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【股市收盘】A股大小指数分化明显 锂电、芯片回调

今日两市分化明显,沪指涨1%,创业板指跌1%,超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹, 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调,造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势,整体看市场跷跷板效应显现,高低切换明显。盐湖股份明日恢复上市,市场担心其虹吸效应,新能源板块内资金提前抢跑,宁德时代收跌超5%,盘中一度大跌逾7%,不过部分资金尾盘回流盐湖提锂,多只个股收长下影。房地产、家具用品、家电板块超跌反弹,梦百合、江山欧派等涨停,金地集团、保利地产、万科A大涨;大消费板块表现亮眼,食品饮料上演涨停潮,仲景食品等十余股涨停或涨超10%,白酒概念股全天活跃,皇台酒业、岩石股份涨停,午后猪肉股继续大涨,牧原股份涨停,此前巨星农牧、湘佳股份等涨停。盘面上,家具用品、食品饮料、房地产涨幅居前,半导体、电气设备、有色跌幅前列。截至收盘,沪指涨1.05%,报收3494点;深成指涨0.77%,报收14941点;创业板指跌0.98%,报收3456点。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券表示,截至8月5日,国内新一轮疫情已经波及17个省份及直辖市。由于本轮疫情传播速度更快,各地的疫情防控再度升级,尚未发现本土病例的地区也在加强防控力度。本轮疫情对我国国内经济的影响会有多大呢?

参考5-6月的广东疫情,我们认为,本轮疫情对工业生产的影响或相对有限,但会明显影响消费增长。本轮疫情或使得部分城市8月社消零售被拖累10个百分点左右,进而拖累全国社消零售增速约2.9个百分点。值得关注的是,餐饮、旅游等服务类消费受到疫情的影响相对更大,尤其是在本轮疫情受影响的城市中有部分是旅游城市。所以本轮疫情明显增大了经济下行压力,后续政策易松难紧,明年可能转向更全面的政策宽松。

华西策略团队表示,新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强,而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期,市场延续极致结构化行情,资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子(半导体)行业,成长赛道筹码进一步拥挤。在当前市场风格极致分化的环境下,建议关注景气扩散的机会,如:军工(事件驱动+业绩高增长)、计算机(北上资金连续两个月增配)。八月份的流动性缺口有望平稳过渡。风格方面,“硬科技”相关产业链具备政策支持,同时也是公募基金调仓增配方向,但热门赛道筹码拥挤,且相关板块前期涨幅过快,后市波动或加剧,建议投资者合理降低预期收益,关注景气扩散的机会。

东亚前海策略表示,在年中公募基金发行高峰接近尾声,海外资金流入趋缓的背景下,叠加近期大型IPO对市场资金压力加大,未来市场存量博弈将进一步加剧,场内资金高低切换,未来市场扩散效应将进一步加强。三季度投资者需保持谨慎,耐心等待市场风险集中释放。短期来看,资金有流入趋缓的迹象,随着近期中国电信IPO落地,以及先正达IPO的推进,未来一段时间资金流出压力上升,需要警惕资金面供需缺口扩大带来的市场“闪崩”。在存量博弈背景下,关注资金腾挪至滞涨小市值个股。

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