SMM 6月13日讯：自6月9日以来，半导体板块便从前一个交易日低位附近反弹，6月13日午后，半导体指数更是强势攀升，盘中一度涨近3%，在一众板块中涨幅居前。个股方面，创耀科技、国芯科技、源杰科技、长光华芯等多股涨逾13%，汇顶科技、乐鑫科技、美芯晟、兆易创新等多股纷纷跟涨。
消息面上，日本最大的半导体设备商东京威力科创（TEL）社长河合利树6月12日指出，半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势，期待2024年后业绩有望再创佳绩，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、PC也会有换机需求。
此外，据《华尔街日报》最新曝光的信息显示，拜登政府打算延长豁免，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。其报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程的芯片以及芯片制造设备。
且此前，国际半导体照明联盟主席、第三代半导体产业技术创新战略联盟指导委员会主任曹健林还曾表示，以第三代半导体为代表的宽禁带半导体，广泛应用于符合‘双碳’目标的新能源、交通制造产业升级以及光电应用场景，已成为推动诸多产业创新升级的重要引擎我国发展第三代半导体已经具备技术突破和产业协同发展的基础。与半导体相关的精密制造水平和配套能力快速提升，为相关装备国产化打下坚实基础。
中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇也举例说，基于第三代半导体材料和器件将引领高端电力装备的颠覆性创新应用，推动传统电网向半导体电网发展。
此外，美国半导体行业协会（SIA）日前发布数据显示，今年4月份，全球半导体销售额为400亿美元，与3月份的398亿美元相比增长0.3%，为连续第2个月环比上升。
值得一提的是，虽然上述数据环比上升，但是同比2022年同期的509亿美元却有所下滑， SIA首席执行官约翰·纽菲尔表示，虽然全球半导体市场仍处于周期性低迷，宏观经济低迷加剧了这种情况，但4月份销售额连续第2个月环比上升，或许预示着未来几个月全球半导体市场将持续反弹。
而世界半导体贸易统计协会（WSTS）曾预测，考虑到通胀加剧以及智能手机、PC等终端市场需求疲弱，将2023年全球半导体销售额预估值由2022年11月份预估的下降4.1%下调至下降10.3%。但预计2024年这一数据有望反弹11.9%，销售额或有望超越2022年创理事新高。
同时，世界半导体贸易统计协会（WSTS）也表示，2023年，并非所有的半导体需求都持续低迷，电动汽车、可再生能源相关的需求将保持强劲，而需求急剧攀升的生成式AI也推升部分逻辑芯片需求。
个股方面，创耀科技近日接受机构调研时表示，公司电力线载波通信双模芯片目前出货已基本恢复到历史同期水平。创耀科技2023年一季度电力线载波通信芯片出货量较上年同期大幅减少，是由于2022年底开始，HPLC产品在国内电网市场的需求进入周期尾声，双模标准正式推出，单模到双模的切换周期刚刚开始。这一状况在接下来的几个季度将逐步改善，预计全年出货量较2022年全年将有所上升。公司研发的工业以太网通信芯片，优点是低延时，精确同步，可以达到十纳秒级。该工业芯片目前第二版芯片已回片，目前已送样至客户方试用，正在进行解决方案的优化。今内有望量产出货。
且考虑到近期大火的AI芯片情况，国芯科技6月13日在互动平台表示，公司已有AI芯片定制服务在手订单，目前相关业务正在开展过程中。
源杰科技源杰科技近期公告称，公司拟在新加坡设立境外子公司源杰科技有限公司，注册金额30万美元，经营范围为半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
长光华芯方面，据天眼查数据显示，由长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司等共同持股的苏州镓锐芯光科技有限公司成立，该公司经营范围包含：光电子器件制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务等。股权穿透显示，该公司由长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司等共同持股。
机构评论
对于近期的半导体市场，中信证券评论称，半导体行业经历过一季度ChatGPT及AI概念的催化后，时事热点有望促使行业景气度提前修复，预计环比复苏趋势有望持续，期待下半年消费电子需求恢复及远期AI对算力和存储需求的拉动。
中邮证券表示，建议继续关注产业趋势确定性强、政策大力支持的AI相关板块。关注行业处于周期底部，景气有望好转同时受益于AI提振和国产替代的半导体板块。
排排网财富研究部副总监刘有华也表示，半导体应用较为广泛，经济的持续回暖叠加ChatGPT的快速走红，半导体行业去库存接近尾声，有望进入周期拐点。新能源汽车对半导体的消耗量还有较大的增长空间，未来可能会影响半导体的供需缺口，从而带动半导体相关个股价格的提升。综上所述，估值上仍然具有吸引力的半导体板块下半年有望跑赢大市。
兴银成长精选基金经理高鹏表示，半导体行业有明显的周期性，通过历史数据测算，一轮周期平均持续4年左右，其中从周期顶部下行至底部通常大概一到两年，从底部上升至顶部也是大概一到两年时间。自2021年8月见顶后，半导体板块至今已经经历了近两年的下行周期。从当前整个销量数据对比历史数据来看，目前确实是处于整个半导体产业的底部位置。从周期维度往后展望，我们认为半导体目前位于两年上行周期的底部。
