铅锌峰会

【股市收盘】A股三大指数涨跌不一 半导体芯片股走弱

今日大小指数延续分化,半导体芯片股走弱,科创50指数跌近3%。两市成交额超1.4万亿,连续第39个交易日破万亿。涨价主题的化工、煤炭、油气、有色等板块持续大涨,磷化工板块再掀涨停潮,川发龙蟒、云图控股等超10股涨停;有机硅概念大幅拉升,兴发集团封板,合盛硅业探底回升涨5%。从盘面上,磷化工、元宇宙、草甘膦、钛白粉、煤炭等板块涨幅前列,景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.33%,深成指跌0.45%,创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出38.24亿元,其中深股通净卖出32.33亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

东亚前海证券认为,随着四季度大型IPO逐步落地,市场流动性预期趋于缓解,三季报后市场有望对成长板块中期盈利趋势形成新的一致预期,也将推动成长板块盈利预期修复,市场风格也有望在年末重回主线。国泰君安证券判断,经济与盈利预期下行的斜率最陡阶段已出现,随着分母端发力与预期修正,A股市场正驶向新高。

山西证券认为,上周指数周度反弹,沪市突破3700点,接近年初高位。目前市场整体热情较高,投资者普遍偏乐观,但板块轮动迅速,资金博弈依旧存在。估值方面,结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。本周周期板块受到大宗商品价格攀升影响表现强势,但板块波动幅度较大。本月以来,市场风格变化符合预期,预计未来题材轮动格局还将持续。中期来看,未来消费复苏还将持续,消费板块将迎来估值和盈利预期修复行情。

国泰君安表示,本轮拉升行情的核心在于分母端的驱动:1)教育双减、房地产新规、反垄断等政策不确定性逐步落地,风险评价整体下行。2)北交所宣布设立,以“专精特新”为代表的中小企业迎来源头活水,资本市场改革步伐加快,同时近期中美对话机制的开启,市场风险偏好稳中有升。3)稳增长稳就业背景下,伴随货币与信用的宽松释放,无风险利率下行成为拉升行情的关键推手。行业配置方面,推荐券商/新能源/老能源。一方面,财富管理业务助力券商二次成长曲线。另一方面,考虑主赛道景气向上趋势延续,总量需求修复较弱之下,盈利优势仍旧突显,当前时点需追寻三次能源革命下的供需紧平衡方向。重点行业推荐:1)首推券商;2)持续推荐光伏,新能源车两条超级赛道配置机会;3)周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。

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