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EIA上调2023年需求增速 宏观风险回暖 油价反弹【广发期货研究所】

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【行情回顾】

2月7日,NYMEX 原油期货03合约77.14涨3.03美元/桶或4.08%;ICE布油期货04合约83.69涨2.70美元/桶或3.33%。中国INE原油期货主力合约2304跌3.7至525元/桶,夜盘涨16.3至541.3元/桶。

【重要资讯】

1.美国至2月3日当周API原油库存 -218.4万桶,API库欣原油库存 17.8万桶,预期215万桶,前值633.1万桶。API汽油库存 526.1万桶,API精炼油库存 110.9万桶,API取暖油库存 -78.7万桶。

2.伊拉克消息人士:伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。

3.据消息人士称,土耳其杰伊汉港准备恢复从仓库装载伊拉克原油,但恶劣天气使船只无法停泊。

4.EIA短期能源展望报告:预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日,此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日,此前为19.00万桶/日。

5.EIA短期能源展望报告:将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日。(此前为105万桶/日)。将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日。(此前为172万桶/日)

6.EIA短期能源展望报告:预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶,此前预期为77.18美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶,此前预期为71.57美元/桶。预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日,此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日,此前为19.00万桶/日。

7. 美联储主席鲍威尔:预计2023年将是通胀大幅下降的一年。2%的通胀目标是全球标准。如果数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多。FOMC的预测取决于接下来的经济数据。

【行情展望】

土耳其地震引发了短期的供应中断,当前伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应,边际影响预计减弱。供应方面主要关注俄罗斯成品油受制裁影响的可能结果,短期俄罗斯石油产品出口受阻或倒逼俄罗斯减产,但长期而言随着贸易流向转换,制裁影响预计相对有限。宏观方面,美联储鲍威尔强调2023年通胀将大幅下降,美联储后期的政策方向将取决于接下来的经济数据,宏观风险有所缓和,风险资产价格有所反弹。需求方面,IEA上调2023年全球石油需求增速,节后国内后续复工启动则需求仍有一定修复空间。最新API原油库存去库,成品油累库,库存结果相对中性,关注今晚EIA库存数据的验证。短期海外需求仍有一定韧性,国内需求复苏逻辑明确,油价下方支撑仍强,关注国内需求复苏节奏。短期原油多单建议继续持有。


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