SMM2月9日讯：在房地产利好刺激下受行业需求回暖预期影响，有机硅概念震荡拉升。截至今日15时收盘，有机硅概念股涨幅为2.05%，个股方面，硅宝科技以9.05%的涨幅领涨，合盛硅业、润禾材料涨超5%，回天新材、新纶新材、宏柏新材、东岳硅材、晨光新材等个股纷纷跟涨。
据SMM2月9日最新报价显示，有机硅DMC价格范围为17100-17500元/吨，日均价为17300元/吨，较昨日持平。进入2月以来，有机硅DMC日均报价总体呈上行趋势。
供应方面，据SMM统计，1月我国有机硅产量为16.39万吨，环比增加5.95％。个别停车较长单体厂计划2月恢复生产，此外部分单体厂生产负荷增加，预计2月份有机硅DMC产量将维持增长态势。
企业动态
硅宝科技2月3日在投资者互动平台表示，目前原材料价格稳定，有助于产品毛利率修复，长期利好公司发展。2023年国家经济形势整体向好，公司计划实现产值40亿元，继续稳占建筑胶行业龙头地位，快速提升工业胶市场份额，保持光伏胶快速增长，加快推进项目建设，加强技术创新，持续提升企业核心竞争力。公司近期生产经营情况一切正常，各项工作顺利推进。
近日，合盛硅业负责人在接受采访时表示，今年多晶硅仍是工业硅主要需求支撑，有机硅和铝合金需求有望逐渐好转，“12月铝合金的表现不及预期，我们认为铝合金基本到底了，随着元宵节后下游逐渐开工，相信会有成长；有机硅随着经济全面复苏，需求一定会恢复的，因为有机硅用在方方面面，去年有机硅跌到了盈亏平衡线，但市场整体还是有增长，只是新增产能消化需要一定时间。”
宏柏新材1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元到3.8亿元，与上年同期相比，将增加约1.72亿元到约2.12亿元，同比增加102.81%到126.67%。业绩变动主要原因是，报告期内，公司对外积极应对宏观经济环境和新冠疫情冲击的影响；对内紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及配套产能，进一步丰富新产品，提升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低综合成本，增强公司核心竞争力，确保实现经营业绩持续稳步攀升。
ST宏达1月10日在投资者互动平台表示，公司高温硅橡胶业务处于有机硅产业链中游，主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等。公司主要客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户公司，主要应用于以下硅橡胶制品：各种按键；电线电缆；电力、电气、家用电器的密封件；交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件；食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品；汽车领域的耐高温绝缘零件。
机构观点
中国银河证券发布研报称，需求回暖支撑硅料上行。2022年底及1月初，硅片企业开工率较低，主要在消耗库存，市场交易量少，硅料企业持续生产存货量提升。进入1月中下旬，硅片企业原料库存逐渐消耗至“等料下锅”的临界线，且行业需求普遍预期良好。同时，政策目标明确，光伏持续高景气度。1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确2030年新能源装机占比/发电量占比超40%/20%，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。1月19日，中电联发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，预测2023年全国电力供需总体紧平衡，2023年风电、太阳能新增装机分别为65GW、97GW，新增装机同比分别增长72%、11%。叠加海外欧美、亚太等市场能源转型进程加速，我们预计全球2023年新增装机将达340GW，维持+33.3%的高增速。
信达证券报告指出，今年疫情影响因素有望消除，地产边际修复，叠加基建建设需求释放，整体情况相对乐观。一方面，施工端有望缓解，此前因劳务到位程度、原材料运输阻碍等问题带来的施工迟滞影响或将得到大幅改善，另一方面，稳增长背景下的项目资金面有望愈加宽裕。
根据SAGSI的预测，未来五年内，传统消费领域如橡胶加工、黏合剂、涂料和塑料加工等的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。2021年我国功能性硅烷消费总量约为21.9万吨。预计2026年国内消费达到33.9万吨。
国投安信期货研报称，有机硅需求回暖 硅价反弹。下游地产项目复工，有机硅订单增加，前期市场持续遇冷，单体厂修复利润意愿较强，DMC价格稳中偏强，同时硅料、硅片节后维持回调，光伏市场高景气延续。下游产业链全线上涨态势，硅价有望企稳反弹，盘面缩量等待，多单背靠1.77万持有。
