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又到美国总统大选年 白宫归属竟要看“它”的脸色?

从目前的状况来看,美股市场似乎在2024年取得了一个不错的开局,如果这一涨幅能保持到年底,可能预示约瑟夫·拜登将赢得总统连任。

具体行情来看,截至上周美股三大指数已经录得了周线三连涨,并且在近13个礼拜,三大指数都只有年初的那一周录得了下跌,其余12周都是上涨。其中,道琼斯指数和标普500指数近日更是连创新高。

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鉴于股市近几周的强力表现,一些分析师开始预计拜登将取得年末美国总统大选的胜利。虽然这位民主党总统候选人的支持率似乎落后于前总统唐纳德·特朗普,但比起民调结果,标普500指数的预测要明显准确得多。

分析认为,标普500指数是历史上预测美国总统选举结果最准的因子之一,因为自1984年以来,它的正确率高达100%;如果将样本扩大到过去100年(自1928年以来),这一指数在22场选举中正确预测了19场,正确率为86%。

具体运作来看,如果标普500指数在选举日前三个月内高于年初的水平,当任总统政党的候选人将会获胜,如果美股在这三个月不及年初的水平,那么获胜的将是另一个政党。尽管距离大选还有大约一年的时间,但一些人认为股市有能力守住涨幅。

需要指出的是,这并不完全是“玄学”,其中是有一定道理的。毫无疑问,股市作为经济的“晴雨表”,历来都与宏观经济基本面挂钩,而经济通常是选民最关心的议题之一,因此与总统的支持率有一定的相关性。

与普通的GDP相比,美股还能通过企业的情绪综合反映美国就业市场状况、消费者支出环境等因素。另由于一些美国公司对物价的敏感程度,标普500指数甚至能反映外界对通胀和央行货币政策的预期。

上周公布的数据显示,美国2023年第四季度实际GDP年化季率初值录得3.3%,强于市场预期的2%,全年GDP增速也达到了2.5%。另一份报告显示,美联储最青睐的通胀指标——12月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率为2.9%,低于3%的预期。

对此,白宫高官、美联储前副主席莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)表示,“无论从哪个角度看,美国经济都是很乐观的。”她预计消费者信心将继续改善,强劲的就业数据也将继续推动增长,“软着陆”指日可待。

先前,美联储早在“点阵图”中暗示,政策制定者们整体预计今年将会有累计幅度75个基点的降息,而市场的预期更为乐观,交易员们一度认为年内的降息幅度会超过125个基点,如果央行年内密集行动,可能会推升美股年末持续走高。

虽然拜登握有主动,但到正式选举日还有很长的一段时间,期间可能发生很多意外的变化。候选人方面,目前拜登和特朗普进入到最终1V1的可能性很高,但也并不是100%。

另外如果市场已提前消化了降息预期,或者中东地缘局势升温,股市可能会在四季度受到打击,届时这个“风向标”便可能转而指向特朗普或其他共和党的总统候选人。

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