【股市收盘】三大指数收跌 有色、钢铁等周期股走弱

午后大小指数延续弱势,创业板指跌1.1%,两市放量下跌,成交额再破万亿,约2900只个股下跌,大金融、有色、钢铁等周期股走弱拖累指数,科技股、国防军工板块轮番拉升逆势走强。高位股大幅走弱,获利了结意愿强烈,市场连板高度仅剩下2连板。科技股俨然成了最近主线,各分支今日全天强势,占据涨幅榜前列,虚拟现实、物联网、LED概念、超清视频、半导体芯片等轮番拉升,鸿蒙概念多股下跌,九联科技尾盘跌停,润和软件午后创历史新高后跳水,科蓝软件炸板。部分资金午后回流白酒板块,二线白酒反弹,舍得酒业涨停。盘面上,MINILED、超清视频、通用航空涨幅居前,鸿蒙概念、稀缺资源、猪肉等跌幅前列。

截至收盘,沪指跌0.9%,报收3556点;深成指跌0.86%,报收14673点;创业板指跌1.1%,报收3262点。沪股通净卖出56.08亿元,深股通净买入4.54亿元。

中信证券认为,存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场,基本面因素短期影响趋弱,估值依然是主要驱动,建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先,增量资金并未大幅入场,机构端资金流入缓慢,万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓,以短平快的交易风格博弈估值弹性,随着中报披露渐近,结构博弈将缓慢退潮。其次,基本面因素对市场的短期影响趋弱,A股依然处于平静期,依然处于估值驱动阶段。最后,把握短期市场轮动机遇,短期交易周期与主题,中期紧扣成长制造主线:1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐;2)短期有政策催化的主题,包括横琴概念板块和军工也值得关注;3)随着交易驱动退潮,建议紧扣中期的成长制造主线,继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。

海通证券分析,中美最新的通胀数据均超预期上升,但A股和美股均不跌反涨,显示股市对通胀开始脱敏,下半年通胀压力下降。历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1,结合年度振幅规律,指数有望创年内新高。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

中信建投指出,当前市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。从行业比较的层面来看,第一,大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降,看好光伏及新能源汽车、通信设备等中游制造行业。第二,计算机等成长板块如期占优,这也具有相当的持续性。第三,还需要应对行业来应对可能的波动,因此也建议配置金融板块。

 

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