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重庆美利信科技股份有限公司拟IPO在深交所上市

近日,重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。相关内容如下:

重庆美利信科技股份有限公司本次发行股票数量不超过5300万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及老股转让,本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:重庆美利信研发中心建设项目,募集资金投资金额7716.63万元;新能源系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目,募集资金投资金额约3.54亿元;新能源汽车零配件扩产项目,募集资金投资金额约2.39亿元;补充流动资金,募集资金投资金额1.50亿元。本次股票发行后拟在深交所上市。

公司创立于2001年5月14日,是中国压铸件生产企业综合实力50强,中铸协常务理事兼中铸协压铸分会轮值理事长单位。拥有全球领先的智能化压铸岛、高精度加工中心、全自动喷粉线和精密质量检测系统,具有年产大型、复杂、高精度压铸产品的生产能力。

公司业务涉足汽车、通信、机电等领域,与多家世界500强企业建立战略合作伙伴关系,在汽车发动机缸体、自动变速箱壳体、汽车结构件、通信基站(5G)等方面达到行业先进水平,产品出口亚洲、欧洲、南美洲等地,多次被客户评为最佳供应商、优秀供应商。

主要经营模式

基于超过 20 年的生产经营经验,公司谙熟所处行业产业政策、市场竞争 态势以及产业链上下游发展情况,结合客户的具体需求和自身经营能力,形成了成熟、稳定的经营模式。

采购方面,公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购模式,建立了严格的合格供应商准入制度;在生产方面,公司以客户需求为导向,结合产品定制化、多品种的特点,主要实行“以销定产”的生产模式,同时基于客户对不同产品需求量的预测,进行适量的储备生产以便于快速响应客户需求;在销售方面,公司主要采取直销模式,公司客户主要为国内外知名的通信主设备商、汽车 整车厂及汽车零部件厂商,直销模式有助于公司了解客户需求,为客户提供更好的产品和服务,建立长期稳定的战略合作关系;在研发方面,公司以客户需求为导向进行定制化研发,同时紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发,确保可持续的技术领先优势。 报告期内,公司主要经营模式保持稳定。在可预见的一段时间内,公司经营模式不会发生重大变化。

原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料是铝合金锭、装配件等。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 57.07%、54.27%、51.94%和 57.49%,其中铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为 51.52%、44.78%、46.72%和 53.42%,原材料尤其铝合金锭价格波动对公司毛利率的影响较大。

公司主要产品的定价方式系以成本加成为基础,一般会定期根据原材料价格变动进行调整,其中通信类产品通常每年度调整定价,汽车领域产品通常每季度或半年度调整定价。铝作为大宗商品,总体供应充分且不具备稀缺性,小幅度的价格波动不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

2020 年下半年以来,受国际政治环境和经济形势等因素的影响,铝价持续上涨,对公司的成本管理和销售定价造成一定不利影响,2021年 1-6 月,公司铝合金锭采购价格较 2020 年上涨 17.24%。

公司规模扩大带来的风险

为提高生产能力,满足客户多样化需求,发挥规模效应,公司不断提升经营规模。报告期内公司用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 31,406.43 万元、28,154.24 万元、21,596.90 万元和 11,205.71 万元,各期末资产总额分别为 236,047.68 万元、258,116.89 万元、297,768.44 万元和 297,278.59 万元,公司资产规模整体呈增长态势。

本次发行股票募集资金投资项目实施后,公司资产规模将进一步扩大。一方面,随着资产规模的持续扩大,公司每年的折旧、摊销将持续增加,成本、费用也将持续增加,若公司市场开拓能力不能相应提升,销售收入规模不能保持相应增长,公司盈利能力将会下降,存在业绩下滑甚至亏损的风险;另一方面,随着公司经营规模的扩大,管理难度增加,公司的流程控制、人力资源、财务管理、运营效率等方面将面临新的挑战,如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善,公司会面临较大的经营管理风险,从而影响公司业务的可持续增长。

》重庆美利信科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

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