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【股市收盘】A股三大股指震荡收跌 有色、半导体等涨幅居前

今日三大股指震荡下行,全线收跌。创业板指走弱跌1.47%,得益于周期股走强,沪指震荡收跌0.22%,两市个股涨跌参半,成交额连续17个交易日突破万亿元。锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃,锂电近20股涨停或涨幅超10%,市场焦点股盐湖股份午后涨停,成交额近160亿元,带动盐湖提锂人气回升,磷化工、氟化工等锂电上游表现亮眼,多只个股涨停;新能源车全天大涨,北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车等涨停。另外,储能概念昨日高潮后今日分化,有色、钢铁、煤炭板块走势强劲,贵金属、铝等工业金属大涨,白酒、食品饮料、医疗保健继续疲软,军工股领跌两市。盘面上,汽车整车、有色、半导体及元件涨幅居前,国防军工、饮料制造、房地产跌幅前列。截至收盘,沪指跌0.22%,报收3524点;深成指跌0.79%,报收14901点;创业板指跌1.47%,报收3386点。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券表示,7月人民币新增信贷大体符合预期,但票据“冲量”的特征较为明显,显示出实体融资需求有所走弱。当月社融同比增速回落0.3个百分点,低于预期,主要受社融口径下信贷同比少增、表外票据多减、以及政府债融资处于低位等原因所致。当月M2增速回落0.3个百分点,M1、M2剪刀差继续扩大。我们认为现阶段社融增速已位于年内低点,后续若果地方债发行节奏如预期加快,预计社融增速将逐步企稳,到四季度有望小幅反弹。

海通证券认为,对于当下的结构性机会,可更多关注新能源和军工成长方向。国内外对新能源政策的持续加码,新能源车渗透率屡创新高,行业景气度极高,基本面不断超预期表现,特别是氢能源板块潜力品种,可以重点把握。另外,我国军工需求空间逐年增长,且具有长期的持续性,以及我国军民融合正处于初步融合深度融合的过渡阶段,再加上中国在全球军贸市场占比较小,未来随着技术提升出口潜力巨大,可中长期重点关注军工各细分赛道龙头。

开源证券表示,也许部分投资者会用相应的政策“利好”作为今日市场表现的原因,例如宁夏发改委于8月4日发布的文件允许煤电交易价格上浮;又例如部分城市的集中供地安排出现同步修改,给予了市场对房地产板块较为正面的政策预期。上述“利好”背后其实都有一个共同点,那就是促使了市场认知和认可到行业的盈利能力将发生改善,实际上改善并非近期才开始,通过我们此前的研究能够发现,传统行业盈利能力(以ROE/ROIC衡量)在2016年之后就在企稳回升。而由于此前市场的预期集中于“周期股盈利高点已过”,并“抢跑经济走弱”,所以对周期股定价其实并不充分。但我们要提示的韧性就在于:历史上经济回落时,往往对应着周期股盈利能力下滑以及产能利用率的下滑,但这次均未发生,因为供给格局的改善,上市公司还处在高盈利区间,而且近期政策托底的意图在不断增强,今日(8月11日)公布的金融数据显示社融中政府债券同比少增3690亿,成为社融增量中最大拖累项,结合“730”政治局会议表述,专项债有望加快发行,财政更加积极有为,社融增速的底部或已出现,周期行业正从“现实强劲但预期下行”走向“现实韧性但预期改善”的定价区间中。

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