行情回顾（2023.1.2-2023.1.8）

2023年第一周，31个申万一级行业有28个行业上涨。涨幅最大的行业是计算机行业(5.2%)，建筑材料和通信行业涨幅也超过5%。跌的最多的是农林牧渔行业(-1.2%），其次是社会服务（-1%)和交通运输（-0.1%）。涨幅超过5%的有3个行业，超过4%有5个行业，超过3%有11个行业，超过2%的有23个行业。其中电力设备板块半周涨幅为4.9%，排名第四。

新能源车板块

据中汽协预计，2023年国内新能源汽车销量有望达900万辆级别，同比+35%，中国新能源汽车产业链有望充分受益于电动车渗透率不断提升的大趋势。重点关注：锂电池产业链中，锂资源板块建议关注自供率较高的龙头公司：赣锋锂业、江特电机、永兴材料、中矿资源；景气度维持高位的动力电池企业：宁德时代、国轩高科、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源。锂电材料产业链建议关注龙头议价能力强、一体化布局及海外拓展发展国际战略化企业，重点关注：正极材料板块建议关注磷酸铁锂及高镍三元龙头包括：德方纳米、当升科技、容百科技；负极材料板块：璞泰来、贝特瑞、杉杉股份；电解液板块：天赐材料、新宙邦、石大胜华；隔膜板块：恩捷股份、星源材质。锂电池回收领域在动力电池回收行业即将迎来退役潮的背景下，建议关注在动力电池回收及制造、备电和充放电领域具备先发及一体化优势的企业，包括：格林美、天奇股份、宁德时代、华友钴业、光华科技。新能源整车板块包括：传统车企比亚迪、广汽集团，新势力车企蔚来汽车、小鹏汽车等。

光伏、风电板块

光伏板块：重点关注昱能科技、禾迈股份、德业股份；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技、太阳能等；风电板块，重点关注：海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆、大金重工)、海力风电、天顺风能。具备成本优势与技术核心竞争力的包括：天能重工、日月股份、明阳智能、金风科技、中材科技、金雷股份等。

投资风险提示

新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期政策、行业竞争加剧致价格超预期下降