,铜缆连接器与玻璃基板今日双双陷入整理,科技新技术方向没有形成共振效应,反而走的是偏于弱势高低切的逻辑,对于电磁屏蔽概念的延续性仍有待进一步观察。

此外,英伟达业绩超预期的背景下,但今日与英伟达相关的一些AI核心大票整体的市场反馈一般,多呈现出冲高回落的走势,显然在短时间内科技权重大票仍将延续震荡整理的走势,若想要参与科技股的话,更多关注一些局部性个股机会。

个股方面

个股层面来看,虽然市场呈现普跌格局,但今日连板股炒作热度有所回暖,连板股数量提升至9家,正虹科技、渝开发、新华联、英力股份晋级成功。而一度在盘中上演“天地板”的汇绿生态也获得资金的承接而红盘报收。其背后反映出在市场环境整体较弱的环境下,资金开始短线活跃标的进行抱团性炒作,通常而言,若上述抱团炒作延续的话,其背后的板块(或概念)的联动将或将持续减弱,逐步形成较为的独立个股行情。

此外需注意的是,今日市场中近端次新以及北交所个股逆势活跃,本质上还是因为当下市场缺乏具有连续赚钱效应的题材方向,活跃资金只能选择通过较为纯粹情绪博弈方式进行短线套利。不过通常而言,上述方向与指数呈现负相关,若后续市场迎来止跌修复的话,对于次新或者北交所的炒作热度会自然下降。

后市分析

今日市场呈现普跌调整。从指数维度来看,今日沪指小幅跌破20日均线的同时,并下探至5月16日低点3116点附近,目前已来至较为重要的关口,若明日能够快速止跌企稳的话,那么中期震荡结构仍有望得以延续。相反一旦明日进一步走低,将30日均线都有效跌破的话,那么后续回调整理的时间或将进一步拉长,届时应对上需保持足够的耐心,静待短线风险充分释放,重新出现明确的止跌企稳信号后再行入场更为稳妥。而站在盘面的角度,近期市场最大的症结在于各热点始终维持快速轮动态势,资金也以相互博弈为主,缺乏增量追高动能。所以后续市场想要进一步转强的话,便需要在轮动中决出新一轮具有延续性领涨方向。

受到市场普跌的影响,短线情绪再度回落,情绪指标在早盘小幅回暖后,便一路下行并跌至冰点。

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张珊珊
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