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SMM精选每周《金属产业链周度报告》中的热点话题、价格、行情或产业链上的重大变化信息发布成文,以供大家参考。

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利空出尽 且供应端传事故减产预计下周铝价偏强运行【SMM铝周报精选】

来源:SMM

【SMM铝周报精选:利空出尽 且供应端传事故减产预计下周铝价偏强运行】短期来看,铝市场宏观及基本面利空出尽,市场更多关注对下游消费好转的预期,截至发稿前,SMM获悉某铝厂突发事故,或将刺激下周铝价偏强运行,预计沪铝运行于19500-21500元/吨,伦铝运行于2700-2900美元/吨。SMM将持续关注铝厂供应的变化及下游消费的情况。

《中国铝产业链常规报告》出炉,每周报告SMM会精选其点中的热话题、价格、行情或产业链上的重大变化信息发布成文,以供大家参考。

以下为SMM铝产业链周度报告节选:

本周(5.9-5.13)沪铝触底反弹,周一沪铝受宏观及消费面利空集中,一度深跌,沪铝主力合约低点触及19540元/吨,创今年以来的新低点,后随着悲观情绪的缓解,沪铝反弹重回20000元/吨以上,周内最高点录得20425元/吨,截至本周五下午沪铝收报20305元/吨,较上周涨295元/吨,涨幅1.47%,周内空头减仓为主,周K线录得小阳柱。伦铝周一开于2850美元/吨,周内最低点2697.5美元/吨,周内最高点2859美元/吨,截至本周五15:00,报2796美元/吨,跌幅8.86%。

宏观方面:美国劳工统计局5月11日公布的数据显示,4月CPI同比增长8.3%,依然处于40年高位。美国4月制造业PMI数据为55.4,不及预期及前值;欧元区4月制造业PMI为55.5,连续3个月下降。美元指数创2002年低以来得新高;国内4月社融数据公布,社会融资规模存量为326.46万亿元,同比增长10.2%;2022年4月社会融资规模增量为9102亿元,比上年同期少9468亿元。

基本面:SMM数据显示,4月份国内电解铝产量为329.8万吨,同比增长1.4%,未来国内电解铝运行产能增速放缓,二季度末国内运行产能有望达4130万吨附近,二季度总产量有望达1010万吨,同比增长3.3%,中长期国内供应增量压力犹在。需求端,周内国内下游大部分前期五一放假企业恢复生产,江浙沪地区部分下游开工受疫情干扰减小,开工小幅回升。叠加周内铝现货价格出现19640元/吨的低点,下游备库积极性有所提升,周内铝社会库存维持降库状态,提振沪铝走势。

技术面:沪铝主力期货价格下周趋势可能为偏强震荡或横盘震荡。CRB商品指数周四环比涨跌幅为-3.13%,SMMI指数周四环比涨跌幅为-6.47%。由于本周基本金属价格下跌,CRB商品指数中心出现回落信号,CRB周K线向下击穿MA10均线。人民币汇率贬值与电解铝去库不断等多因素博弈,将导致沪铝横盘调整。在机器学习方面,随机森林&时间序列模型预测下周沪铝主力期货价格区间为[19810,20555],极端区间为[19395,21335]。LSTM&时间序列模型预测下周SMMA00铝均价价格区间为[19950,20930],极端区间为[19230,21290]。在期货技术指标方面,沪铝主力期货价格下周趋势可能为偏强震荡。基于4小时k线,本周观测的技术指标共40个,其中23个指标为中性,13个指标为看多,4个指标为看空,预计下周价格将偏强震荡。本周DMA指标和LON长线指标出现看多信号。但是,CR指标也表明价格进入到副地震带,受次级压力干扰,预计下周压力区间为[21010,21600],压力点为21200。

短期来看,铝市场宏观及基本面利空出尽,市场更多关注对下游消费好转的预期,截至发稿前,SMM获悉某铝厂突发事故,或将刺激下周铝价偏强运行,预计沪铝运行于19500-21500元/吨,伦铝运行于2700-2900美元/吨。SMM将持续关注铝厂供应的变化及下游消费的情况。

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