【股市收盘】三大指数涨跌不一 碳中和、光伏板块表现强势

今日大小指数分化明显,沪指走势较强,创业板指宽幅震荡走低,两市成交额连续第九个交易日突破万亿元,个股涨多跌少,低位题材股表现突出。网络安全、白酒股开盘走强,低位游戏股、煤炭、钢铁等盘中轮番拉升,碳中和概念股全天表现强势,10余只个股涨停或涨超10%,高位景气板块表现分化,光伏、BIPV概念继续上涨,锂电池股、半导体芯片走弱,第三代半导体领跌,不过,电解液概念股尾盘卷土重来,资金回流明显,延安必康、石大胜华封板,带动锂电多股冲高。盘面上,光伏建筑一体化、碳中和、云游戏涨幅居前,半导体及元件、钛白粉、鸿蒙概念跌幅前列。

截至收盘,沪指涨0.53%,报收3566点;深成指涨0.18%,报收15189点;创业板指跌0.56%,报收3514点。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

广发证券预测,A股乘流而上,“市值下沉”除坚定小盘成长之外,重新增持小盘价值。无论是中办国办联合印发资本市场规范文件、还是央行全面降准,均以降低实体融资成本、发挥健康资本市场融资功效为主要目的,支撑了贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”。全面降准夯实了本轮利率的顶部,稳定了市场的风险偏好,A股“乘流而上”;但Q2贷款需求指数已经回落,下半年对央行“预防性应对”背后的潜在风险保持跟踪。坚定“市值下沉”的配置思路—1。中报高增、政策供给约束的“小盘价值”(钢铁、稀土/铝、玻璃、化纤);2。即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长(光学光电子/医疗器械);3。主题关注碳中和(新能源车/光伏)。

招商证券指出,在降准置换MLF的情况下,降准从总量上来说已经是一个相对中性的工具,更重要的是调结构和降成本。在当前货币政策整体保持稳健的格局下,业绩仍是市场的主要锚,建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓,聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。风格方面,过去一段时间投资者在中小市值公司中挖掘管理水平较好、业绩持续性不错的标的进行布局,未来一个季度可能仍将持续。

兴业证券展望,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会依然精彩纷呈,特别是围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”,与“碳达峰碳中和”相关的机会。1)降准后,货币政策稳健的取向没有改变,没有“大水漫灌”,主要聚焦解决存量风险,防范信用风险,防止“2018”重演。2)宏观平淡,整体市场结构性机会为主,短期震荡恰是立足长逻辑淘金科创长牛的良机。3)配置层面:成长依然是推荐的核心主线,但是更关注性价比,更关注赔率更好的方向与个股,特别是市场关注度不足的“小而美”科创小巨人。另外,淘金“碳达峰、碳中和”相关的建材行业的玻璃、有色的电解铝等具有阿尔法属性的优质核心资产。成长是下半年主旋律,7 月聚焦科创“小巨人”和“碳达峰碳中和”相关细分方向。

 

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